На конец 2023 года, ПАО "Селигдар" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.9 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 38 487.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 877.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 857.1 млн срочных и 20.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 21 000.0 млн рублей долгосрочных и вернула 5 517.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlA+
ПАО "Селигдар"
Общие сведения
| ПАО "Селигдар" | |
|---|---|
| ИНН | 1402047184 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Селигдар" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления |
| Юридический адрес | 678900, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12 |
| Сайт компании | https://seligdar.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-1402047184/ |
Облигации ПАО "Селигдар"
Акции ПАО "Селигдар"
Основные финансовые показатели ПАО "Селигдар"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 030 000 |
| Внеоборотные активы | 70 914 600 |
| Оборотные активы | 14 081 890 |
| Капитал и резервы | 44 528 246 |
| Долгосрочные обязательства | 38 487 619 |
| Краткосрочные обязательства | 1 980 625 |
| Ресурсная база | 84 996 490 |
Финансовое состояние ПАО "Селигдар"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Селигдар"
Описание
Компания ПАО "Селигдар" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и снижение финансовой устойчивости на -1%. Разница между показателями сократилась с 1п до 0п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Селигдар"
Динамика доходов и долгов ПАО "Селигдар"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 45 246 млн рублей.
Долг, ПАО "Селигдар", вырос на 34% и составил 40 365 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Селигдар" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 455 913 |
| Себестоимость продаж | -1 386 584 |
| Управленческие расходы | -334 385 |
| Доходы от участия в других организациях | 2 658 885 |
| Проценты к получению | 1 664 683 |
| Проценты к уплате | -2 385 241 |
| Прочие доходы | 39 466 193 |
| Прочие расходы | -25 499 314 |
| Налог на прибыль | -1 233 150 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Селигдар"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Селигдар" в отчётном периоде составила 14 407.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Селигдар"
Описание
Закредитованность ПАО "Селигдар": 0.9, что на 2% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Селигдар"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 5 052 049 |
| Инвестиционный | -21 865 964 |
| Финансовый | 31 109 390 |
| Совокупный | 14 295 475 |
| Входящие денежные потоки | 36 161 439 |
| Исходящие денежные потоки | 36 161 439 |
Описание
Денежные потоки ПАО "Селигдар" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Селигдар"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Селигдар" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 6 335 242 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 857 069 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 4 478 173 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 7 616 756 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 19 971 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 7 596 785 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 12 074 958 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 81 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 81 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 63. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Селигдар"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 3.76 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2017 г. | 2.35 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2018 г. | 2.18 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2019 г. | 3.45 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2020 г. | 1.96 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2021 г. | 1.78 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| II квартал 2022 г. | 3.03 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2022 г. | 2.42 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| II квартал 2023 г. | 4.05 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2023 г. | 4.05 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Селигдар" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 1.8%
Статистическая вероятность банкротства: 1.2%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.9
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 63
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.05
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Селигдар", выше риска потери инвестиций.
