Рейтинг ООО «Пионер-Лизинг»: rlCC

На конец II кв. 2023 года, ООО "Пионер-Лизинг" - рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.11 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 32%. Общая задолженность компании состоит из 1 853.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 991.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 22.8 млн срочных и 968.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 311.6 млн рублей долгосрочных и заняла 88.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCC


Обложка

ООО "Пионер-Лизинг"



ООО "Пионер-Лизинг"
ИНН2128702350
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг"
Вид экономической деятельностиДеятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес428001, г. Чебоксары, пр. Максима Горького, д. 5, к. 2, пом. 5
Сайт компании https://pioneer-leasing.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-2128702350/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал1 000
Внеоборотные активы2 792 254
Оборотные активы968 058
Капитал и резервы915 298
Долгосрочные обязательства1 853 565
Краткосрочные обязательства991 449
Ресурсная база3 760 312


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Пионер-Лизинг"
Описание

Компания ООО "Пионер-Лизинг" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 9% и рост финансовой устойчивости на 23%. Разница между показателями увеличилась с 7п до 12п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Пионер-Лизинг"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 353 млн рублей. Долг, ООО "Пионер-Лизинг", вырос на 15% и составил 2 845 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Пионер-Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка297 353
Себестоимость продаж-26 670
Коммерческие расходы-1 489
Управленческие расходы-24 538
Проценты к получению33 385
Проценты к уплате-191 842
Прочие доходы22 351
Прочие расходы-56 016
Налог на прибыль-13 049

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Пионер-Лизинг"
Описание

Чистая прибыль ООО "Пионер-Лизинг" в отчётном периоде составила 39.5 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Пионер-Лизинг"
Описание

Закредитованность ООО "Пионер-Лизинг": 3.11, что на 10% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-5 976
Инвестиционный-338 905
Финансовый468 585
Совокупный123 704
Входящие денежные потоки474 561
Исходящие денежные потоки462 609
Описание

Баланс денежных потоков ООО "Пионер-Лизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 11 952 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Пионер-Лизинг" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 254 253 тыс рублей, кредиторской задолженности на 22 785 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 231 468 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 713 314 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 968 192 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 254 878 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 23 410 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Пионер-Лизинг", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 25 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 37 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
  • Эффективность бизнеса: 46. Предприятие среднеэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. При инвестировании в облигации ООО "Пионер-Лизинг" рекомендованная доля бумаг не более 1% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.3.40средний5.3rlBBB
2017 г.3.48средний4.3rlBBB+
2018 г.3.22средний5.3rlBBB
2019 г.2.79умеренный9.2rlBB
2020 г.3.14средний6.6rlBBB-
2021 г.2.22умеренный12.9rlB+
II квартал 2022 г.0.97максимальный80.0rlD
2022 г.1.32высокий60.0rlC
II квартал 2023 г.1.56высокий56.7rlCC


Проведённый финансовый анализ ООО "Пионер-Лизинг" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 56.7%
Статистическая вероятность банкротства: 37.8%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.11
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 46
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.56
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Пионер-Лизинг", значительно ниже риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии