Рейтинг ООО «Лизинг-Трейд»: rlBBB

На конец 2022 года, ООО "Лизинг-Трейд" - средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.88 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 26%. Общая задолженность компании состоит из 3 783.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 436.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 285.6 млн срочных и 150.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 28.1 млн рублей долгосрочных и вернула 123.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlBBB

Обложка

ООО "Лизинг-Трейд"


ООО "Лизинг-Трейд"
ИНН1655096633
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"
Вид экономической деятельностиДеятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес420021, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Галиаскара Камала, д. 41, офис 406
Сайт компании https://leasing-trade.ru/
Информационная панельhttps://fapvdo.ru/db-1655096633/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ЛТрейд 1P9RU000A106GB615.9514.008.8202.10.202307.06.2028
ЛТрейд 1P8RU000A10698716.0214.501.9920.10.202326.04.2028
ЛТрейд 1P6RU000A105RF615.6814.503.5816.10.202324.12.2027
ЛТрейд 1P7RU000A105WZ416.0114.508.7403.10.202309.02.2028
ЛТрейд 1P2RU000A1029F815.3910.805.3307.10.202301.10.2024
ЛТрейд 1P3RU000A1034X116.4411.003.6213.10.202330.04.2026
ЛТрейд 1P4RU000A104XE012.0915.0011.1028.09.202309.06.2027
ЛТрейд 1P5RU000A1053H415.7015.005.7511.10.202322.07.2027
Облигационный долг, тыс: 2 000 000



2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал315 875
Внеоборотные активы913 147
Оборотные активы4 396 046
Капитал и резервы1 070 415
Долгосрочные обязательства3 783 749
Краткосрочные обязательства455 029
Ресурсная база5 309 193

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Лизинг-Трейд"

Компания ООО "Лизинг-Трейд" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 2% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 11п до 10п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Лизинг-Трейд" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Лизинг-Трейд"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 232 млн рублей. Долг, ООО "Лизинг-Трейд", вырос на 5% и составил 4 220 млн рублей.

2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка1 026 958
Себестоимость продаж-150 795
Коммерческие расходы-30 571
Управленческие расходы-236 383
Доходы от участия в других организациях24 001
Проценты к получению56 753
Проценты к уплате-483 016
Прочие доходы124 616
Прочие расходы-228 871
Налог на прибыль112

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Лизинг-Трейд"

Чистая прибыль ООО "Лизинг-Трейд" в отчётном периоде составила 102.8 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Лизинг-Трейд"

Закредитованность ООО "Лизинг-Трейд": 3.88, что на 1% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-292 127
Инвестиционный-33 281
Финансовый-35 396
Совокупный-360 804
Входящие денежные потоки327 523
Исходящие денежные потоки394 085
Баланс денежных потоков ООО "Лизинг-Трейд" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 66 562 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Лизинг-Трейд" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 290 547 тыс рублей, кредиторской задолженности на 285 565 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 4 982 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 934 727 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 150 926 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 3 783 801 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 788 783 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Лизинг-Трейд", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2022 г.
  • УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 59 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 69 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 42. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Лизинг-Трейд" от активов инвестиционного портфеля не более 3.21%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.3.32средний5.3rlBBB
2018 г.3.51средний4.3rlBBB+
2019 г.3.30средний5.3rlBBB
2020 г.3.23средний5.3rlBBB
2021 г.3.23средний5.3rlBBB
II квартал 2022 г.3.18средний6.6rlBBB-
2022 г.3.21средний5.3rlBBB

Проведённый финансовый анализ ООО "Лизинг-Трейд" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.88
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 42
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.21
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.2

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Лизинг-Трейд", выше риска потери инвестиций.

ЛИСП-3 - безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.

Как стать лучшим инвестором?


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии