На конец 2023 года, ООО "ПР-Лизинг" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 8.25 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 12%. Общая задолженность компании состоит из 5 214.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 003.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 820.4 млн срочных и 2 183.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 418.5 млн рублей долгосрочных и заняла 1 657.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB-
ООО "ПР-Лизинг"
Общие сведения
ООО "ПР-Лизинг" | |
---|---|
ИНН | 0278181110 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" |
Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4, оф. 7 |
Сайт компании | https://pr-liz.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-0278181110/ |
Облигации ООО "ПР-Лизинг"
Акции ООО "ПР-Лизинг"
Основные финансовые показатели ООО "ПР-Лизинг"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 850 000 |
Внеоборотные активы | 5 021 651 |
Оборотные активы | 4 193 255 |
Капитал и резервы | 986 986 |
Долгосрочные обязательства | 5 214 841 |
Краткосрочные обязательства | 3 013 079 |
Ресурсная база | 9 214 906 |
Финансовое состояние ООО "ПР-Лизинг"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ПР-Лизинг"
Описание
Компания ООО "ПР-Лизинг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -32% и снижение финансовой устойчивости на -13%. Разница между показателями увеличилась с 12п до 21п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ПР-Лизинг"
Динамика доходов и долгов ООО "ПР-Лизинг"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 567 млн рублей.
Долг, ООО "ПР-Лизинг", вырос на 16% и составил 8 219 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ПР-Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 1 346 554 |
Себестоимость продаж | -1 074 057 |
Управленческие расходы | -211 867 |
Проценты к получению | 39 233 |
Прочие доходы | 180 871 |
Прочие расходы | -154 089 |
Налог на прибыль | -1 111 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ПР-Лизинг"
Описание
Чистая прибыль ООО "ПР-Лизинг" в отчётном периоде составила 125.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ПР-Лизинг"
Описание
Закредитованность ООО "ПР-Лизинг": 8.25, что на 13% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ПР-Лизинг"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -2 109 665 |
Инвестиционный | -181 928 |
Финансовый | 2 354 285 |
Совокупный | 62 692 |
Входящие денежные потоки | 4 463 950 |
Исходящие денежные потоки | 244 620 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ПР-Лизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 4 219 330 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ПР-Лизинг"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ПР-Лизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 653 171 тыс рублей, кредиторской задолженности на 820 425 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 167 254 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 520 321 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 183 268 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 337 053 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 169 799 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 38 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 59 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 17. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ПР-Лизинг"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 3.43 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
2017 г. | 2.13 | умеренный | 14.8 | rlB |
2018 г. | 0.98 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 2.83 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2020 г. | 1.02 | высокий | 70.0 | rlRD |
2021 г. | 3.08 | средний | 6.6 | rlBBB- |
II квартал 2022 г. | 2.35 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2022 г. | 2.86 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
II квартал 2023 г. | 3.09 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2023 г. | 2.43 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ПР-Лизинг" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 8.25
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 17
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.43
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 2.6
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ПР-Лизинг", соизмерима с риском потери инвестиций.