Рейтинг ООО «Феррони»: rlBBB

На конец 2023 года, ООО "Феррони" - средне рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 4 485.7 млн, чистая прибыль -569.8 млн рублей.


На 1 рубль собственного капитала приходится 3.54 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 28%. Общая задолженность компании состоит из 872.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 862.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 312.2 млн срочных и 550.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 191.8 млн рублей долгосрочных и вернула 589.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlBBB


ООО "Феррони"
ИНН2312128345
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Феррони"
Вид экономической деятельностиТорговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес353208, Краснодарский край, Динской р-н, пос. Агроном, ул. Гаражная, д. 1Б/3
Сайт компании-
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-2312128345/




2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал15 800
Внеоборотные активы206 064
Оборотные активы2 018 352
Капитал и резервы483 279
Долгосрочные обязательства872 472
Краткосрочные обязательства868 664
Ресурсная база2 224 416


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Феррони"
Описание

Компания ООО "Феррони" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 362% и рост финансовой устойчивости на 929%. Разница между показателями увеличилась с 6п до 12п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Феррони"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 5 211 млн рублей. Долг, ООО "Феррони", сократился на 67% и составил 1 735 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Феррони" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка4 485 731
Себестоимость продаж-4 729 211
Коммерческие расходы-449 716
Управленческие расходы-11 984
Проценты к получению115 891
Проценты к уплате-239 209
Прочие доходы609 732
Прочие расходы-351 059

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Феррони"
Описание

Чистая прибыль ООО "Феррони" в отчётном периоде составила -569.8 млн рублей. Предприятие убыточное.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Феррони"
Описание

Закредитованность ООО "Феррони": 3.54, что на 28% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-759 542
Инвестиционный1 673 902
Финансовый-1 460 076
Совокупный-545 716
Входящие денежные потоки2 219 618
Исходящие денежные потоки2 219 618
Описание

Денежные потоки ООО "Феррони" сбалансированы.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Феррони" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 775 588 тыс рублей, кредиторской задолженности на 312 183 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 463 405 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 249 761 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 550 324 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 300 563 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 162 842 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Феррони", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2023 г.
  • УКС предприятия: 27 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 60 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 72 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. При инвестировании в облигации ООО "Феррони" рекомендованная доля бумаг не более 3% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.2.18умеренный14.8rlB
2017 г.1.92высокий19.6rlB-
2018 г.2.16умеренный14.8rlB
2019 г.2.64умеренный9.2rlBB
2020 г.2.42умеренный11.1rlBB-
2021 г.0.40максимальный80.0rlD
II квартал 2022 г.0.31максимальный80.0rlD
2022 г.0.26максимальный80.0rlD
II квартал 2023 г.0.50максимальный80.0rlD
2023 г.3.30средний5.3rlBBB


Проведённый финансовый анализ ООО "Феррони" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.54
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 27
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.30
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 12.1

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Феррони", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии