Рейтинг ООО «Восточная Стивидорная Компания»: rlAAA

На конец II кв. 2023 года, ООО "ВСК" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.53 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 29 363.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 038.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 807.3 млн срочных и 231.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 78.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlAAA


Обложка

ООО "ВСК"



ООО "ВСК"
ИНН2508064833
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"
Вид экономической деятельностиТранспортная обработка грузов
Сектор рынка по ОКВЭДСкладское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
Юридический адрес692941, г. Находка, ул. Внутрипортовая, д. 14А
Сайт компании https://www.globalports.com/ru/terminals/vostochnaya-stevedoring-company/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-2508064833/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал397 992
Внеоборотные активы25 044 508
Оборотные активы63 018 692
Капитал и резервы56 834 356
Долгосрочные обязательства29 363 110
Краткосрочные обязательства1 865 734
Ресурсная база88 063 200


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ВСК"
Описание

Компания ООО "ВСК" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 2% и рост финансовой устойчивости на 2%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "ВСК"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 20 827 млн рублей. Долг, ООО "ВСК", сократился на 5% и составил 30 402 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ВСК" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка16 544 824
Себестоимость продаж-6 912 477
Управленческие расходы-634 898
Проценты к получению851 560
Проценты к уплате-1 419 596
Прочие доходы3 430 155
Прочие расходы-159 215
Налог на прибыль-1 962 267

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "ВСК"
Описание

Чистая прибыль ООО "ВСК" в отчётном периоде составила 9 738.1 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "ВСК"
Описание

Закредитованность ООО "ВСК": 0.53, что на 22% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный5 566 704
Инвестиционный-3 275 123
Финансовый3 315 707
Совокупный5 607 288
Входящие денежные потоки8 882 411
Исходящие денежные потоки8 882 411
Описание

Денежные потоки ООО "ВСК" сбалансированы.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "ВСК" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 15 748 977 тыс рублей, кредиторской задолженности на 807 298 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 14 941 679 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 46 790 705 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 231 131 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 46 559 574 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 61 501 253 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "ВСК", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 100 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
  • Финансовая устойчивость: 100 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 84. Предприятие эффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - минимальный. При инвестировании в облигации ООО "ВСК" рекомендованная доля бумаг не более 5% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.3.27средний5.3rlBBB
2017 г.3.34средний5.3rlBBB
2018 г.3.70средний3.3rlA-
2019 г.4.14минимальный1.8rlA+
2020 г.4.02минимальный1.8rlA+
2021 г.4.15минимальный1.8rlA+
II квартал 2022 г.4.23минимальный1.3rlAA-
2022 г.4.91минимальный0.1rlAAA
II квартал 2023 г.5.00минимальный0.1rlAAA


Проведённый финансовый анализ ООО "ВСК" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.53
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 84
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 5.00
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.8

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
✔ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ВСК", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
8 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии