На конец II кв. 2022 года, ООО "Пионер-Лизинг" - высокорискованное, закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.82 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 35%. Общая задолженность компании состоит из 1 343.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 959.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 117.4 млн срочных и 841.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 74.7 млн рублей долгосрочных и заняла 175.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlD
ООО "Пионер-Лизинг"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Пионер-Лизинг" | |
|---|---|
| ИНН | 2128702350 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 428001, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проспект Максима Горького, д. 5 к. 2 пом. 5 |
| Сайт компании | https://pioneer-leasing.ru/ |
Облигации ООО "Пионер-Лизинг"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПионЛизБП3 | RU000A1013N6 | 15.40 | 13.50 | 7.40 | 08.06.2023 | 04.10.2029 |
| ПионЛизБП2 | RU000A1006C3 | 15.23 | 13.75 | 2.26 | 22.06.2023 | 21.01.2029 |
| ПионЛизБП4 | RU000A102LF6 | 15.56 | 14.75 | 26.67 | 23.06.2023 | 13.12.2030 |
| ПионЛизБР5 | RU000A104V00 | 15.36 | 14.46 | 10.30 | 02.06.2023 | 15.04.2032 |
| ПионЛизБП1 | RU000A0ZZAT8 | 6.14 | 6.00 | 4.60 | 31.05.2023 | 31.05.2023 |
| Облигационный долг, тыс: 1 550 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Пионер-Лизинг"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 000 |
| Внеоборотные активы | 2 191 312 |
| Оборотные активы | 927 706 |
| Капитал и резервы | 815 872 |
| Долгосрочные обязательства | 1 343 554 |
| Краткосрочные обязательства | 959 591 |
| Ресурсная база | 3 119 018 |
Финансовое состояние ООО "Пионер-Лизинг"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Пионер-Лизинг"
Компания ООО "Пионер-Лизинг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -46% и снижение финансовой устойчивости на -57%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Финансовое результаты ООО "Пионер-Лизинг"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Пионер-Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Пионер-Лизинг"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 328 млн рублей. Долг, ООО "Пионер-Лизинг", вырос на 6% и составил 2 303 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 130 881 |
| Себестоимость продаж | -52 686 |
| Коммерческие расходы | -2 944 |
| Управленческие расходы | -18 921 |
| Проценты к получению | 2 168 |
| Проценты к уплате | -163 754 |
| Прочие доходы | 195 314 |
| Прочие расходы | -87 855 |
| Налог на прибыль | 35 525 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Пионер-Лизинг"
Чистая прибыль ООО "Пионер-Лизинг" в отчётном периоде составила 37.7 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Пионер-Лизинг"
Закредитованность ООО "Пионер-Лизинг": 2.82, что на 1% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Пионер-Лизинг"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 323 108 |
| Инвестиционный | -422 015 |
| Финансовый | 144 883 |
| Совокупный | 45 976 |
| Входящие денежные потоки | 467 991 |
| Исходящие денежные потоки | 467 991 |
Ликвидность ООО "Пионер-Лизинг"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Пионер-Лизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 9 590 тыс рублей, кредиторской задолженности на 117 447 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 107 857 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 917 666 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 841 573 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 76 093 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 31 764 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 21 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 18 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 25. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Пионер-Лизинг"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 3.48 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2018 г. | 3.22 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2019 г. | 2.79 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2020 г. | 3.14 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2021 г. | 2.01 | умеренный | 14.8 | rlB |
| II квартал 2022 г. | 0.97 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Пионер-Лизинг" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.82
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 25
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.97
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Пионер-Лизинг", значительно ниже риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-3.
Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта
Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.
Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры