Рейтинг ООО «Лизинг-Трейд»: rlBBB-

На конец II кв. 2022 года, ООО "Лизинг-Трейд" - средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.84 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 26%. Общая задолженность компании состоит из 3 339.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 697.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 255.9 млн срочных и 441.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 360.0 млн рублей долгосрочных и заняла 166.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlBBB-

Обложка

ООО "Лизинг-Трейд"


ООО "Лизинг-Трейд"
ИНН1655096633
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"
Вид экономической деятельностиДеятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес420021, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Галиаскара Камала, д. 41, офис 406
Сайт компании https://leasing-trade.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ЛТрейд 1P6RU000A105RF615.5014.505.9618.02.202324.12.2027
ЛТрейд 1P2RU000A1029F816.5710.807.1009.02.202301.10.2024
ЛТрейд 1P3RU000A1034X116.1811.005.4215.02.202330.04.2026
ЛТрейд 1P4RU000A104XE09.4719.001.5602.03.202309.06.2027
ЛТрейд 1P5RU000A1053H414.4117.009.3213.02.202322.07.2027
Облигационный долг, тыс: 1 263 188



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал315 875
Внеоборотные активы841 424
Оборотные активы4 246 858
Капитал и резервы1 039 872
Долгосрочные обязательства3 338 992
Краткосрочные обязательства709 415
Ресурсная база5 088 282

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Лизинг-Трейд"

Компания ООО "Лизинг-Трейд" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -3% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями увеличилась с 9п до 11п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Лизинг-Трейд" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Лизинг-Трейд"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 554 млн рублей. Долг, ООО "Лизинг-Трейд", сократился на 6% и составил 4 036 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка452 669
Себестоимость продаж-30 596
Коммерческие расходы-13 147
Управленческие расходы-113 109
Проценты к получению33 459
Проценты к уплате-264 330
Прочие доходы68 175
Прочие расходы-104 954
Налог на прибыль-4 541

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Лизинг-Трейд"

Чистая прибыль ООО "Лизинг-Трейд" в отчётном периоде составила 23.6 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Лизинг-Трейд"

Закредитованность ООО "Лизинг-Трейд": 3.84, что на 6% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-121 161
Инвестиционный38 442
Финансовый-240 663
Совокупный-323 382
Входящие денежные потоки361 824
Исходящие денежные потоки361 824
Денежные потоки ООО "Лизинг-Трейд" сбалансированы.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Лизинг-Трейд" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 407 150 тыс рублей, кредиторской задолженности на 255 919 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 151 231 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 680 888 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 441 095 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 3 239 793 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 391 024 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Лизинг-Трейд", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 58 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 69 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 37. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Лизинг-Трейд" от активов инвестиционного портфеля не более 3.18%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.3.32средний5.3rlBBB
2018 г.3.51средний4.3rlBBB+
2019 г.3.30средний5.3rlBBB
2020 г.3.22средний5.3rlBBB
2021 г.3.23средний5.3rlBBB
II квартал 2022 г.3.18средний6.6rlBBB-

Проведённый финансовый анализ ООО "Лизинг-Трейд" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.84
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 37
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.18
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Лизинг-Трейд", выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии