На конец II кв. 2023 года, ООО "НПО Химтэк" - рискованное, закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.72 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 37%. Общая задолженность компании состоит из 362.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 142.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 030.0 млн срочных и 112.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 166.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlRD
ООО "НПО Химтэк"
Общие сведения
| ООО "НПО Химтэк" | |
|---|---|
| ИНН | 3123357373 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение Химтэк" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая химическими продуктами |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 308023, г. Белгород, пер. 5-й Заводской, д. 36, эт. 3, каб. 4 |
| Сайт компании | https://chimtec.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-3123357373/ |
Облигации ООО "НПО Химтэк"
Акции ООО "НПО Химтэк"
Основные финансовые показатели ООО "НПО Химтэк"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 555 363 |
| Оборотные активы | 1 503 464 |
| Капитал и резервы | 553 072 |
| Долгосрочные обязательства | 362 327 |
| Краткосрочные обязательства | 1 143 428 |
| Ресурсная база | 2 058 827 |
Финансовое состояние ООО "НПО Химтэк"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "НПО Химтэк"
Описание
Компания ООО "НПО Химтэк" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -21% и снижение финансовой устойчивости на -53%. Разница между показателями сократилась с 12п до 5п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "НПО Химтэк"
Динамика доходов и долгов ООО "НПО Химтэк"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 138 млн рублей.
Долг, ООО "НПО Химтэк", вырос на 24% и составил 1 505 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "НПО Химтэк" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 2 702 149 |
| Себестоимость продаж | -2 453 095 |
| Коммерческие расходы | -133 931 |
| Управленческие расходы | -433 |
| Проценты к получению | 1 646 |
| Проценты к уплате | -26 997 |
| Прочие доходы | 433 856 |
| Прочие расходы | -427 998 |
| Налог на прибыль | -19 386 |
| Прочее | -333 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "НПО Химтэк"
Описание
Чистая прибыль ООО "НПО Химтэк" в отчётном периоде составила 75.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "НПО Химтэк"
Описание
Закредитованность ООО "НПО Химтэк": 2.72, что на 7% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "НПО Химтэк"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 176 748 |
| Инвестиционный | -95 694 |
| Финансовый | -16 151 |
| Совокупный | 64 903 |
| Входящие денежные потоки | 192 899 |
| Исходящие денежные потоки | 160 597 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "НПО Химтэк" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 32 302 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "НПО Химтэк"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "НПО Химтэк" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 44 339 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 030 007 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 985 668 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 772 184 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 112 628 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 659 556 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 326 112 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 26 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 21 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 27. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "НПО Химтэк"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.65 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 1.15 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2018 г. | 1.12 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2019 г. | 1.99 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2020 г. | 4.66 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2021 г. | 2.89 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2022 г. | 1.98 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2022 г. | 1.94 | высокий | 19.6 | rlB- |
| II квартал 2023 г. | 1.18 | высокий | 70.0 | rlRD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "НПО Химтэк" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.72
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 27
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.18
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "НПО Химтэк", значительно ниже риска потери инвестиций.
