На конец 2023 года, ООО "Аспэк-Домстрой" - финансово устойчивое, незакредитованное, абсолютно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.28 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 25.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 545.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 156.8 млн срочных и 388.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 294.6 млн рублей долгосрочных и вернула 99.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlAAA
ООО "Аспэк-Домстрой"
Общие сведения
| ООО "Аспэк-Домстрой" | |
|---|---|
| ИНН | 1835060192 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Аспэк-Домстрой" |
| Вид экономической деятельности | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Операции с недвижимым имуществом |
| Юридический адрес | 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, эт. 1, каб. 20 |
| Сайт компании | https://aspecdom.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-1835060192/ |
Облигации ООО "Аспэк-Домстрой"
Акции ООО "Аспэк-Домстрой"
Основные финансовые показатели ООО "Аспэк-Домстрой"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 400 000 |
| Внеоборотные активы | 169 165 |
| Оборотные активы | 2 470 358 |
| Капитал и резервы | 2 057 887 |
| Долгосрочные обязательства | 25 701 |
| Краткосрочные обязательства | 555 935 |
| Ресурсная база | 2 639 523 |
Финансовое состояние ООО "Аспэк-Домстрой"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Аспэк-Домстрой"
Описание
Компания ООО "Аспэк-Домстрой" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 16% и рост финансовой устойчивости на 20%. Разница между показателями сократилась с 3п до 0п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Аспэк-Домстрой"
Динамика доходов и долгов ООО "Аспэк-Домстрой"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 913 млн рублей.
Долг, ООО "Аспэк-Домстрой", сократился на 58% и составил 571 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Аспэк-Домстрой" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 516 249 |
| Себестоимость продаж | -146 377 |
| Коммерческие расходы | -1 977 |
| Управленческие расходы | -129 107 |
| Проценты к получению | 42 661 |
| Проценты к уплате | -54 684 |
| Прочие доходы | 353 958 |
| Прочие расходы | -393 012 |
| Налог на прибыль | -47 834 |
| Прочее | -20 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Аспэк-Домстрой"
Описание
Чистая прибыль ООО "Аспэк-Домстрой" в отчётном периоде составила 139.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Аспэк-Домстрой"
Описание
Закредитованность ООО "Аспэк-Домстрой": 0.28, что на 59% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Аспэк-Домстрой"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 526 661 |
| Инвестиционный | 424 386 |
| Финансовый | -816 283 |
| Совокупный | 134 764 |
| Входящие денежные потоки | 1 342 944 |
| Исходящие денежные потоки | 559 150 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Аспэк-Домстрой" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 783 794 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Аспэк-Домстрой"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Аспэк-Домстрой" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 561 545 тыс рублей, кредиторской задолженности на 156 816 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 404 729 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 733 111 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 388 752 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 344 359 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 749 088 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 95 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 100 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
- Финансовая устойчивость: 100 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 43. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Аспэк-Домстрой"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 4.16 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2017 г. | 3.89 | средний | 2.3 | rlA |
| 2018 г. | 3.94 | средний | 2.3 | rlA |
| 2019 г. | 4.72 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2020 г. | 2.84 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2021 г. | 3.28 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2022 г. | 2.43 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2022 г. | 2.43 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| II квартал 2023 г. | 4.22 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2023 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Аспэк-Домстрой" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.28
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 43
✔ Уровень КредитоСпособности: 95
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 5.00
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 14.4
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
✔ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Аспэк-Домстрой", выше риска потери инвестиций.
