На конец II кв. 2022 года, ООО "Аспэк-Домстрой" - умеренно рискованное, незначительно закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.81 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 55%. Общая задолженность компании состоит из 688.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 800.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 117.7 млн срочных и 2 682.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 3.1 млн рублей долгосрочных и заняла 98.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBB-
ООО "Аспэк-Домстрой"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Аспэк-Домстрой" | |
|---|---|
| ИНН | 1835060192 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Аспэк-Домстрой" |
| Вид экономической деятельности | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Операции с недвижимым имуществом |
| Юридический адрес | 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Пушкинская ул., д. 268, этаж 1, кабинет 20 |
| Сайт компании | https://aspecdom.ru/ |
Облигации ООО "Аспэк-Домстрой"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АСПЭКДом01 | RU000A104B53 | 17.89 | 14.50 | 17.08 | 23.03.2023 | 19.12.2024 |
| Облигационный долг, тыс: 294 573 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Аспэк-Домстрой"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 400 000 |
| Внеоборотные активы | 803 190 |
| Оборотные активы | 4 613 862 |
| Капитал и резервы | 1 911 852 |
| Долгосрочные обязательства | 688 566 |
| Краткосрочные обязательства | 2 816 634 |
| Ресурсная база | 5 417 052 |
Финансовое состояние ООО "Аспэк-Домстрой"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Аспэк-Домстрой"
Компания ООО "Аспэк-Домстрой" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -17% и снижение финансовой устойчивости на -34%. Разница между показателями сократилась с 16п до 1п.
Финансовое результаты ООО "Аспэк-Домстрой"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Аспэк-Домстрой" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Аспэк-Домстрой"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 358 млн рублей. Долг, ООО "Аспэк-Домстрой", сократился на 1% и составил 3 489 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 240 435 |
| Себестоимость продаж | -120 134 |
| Коммерческие расходы | -1 255 |
| Управленческие расходы | -67 163 |
| Проценты к получению | 30 356 |
| Проценты к уплате | -2 953 |
| Прочие доходы | 86 791 |
| Прочие расходы | -62 118 |
| Налог на прибыль | -22 004 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Аспэк-Домстрой"
Чистая прибыль ООО "Аспэк-Домстрой" в отчётном периоде составила 82.0 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Аспэк-Домстрой"
Закредитованность ООО "Аспэк-Домстрой": 1.81, что на 6% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Аспэк-Домстрой"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 1 101 332 |
| Инвестиционный | -392 890 |
| Финансовый | -811 622 |
| Совокупный | -103 180 |
| Входящие денежные потоки | 1 912 954 |
| Исходящие денежные потоки | 496 070 |
Ликвидность ООО "Аспэк-Домстрой"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Аспэк-Домстрой" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 119 724 тыс рублей, кредиторской задолженности на 117 722 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 002 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 318 142 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 682 688 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 364 546 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 362 544 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 48 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 49 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 30. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Аспэк-Домстрой"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 3.89 | средний | 2.3 | rlA |
| 2018 г. | 3.94 | средний | 2.3 | rlA |
| 2019 г. | 4.72 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2020 г. | 2.84 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2021 г. | 3.28 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2022 г. | 2.43 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Аспэк-Домстрой" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 1.81
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 30
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.43
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Аспэк-Домстрой", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта
Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.
Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры