На конец 2023 года, ООО "ВСК" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.9 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 43 928.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 10 321.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 962.1 млн срочных и 8 359.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 15 000.0 млн рублей долгосрочных и заняла 8 049.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlAA
ООО "ВСК"
Общие сведения
ООО "ВСК" | |
---|---|
ИНН | 2508064833 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" |
Вид экономической деятельности | Транспортная обработка грузов |
Сектор рынка по ОКВЭД | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность |
Юридический адрес | 692941, г. Находка, ул. Внутрипортовая, д. 14А |
Сайт компании | https://www.globalports.com/ru/terminals/vostochnaya-stevedoring-company/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2508064833/ |
Облигации ООО "ВСК"
Акции ООО "ВСК"
Основные финансовые показатели ООО "ВСК"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 398 092 |
Внеоборотные активы | 38 876 432 |
Оборотные активы | 75 833 461 |
Капитал и резервы | 59 938 222 |
Долгосрочные обязательства | 43 928 396 |
Краткосрочные обязательства | 10 843 275 |
Ресурсная база | 114 709 893 |
Финансовое состояние ООО "ВСК"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ВСК"
Описание
Компания ООО "ВСК" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -6% и снижение финансовой устойчивости на -10%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 4п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ВСК"
Динамика доходов и долгов ООО "ВСК"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 41 498 млн рублей.
Долг, ООО "ВСК", вырос на 78% и составил 54 250 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ВСК" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 33 779 450 |
Себестоимость продаж | -15 692 563 |
Управленческие расходы | -1 611 771 |
Проценты к получению | 2 943 186 |
Проценты к уплате | -3 704 293 |
Прочие доходы | 4 775 699 |
Прочие расходы | -505 541 |
Налог на прибыль | -3 396 708 |
Прочее | -377 073 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ВСК"
Описание
Чистая прибыль ООО "ВСК" в отчётном периоде составила 16 210.4 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ВСК"
Описание
Закредитованность ООО "ВСК": 0.9, что на 70% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ВСК"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 8 640 936 |
Инвестиционный | -17 107 047 |
Финансовый | 14 608 349 |
Совокупный | 6 142 238 |
Входящие денежные потоки | 23 249 285 |
Исходящие денежные потоки | 23 249 285 |
Описание
Денежные потоки ООО "ВСК" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ВСК"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ВСК" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 24 316 036 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 962 096 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 22 353 940 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 51 022 084 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 8 359 030 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 42 663 054 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 65 016 994 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 94 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 90 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 84. Предприятие эффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ВСК"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 3.27 | средний | 5.3 | rlBBB |
2017 г. | 3.34 | средний | 5.3 | rlBBB |
2018 г. | 3.70 | средний | 3.3 | rlA- |
2019 г. | 4.14 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2020 г. | 4.02 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2021 г. | 4.15 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
II квартал 2022 г. | 4.23 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
2022 г. | 4.91 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
II квартал 2023 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2023 г. | 4.59 | минимальный | 0.7 | rlAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ВСК" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.7%
Статистическая вероятность банкротства: 0.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.9
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 84
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.59
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ВСК", выше риска потери инвестиций.