Рейтинг ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»: rlB-

На конец II кв. 2022 года, ООО "Завод КЭС" - рискованное, закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.4 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 42%. Общая задолженность компании состоит из 438.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 714.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 379.3 млн срочных и 335.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 79.5 млн рублей долгосрочных и заняла 59.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlB-

Обложка

ООО "Завод КЭС"


ООО "Завод КЭС"
ИНН1655294699
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой"
Вид экономической деятельностиПроизводство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
Сектор рынка по ОКВЭДПроизводство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
Юридический адрес420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ирек, д. 30, пом. 1001
Сайт компании https://www.krialenergo.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ЗавдКЭС1Р3RU000A105AW721.5320.0023.562023-01-1713.10.2026
ЗавдКЭС1P2RU000A102AB817.9414.0010.432023-01-2624.10.2024
ЗавдКЭС1P1RU000A1018L917.6814.0027.232022-12-2020.12.2022
Облигационный долг, тыс: 361 389



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал10 500
Внеоборотные активы364 350
Оборотные активы1 269 220
Капитал и резервы238 105
Долгосрочные обязательства438 815
Краткосрочные обязательства956 650
Ресурсная база1 633 570

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Завод КЭС"

Компания ООО "Завод КЭС" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -7% и снижение финансовой устойчивости на -24%. Разница между показателями увеличилась с 2п до 6п.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Завод КЭС" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Завод КЭС"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 574 млн рублей. Долг, ООО "Завод КЭС", вырос на 9% и составил 1 153 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка475 965
Себестоимость продаж-362 944
Коммерческие расходы-29 627
Управленческие расходы-12 159
Проценты к получению5
Проценты к уплате-54 263
Прочие доходы98 253
Прочие расходы-101 801
Налог на прибыль-8 747
Прочее-201

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Завод КЭС"

Чистая прибыль ООО "Завод КЭС" в отчётном периоде составила 4.5 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Завод КЭС"

Закредитованность ООО "Завод КЭС": 2.4, что на 9% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-41 062
Инвестиционный67 159
Финансовый-36 119
Совокупный-10 022
Входящие денежные потоки77 181
Исходящие денежные потоки77 181
Денежные потоки ООО "Завод КЭС" сбалансированы.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Завод КЭС" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 39 199 тыс рублей, кредиторской задолженности на 379 282 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 340 083 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 418 754 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 335 095 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 83 659 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 256 424 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Завод КЭС", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 34 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 40 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 34 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
  • Эффективность бизнеса: 11. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Завод КЭС" от активов инвестиционного портфеля не более 1.83%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.0.35максимальный80.0rlD
2018 г.0.72максимальный80.0rlD
2019 г.2.92умеренный7.9rlBB+
2020 г.2.68умеренный9.2rlBB
2021 г.2.21умеренный12.9rlB+
II квартал 2022 г.1.83высокий19.6rlB-

Проведённый финансовый анализ ООО "Завод КЭС" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.4
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 11
❌ Уровень КредитоСпособности: 34
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.83
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -0.3

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Завод КЭС", соизмерима с риском потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
4 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии