Рейтинг ПАО «Магнит»: rlAA

На конец 2023 года, ПАО "Магнит" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, высокоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 558.7 млн, чистая прибыль 98 338.4 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.61 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 50 070.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 62 699.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 42 051.1 млн срочных и 20 648.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 10 000.0 млн рублей долгосрочных и вернула 20 136.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlAA
2023 г.
Единица измерениямлн рублей
Уставный капитал1.02
Внеоборотные активы160 707.78
Оборотные активы138 420.83
Капитал и резервы186 349.57
Долгосрочные обязательства50 070.70
Краткосрочные обязательства62 708.33
Ресурсная база299 128.61

Компания ПАО "Магнит" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 5% и рост финансовой устойчивости на 8%. Разница между показателями увеличилась с 2п до 5п.

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 105 561 млн рублей. Долг, ПАО "Магнит", вырос на 59% и составил 112 770 млн рублей.

Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г.
Единица измерениямлн рублей
Выручка558.67
Чистая прибыль98 338.39
Себестоимость продаж-62.96
Управленческие расходы-455.29
Доходы от участия в других организациях97 600.00
Проценты к получению7 395.90
Проценты к уплате-6 404.42
Прочие доходы6.63
Прочие расходы-107.44
Налог на прибыль-192.71

Чистая прибыль ПАО "Магнит"


Чистая прибыль ПАО "Магнит" в отчётном периоде составила 98 338.4 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Закредитованность ПАО "Магнит"


Закредитованность ПАО "Магнит": 0.61, что на 13% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
2023 г.
Единица измерениямлн рублей
Операционный45 344.65
Инвестиционный-22 714.49
Финансовый78 308.03
Совокупный100 938.19
Входящие денежные потоки123 652.67
Исходящие денежные потоки123 652.67
Описание

Денежные потоки ПАО "Магнит" сбалансированы.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Описание
Ликвидность ПАО "Магнит" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 32 890.68 млн рублей, кредиторской задолженности на 42 051.13 млн рублей. Дефицит ликвидности составляет 9 160.45 млн рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 105 530.00 млн рублей, краткосрочных обязательств на 20 648.28 млн рублей. Профицит ликвидности составляет 84 881.71 млн рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 75 721.27 млн рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
  • УКС: 90 - Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
  • УФС: 86 - Финансовое состояние близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
  • УФУ: 91 - Финансовая устойчивость высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
  • УЭБ: 100 - Предприятие высокоэффективное.
  • УИР: 4.42 - Инвестиционный риск минимальный.
При инвестировании в облигации ПАО "Магнит" рекомендованная доля бумаг не более 4% от объёма инвестиционного портфеля.
Уровень инвестиционного риска
Не игнорируйте чек-лист инвестора.
Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.1.19высокий70.0rlRD
2017 г.1.53высокий56.7rlCC
2018 г.4.97минимальный0.1rlAAA
2019 г.4.20минимальный1.8rlA+
2020 г.4.06минимальный1.8rlA+
2021 г.3.61средний3.3rlA-
II квартал 2022 г.3.77средний3.3rlA-
2022 г.4.16минимальный1.8rlA+
II квартал 2023 г.4.15минимальный1.8rlA+
2023 г.4.42минимальный0.7rlAA
Проведённый финансовый анализ ПАО "Магнит" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 0.7%
Статистическая вероятность банкротства: 0.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.61
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.42
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.6

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Магнит", выше риска потери инвестиций.

Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии