На конец 2023 года, ООО "Лизинг-Трейд" - средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.61 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 18%. Общая задолженность компании состоит из 5 977.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 900.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 352.1 млн срочных и 548.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 2 165.1 млн рублей долгосрочных и заняла 397.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBBB
ООО "Лизинг-Трейд"
Общие сведения
ООО "Лизинг-Трейд" | |
---|---|
ИНН | 1655096633 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" |
Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 41, оф. 406 |
Сайт компании | https://leasing-trade.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-1655096633/ |
Облигации ООО "Лизинг-Трейд"
Акции ООО "Лизинг-Трейд"
Основные финансовые показатели ООО "Лизинг-Трейд"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 315 875 |
Внеоборотные активы | 823 956 |
Оборотные активы | 7 279 889 |
Капитал и резервы | 1 202 030 |
Долгосрочные обязательства | 5 977 670 |
Краткосрочные обязательства | 924 146 |
Ресурсная база | 8 103 845 |
Финансовое состояние ООО "Лизинг-Трейд"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Лизинг-Трейд"
Описание
Компания ООО "Лизинг-Трейд" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями увеличилась с 10п до 11п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Лизинг-Трейд"
Динамика доходов и долгов ООО "Лизинг-Трейд"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 591 млн рублей.
Долг, ООО "Лизинг-Трейд", вырос на 27% и составил 6 878 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Лизинг-Трейд" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 1 383 687 |
Себестоимость продаж | -225 531 |
Коммерческие расходы | -26 164 |
Управленческие расходы | -330 721 |
Доходы от участия в других организациях | 18 001 |
Проценты к получению | 53 473 |
Проценты к уплате | -709 450 |
Прочие доходы | 135 853 |
Прочие расходы | -154 130 |
Налог на прибыль | 4 598 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Лизинг-Трейд"
Описание
Чистая прибыль ООО "Лизинг-Трейд" в отчётном периоде составила 149.6 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Лизинг-Трейд"
Описание
Закредитованность ООО "Лизинг-Трейд": 5.61, что на 18% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Лизинг-Трейд"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -2 358 499 |
Инвестиционный | 89 191 |
Финансовый | 2 767 665 |
Совокупный | 498 357 |
Входящие денежные потоки | 5 126 164 |
Исходящие денежные потоки | 587 548 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Лизинг-Трейд" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 4 538 616 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Лизинг-Трейд"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Лизинг-Трейд" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 594 187 тыс рублей, кредиторской задолженности на 352 052 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 242 135 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 6 338 473 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 547 955 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 5 790 518 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 6 032 653 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 59 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 70 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 43. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Лизинг-Трейд"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 3.30 | средний | 5.3 | rlBBB |
2017 г. | 3.32 | средний | 5.3 | rlBBB |
2018 г. | 3.51 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
2019 г. | 3.30 | средний | 5.3 | rlBBB |
2020 г. | 3.23 | средний | 5.3 | rlBBB |
2021 г. | 3.23 | средний | 5.3 | rlBBB |
II квартал 2022 г. | 3.18 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2022 г. | 3.21 | средний | 5.3 | rlBBB |
II квартал 2023 г. | 3.24 | средний | 5.3 | rlBBB |
2023 г. | 3.22 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Лизинг-Трейд" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 5.61
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 43
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.22
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 11.2
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Лизинг-Трейд", выше риска потери инвестиций.