На конец 2023 года, ООО "Новые Технологии" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 7.84 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 13%. Общая задолженность компании состоит из 9 199.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 7 740.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4 278.7 млн срочных и 3 461.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 6 201.6 млн рублей долгосрочных и вернула 336.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB
ООО "Новые Технологии"
Общие сведения
| ООО "Новые Технологии" | |
|---|---|
| ИНН | 1652009537 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" |
| Вид экономической деятельности | Производство прочих насосов и компрессоров |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| Юридический адрес | 422980, г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 168С |
| Сайт компании | https://nt-lift.com/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-1652009537/ |
Облигации ООО "Новые Технологии"
Акции ООО "Новые Технологии"
Основные финансовые показатели ООО "Новые Технологии"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 128 |
| Внеоборотные активы | 7 431 462 |
| Оборотные активы | 11 668 352 |
| Капитал и резервы | 1 984 444 |
| Долгосрочные обязательства | 9 199 869 |
| Краткосрочные обязательства | 7 915 501 |
| Ресурсная база | 19 099 814 |
Финансовое состояние ООО "Новые Технологии"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Новые Технологии"
Описание
Компания ООО "Новые Технологии" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 111% и рост финансовой устойчивости на 187%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 5п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Новые Технологии"
Динамика доходов и долгов ООО "Новые Технологии"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 20 800 млн рублей.
Долг, ООО "Новые Технологии", вырос на 26% и составил 16 940 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Новые Технологии" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 18 867 299 |
| Себестоимость продаж | -16 060 496 |
| Коммерческие расходы | -1 332 391 |
| Управленческие расходы | -258 665 |
| Проценты к получению | 17 109 |
| Проценты к уплате | -910 545 |
| Прочие доходы | 1 915 407 |
| Прочие расходы | -1 430 960 |
| Налог на прибыль | -163 534 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Новые Технологии"
Описание
Чистая прибыль ООО "Новые Технологии" в отчётном периоде составила 643.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Новые Технологии"
Описание
Закредитованность ООО "Новые Технологии": 7.84, что на 14% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Новые Технологии"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -3 569 974 |
| Инвестиционный | -2 021 432 |
| Финансовый | 6 624 983 |
| Совокупный | 1 033 577 |
| Входящие денежные потоки | 10 194 957 |
| Исходящие денежные потоки | 3 055 009 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Новые Технологии" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 7 139 948 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Новые Технологии"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Новые Технологии" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 773 879 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 278 707 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 504 828 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 6 337 635 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 461 412 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 876 223 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 628 605 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 34 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 38 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 43 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 28. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Новые Технологии"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.80 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2017 г. | 2.01 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2018 г. | 1.06 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2019 г. | 0.60 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.37 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.33 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 0.67 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 0.49 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2023 г. | 0.83 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2023 г. | 2.01 | умеренный | 14.8 | rlB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Новые Технологии" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 7.84
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 28
❌ Уровень КредитоСпособности: 34
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.01
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 1.7
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Новые Технологии", соизмерима с риском потери инвестиций.
