Рейтинг ООО «Восточная Стивидорная Компания»: rlAA

На конец 2023 года, ООО "ВСК" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.9 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 43 928.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 10 321.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 962.1 млн срочных и 8 359.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 15 000.0 млн рублей долгосрочных и заняла 8 049.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlAA


Обложка

ООО "ВСК"



ООО "ВСК"
ИНН2508064833
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"
Вид экономической деятельностиТранспортная обработка грузов
Сектор рынка по ОКВЭДСкладское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
Юридический адрес692941, г. Находка, ул. Внутрипортовая, д. 14А
Сайт компании https://www.globalports.com/ru/terminals/vostochnaya-stevedoring-company/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-2508064833/




2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал398 092
Внеоборотные активы38 876 432
Оборотные активы75 833 461
Капитал и резервы59 938 222
Долгосрочные обязательства43 928 396
Краткосрочные обязательства10 843 275
Ресурсная база114 709 893


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ВСК"
Описание

Компания ООО "ВСК" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -6% и снижение финансовой устойчивости на -10%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 4п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "ВСК"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 41 498 млн рублей. Долг, ООО "ВСК", вырос на 78% и составил 54 250 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ВСК" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка33 779 450
Себестоимость продаж-15 692 563
Управленческие расходы-1 611 771
Проценты к получению2 943 186
Проценты к уплате-3 704 293
Прочие доходы4 775 699
Прочие расходы-505 541
Налог на прибыль-3 396 708
Прочее-377 073

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "ВСК"
Описание

Чистая прибыль ООО "ВСК" в отчётном периоде составила 16 210.4 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "ВСК"
Описание

Закредитованность ООО "ВСК": 0.9, что на 70% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный8 640 936
Инвестиционный-17 107 047
Финансовый14 608 349
Совокупный6 142 238
Входящие денежные потоки23 249 285
Исходящие денежные потоки23 249 285
Описание

Денежные потоки ООО "ВСК" сбалансированы.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "ВСК" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 24 316 036 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 962 096 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 22 353 940 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 51 022 084 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 8 359 030 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 42 663 054 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 65 016 994 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "ВСК", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2023 г.
  • УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 94 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
  • Финансовая устойчивость: 90 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 84. Предприятие эффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - минимальный. При инвестировании в облигации ООО "ВСК" рекомендованная доля бумаг не более 4% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.3.27средний5.3rlBBB
2017 г.3.34средний5.3rlBBB
2018 г.3.70средний3.3rlA-
2019 г.4.14минимальный1.8rlA+
2020 г.4.02минимальный1.8rlA+
2021 г.4.15минимальный1.8rlA+
II квартал 2022 г.4.23минимальный1.3rlAA-
2022 г.4.91минимальный0.1rlAAA
II квартал 2023 г.5.00минимальный0.1rlAAA
2023 г.4.59минимальный0.7rlAA


Проведённый финансовый анализ ООО "ВСК" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 0.7%
Статистическая вероятность банкротства: 0.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.9
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 84
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.59
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.3

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ВСК", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
8 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии