Рейтинг ООО «Аспэк-Домстрой»: rlВВ-

На конец II кв. 2022 года, ООО "Аспэк-Домстрой" - умеренно рискованное, незначительно закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.81 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 55%. Общая задолженность компании состоит из 688.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 800.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 117.7 млн срочных и 2 682.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 3.1 млн рублей долгосрочных и заняла 98.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBB-

Обложка

ООО "Аспэк-Домстрой"


ООО "Аспэк-Домстрой"
ИНН1835060192
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Аспэк-Домстрой"
Вид экономической деятельностиПокупка и продажа собственного недвижимого имущества
Сектор рынка по ОКВЭДОперации с недвижимым имуществом
Юридический адрес426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Пушкинская ул., д. 268, этаж 1, кабинет 20
Сайт компании https://aspecdom.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
АСПЭКДом01RU000A104B5317.8914.5017.0823.03.202319.12.2024
Облигационный долг, тыс: 294 573



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал400 000
Внеоборотные активы803 190
Оборотные активы4 613 862
Капитал и резервы1 911 852
Долгосрочные обязательства688 566
Краткосрочные обязательства2 816 634
Ресурсная база5 417 052

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Аспэк-Домстрой"

Компания ООО "Аспэк-Домстрой" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -17% и снижение финансовой устойчивости на -34%. Разница между показателями сократилась с 16п до 1п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Аспэк-Домстрой" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Аспэк-Домстрой"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 358 млн рублей. Долг, ООО "Аспэк-Домстрой", сократился на 1% и составил 3 489 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка240 435
Себестоимость продаж-120 134
Коммерческие расходы-1 255
Управленческие расходы-67 163
Проценты к получению30 356
Проценты к уплате-2 953
Прочие доходы86 791
Прочие расходы-62 118
Налог на прибыль-22 004

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Аспэк-Домстрой"

Чистая прибыль ООО "Аспэк-Домстрой" в отчётном периоде составила 82.0 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Аспэк-Домстрой"

Закредитованность ООО "Аспэк-Домстрой": 1.81, что на 6% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный1 101 332
Инвестиционный-392 890
Финансовый-811 622
Совокупный-103 180
Входящие денежные потоки1 912 954
Исходящие денежные потоки496 070
Баланс денежных потоков ООО "Аспэк-Домстрой" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 1 416 884 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Аспэк-Домстрой" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 119 724 тыс рублей, кредиторской задолженности на 117 722 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 002 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 318 142 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 682 688 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 364 546 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 362 544 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Аспэк-Домстрой", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 48 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 49 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 30. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Аспэк-Домстрой" от активов инвестиционного портфеля не более 2.43%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.3.89средний2.3rlA
2018 г.3.94средний2.3rlA
2019 г.4.72минимальный0.4rlAA+
2020 г.2.84умеренный7.9rlBB+
2021 г.3.28средний5.3rlBBB
II квартал 2022 г.2.43умеренный11.1rlBB-

Проведённый финансовый анализ ООО "Аспэк-Домстрой" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 1.81
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 30
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.43
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.3

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Аспэк-Домстрой", выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии