Рейтинг ООО «Лизинговая компания «Простые решения»: rlB+

На конец II кв. 2022 года, ООО "ПР-Лизинг" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 10.45 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 10%. Общая задолженность компании состоит из 4 974.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 755.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 636.9 млн срочных и 118.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 812.8 млн рублей долгосрочных и заняла 83.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlB+

Обложка

ООО "ПР-Лизинг"


ООО "ПР-Лизинг"
ИНН0278181110
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"
Вид экономической деятельностиДеятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4 офис 7
Сайт компании https://pr-liz.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ПР-Лиз 2P1RU000A1022E613.3410.004.112022-12-1510.08.2029
ПР-Лиз 1P3RU000A100Q3512.4710.001.372022-12-2507.07.2026
Облигационный долг, тыс: 2 150 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал501 000
Внеоборотные активы5 247 365
Оборотные активы1 031 208
Капитал и резервы538 148
Долгосрочные обязательства4 974 753
Краткосрочные обязательства765 672
Ресурсная база6 278 573

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ПР-Лизинг"

Компания ООО "ПР-Лизинг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -33% и снижение финансовой устойчивости на -15%. Разница между показателями увеличилась с 14п до 22п.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ПР-Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "ПР-Лизинг"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 227 млн рублей. Долг, ООО "ПР-Лизинг", сократился на 7% и составил 5 730 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка836 281
Себестоимость продаж-595 804
Управленческие расходы-75 338
Доходы от участия в других организациях30 000
Проценты к получению12 322
Проценты к уплате-251 346
Прочие доходы348 844
Прочие расходы-239 860
Налог на прибыль-14 884

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "ПР-Лизинг"

Чистая прибыль ООО "ПР-Лизинг" в отчётном периоде составила 50.2 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "ПР-Лизинг"

Закредитованность ООО "ПР-Лизинг": 10.45, что на 45% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный288 198
Инвестиционный489 490
Финансовый-895 904
Совокупный-118 216
Входящие денежные потоки1 184 102
Исходящие денежные потоки607 706
Баланс денежных потоков ООО "ПР-Лизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 576 396 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "ПР-Лизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 270 836 тыс рублей, кредиторской задолженности на 636 919 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 366 083 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 742 730 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 118 377 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 624 353 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 258 270 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "ПР-Лизинг", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 36 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 58 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 14. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "ПР-Лизинг" от активов инвестиционного портфеля не более 2.35%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.2.13умеренный14.8rlB
2018 г.0.98максимальный80.0rlD
2019 г.2.83умеренный7.9rlBB+
2020 г.2.25умеренный12.9rlB+
2021 г.3.04средний6.6rlBBB-
II квартал 2022 г.2.35умеренный12.9rlB+

Проведённый финансовый анализ ООО "ПР-Лизинг" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 10.45
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 14
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.35
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -0.8

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ПР-Лизинг", соизмерима с риском потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии