Рейтинг ООО «Лизинг-Трейд»: rlBBB

На конец 2023 года, ООО "Лизинг-Трейд" - средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 383.7 млн, чистая прибыль 149.6 млн рублей.


На 1 рубль собственного капитала приходится 5.61 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 18%. Общая задолженность компании состоит из 5 977.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 900.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 352.1 млн срочных и 548.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 2 165.1 млн рублей долгосрочных и заняла 397.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBBB


ООО "Лизинг-Трейд"
ИНН1655096633
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"
Вид экономической деятельностиДеятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 41, оф. 406
Сайт компании https://leasing-trade.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-1655096633/



2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал315 875
Внеоборотные активы823 956
Оборотные активы7 279 889
Капитал и резервы1 202 030
Долгосрочные обязательства5 977 670
Краткосрочные обязательства924 146
Ресурсная база8 103 845


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Лизинг-Трейд"
Описание

Компания ООО "Лизинг-Трейд" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями увеличилась с 10п до 11п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Лизинг-Трейд"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 591 млн рублей. Долг, ООО "Лизинг-Трейд", вырос на 27% и составил 6 878 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Лизинг-Трейд" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка1 383 687
Себестоимость продаж-225 531
Коммерческие расходы-26 164
Управленческие расходы-330 721
Доходы от участия в других организациях18 001
Проценты к получению53 473
Проценты к уплате-709 450
Прочие доходы135 853
Прочие расходы-154 130
Налог на прибыль4 598

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Лизинг-Трейд"
Описание

Чистая прибыль ООО "Лизинг-Трейд" в отчётном периоде составила 149.6 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Лизинг-Трейд"
Описание

Закредитованность ООО "Лизинг-Трейд": 5.61, что на 18% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-2 358 499
Инвестиционный89 191
Финансовый2 767 665
Совокупный498 357
Входящие денежные потоки5 126 164
Исходящие денежные потоки587 548
Описание

Баланс денежных потоков ООО "Лизинг-Трейд" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 4 538 616 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Лизинг-Трейд" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 594 187 тыс рублей, кредиторской задолженности на 352 052 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 242 135 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 6 338 473 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 547 955 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 5 790 518 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 6 032 653 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Лизинг-Трейд", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2023 г.
  • УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 59 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 70 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 43. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. При инвестировании в облигации ООО "Лизинг-Трейд" рекомендованная доля бумаг не более 3% от объёма инвестиционного портфеля.



Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.3.30средний5.3rlBBB
2017 г.3.32средний5.3rlBBB
2018 г.3.51средний4.3rlBBB+
2019 г.3.30средний5.3rlBBB
2020 г.3.23средний5.3rlBBB
2021 г.3.23средний5.3rlBBB
II квартал 2022 г.3.18средний6.6rlBBB-
2022 г.3.21средний5.3rlBBB
II квартал 2023 г.3.24средний5.3rlBBB
2023 г.3.22средний5.3rlBBB

Проведённый финансовый анализ ООО "Лизинг-Трейд" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 5.61
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 43
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.22
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 11.2

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Лизинг-Трейд", выше риска потери инвестиций.




Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии