На конец II кв. 2022 года, ООО "Завод КЭС" - рискованное, закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.4 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 42%. Общая задолженность компании состоит из 438.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 714.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 379.3 млн срочных и 335.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 79.5 млн рублей долгосрочных и заняла 59.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlB-
ООО "Завод КЭС"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Завод КЭС" | |
|---|---|
| ИНН | 1655294699 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" |
| Вид экономической деятельности | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| Юридический адрес | 420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ирек, д. 30, пом. 1001 |
| Сайт компании | https://www.krialenergo.ru/ |
Облигации ООО "Завод КЭС"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗавдКЭС1Р3 | RU000A105AW7 | 21.53 | 20.00 | 23.56 | 2023-01-17 | 13.10.2026 |
| ЗавдКЭС1P2 | RU000A102AB8 | 17.94 | 14.00 | 10.43 | 2023-01-26 | 24.10.2024 |
| ЗавдКЭС1P1 | RU000A1018L9 | 17.68 | 14.00 | 27.23 | 2022-12-20 | 20.12.2022 |
| Облигационный долг, тыс: 361 389 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Завод КЭС"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 500 |
| Внеоборотные активы | 364 350 |
| Оборотные активы | 1 269 220 |
| Капитал и резервы | 238 105 |
| Долгосрочные обязательства | 438 815 |
| Краткосрочные обязательства | 956 650 |
| Ресурсная база | 1 633 570 |
Финансовое состояние ООО "Завод КЭС"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Завод КЭС"
Компания ООО "Завод КЭС" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -7% и снижение финансовой устойчивости на -24%. Разница между показателями увеличилась с 2п до 6п.
Финансовое результаты ООО "Завод КЭС"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Завод КЭС" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Завод КЭС"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 574 млн рублей. Долг, ООО "Завод КЭС", вырос на 9% и составил 1 153 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 475 965 |
| Себестоимость продаж | -362 944 |
| Коммерческие расходы | -29 627 |
| Управленческие расходы | -12 159 |
| Проценты к получению | 5 |
| Проценты к уплате | -54 263 |
| Прочие доходы | 98 253 |
| Прочие расходы | -101 801 |
| Налог на прибыль | -8 747 |
| Прочее | -201 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Завод КЭС"
Чистая прибыль ООО "Завод КЭС" в отчётном периоде составила 4.5 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Завод КЭС"
Закредитованность ООО "Завод КЭС": 2.4, что на 9% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Завод КЭС"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -41 062 |
| Инвестиционный | 67 159 |
| Финансовый | -36 119 |
| Совокупный | -10 022 |
| Входящие денежные потоки | 77 181 |
| Исходящие денежные потоки | 77 181 |
Ликвидность ООО "Завод КЭС"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Завод КЭС" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 39 199 тыс рублей, кредиторской задолженности на 379 282 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 340 083 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 418 754 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 335 095 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 83 659 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 256 424 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 34 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 40 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 34 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 11. Предприятие неэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Завод КЭС"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 0.35 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.72 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 2.92 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2020 г. | 2.68 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2021 г. | 2.21 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| II квартал 2022 г. | 1.83 | высокий | 19.6 | rlB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Завод КЭС" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.4
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 11
❌ Уровень КредитоСпособности: 34
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.83
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: -0.3
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Завод КЭС", соизмерима с риском потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта
Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.
Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры