На конец II кв. 2022 года, ООО "Лизинг-Трейд" - средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.84 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 26%. Общая задолженность компании состоит из 3 339.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 697.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 255.9 млн срочных и 441.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 360.0 млн рублей долгосрочных и заняла 166.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlBBB-

ООО "Лизинг-Трейд"
Навигация
Общие сведения
ООО "Лизинг-Трейд" | |
---|---|
ИНН | 1655096633 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" |
Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 420021, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Галиаскара Камала, д. 41, офис 406 |
Сайт компании | https://leasing-trade.ru/ |
Облигации ООО "Лизинг-Трейд"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛТрейд 1P6 | RU000A105RF6 | 15.50 | 14.50 | 5.96 | 18.02.2023 | 24.12.2027 |
ЛТрейд 1P2 | RU000A1029F8 | 16.57 | 10.80 | 7.10 | 09.02.2023 | 01.10.2024 |
ЛТрейд 1P3 | RU000A1034X1 | 16.18 | 11.00 | 5.42 | 15.02.2023 | 30.04.2026 |
ЛТрейд 1P4 | RU000A104XE0 | 9.47 | 19.00 | 1.56 | 02.03.2023 | 09.06.2027 |
ЛТрейд 1P5 | RU000A1053H4 | 14.41 | 17.00 | 9.32 | 13.02.2023 | 22.07.2027 |
Облигационный долг, тыс: 1 263 188 |
Основные финансовые показатели ООО "Лизинг-Трейд"
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 315 875 |
Внеоборотные активы | 841 424 |
Оборотные активы | 4 246 858 |
Капитал и резервы | 1 039 872 |
Долгосрочные обязательства | 3 338 992 |
Краткосрочные обязательства | 709 415 |
Ресурсная база | 5 088 282 |
Финансовое состояние ООО "Лизинг-Трейд"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Лизинг-Трейд"
Компания ООО "Лизинг-Трейд" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -3% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями увеличилась с 9п до 11п.
Финансовое результаты ООО "Лизинг-Трейд"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Лизинг-Трейд" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Лизинг-Трейд"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 554 млн рублей. Долг, ООО "Лизинг-Трейд", сократился на 6% и составил 4 036 млн рублей.
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 452 669 |
Себестоимость продаж | -30 596 |
Коммерческие расходы | -13 147 |
Управленческие расходы | -113 109 |
Проценты к получению | 33 459 |
Проценты к уплате | -264 330 |
Прочие доходы | 68 175 |
Прочие расходы | -104 954 |
Налог на прибыль | -4 541 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Лизинг-Трейд"
Чистая прибыль ООО "Лизинг-Трейд" в отчётном периоде составила 23.6 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Лизинг-Трейд"
Закредитованность ООО "Лизинг-Трейд": 3.84, что на 6% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Лизинг-Трейд"
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -121 161 |
Инвестиционный | 38 442 |
Финансовый | -240 663 |
Совокупный | -323 382 |
Входящие денежные потоки | 361 824 |
Исходящие денежные потоки | 361 824 |
Ликвидность ООО "Лизинг-Трейд"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Лизинг-Трейд" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 407 150 тыс рублей, кредиторской задолженности на 255 919 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 151 231 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 680 888 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 441 095 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 3 239 793 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 391 024 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 58 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 69 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 37. Предприятие малоэффективное.

ЛИСП-рейтинг ООО "Лизинг-Трейд"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2017 г. | 3.32 | средний | 5.3 | rlBBB |
2018 г. | 3.51 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
2019 г. | 3.30 | средний | 5.3 | rlBBB |
2020 г. | 3.22 | средний | 5.3 | rlBBB |
2021 г. | 3.23 | средний | 5.3 | rlBBB |
II квартал 2022 г. | 3.18 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Лизинг-Трейд" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.84
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 37
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.18
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Лизинг-Трейд", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта
Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.
Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры