Рейтинг ООО «Научно-производственное объединение Химтэк»: rlD

На конец 2023 года, ООО "НПО Химтэк" - высокорискованное, закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 5 038.7 млн, чистая прибыль 136.3 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 2.94 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 34%. Общая задолженность компании состоит из 256.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 551.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 067.8 млн срочных и 483.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 15.0 млн рублей долгосрочных и заняла 148.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD

ООО "НПО Химтэк"

ИНН3123357373
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение Химтэк"
Вид экономической деятельностиТорговля оптовая химическими продуктами
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес308023, г. Белгород, пер. 5-й Заводской, д. 36, эт. 3, каб. 4
Сайт компанииhttps://chimtec.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-3123357373/
2023 г.
Единица измерениямлн рублей
Уставный капитал0.01
Внеоборотные активы628.42
Оборотные активы1 792.77
Капитал и резервы613.79
Долгосрочные обязательства256.24
Краткосрочные обязательства1 551.16
Ресурсная база2 421.19

Компания ООО "НПО Химтэк" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -35% и снижение финансовой устойчивости на -52%. Разница между показателями увеличилась с 5п до 7п.

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 5 594 млн рублей. Долг, ООО "НПО Химтэк", вырос на 20% и составил 1 807 млн рублей.

Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г.
Единица измерениямлн рублей
Выручка5 038.75
Чистая прибыль136.28
Себестоимость продаж-4 505.51
Коммерческие расходы-272.93
Управленческие расходы-0.84
Проценты к получению2.69
Проценты к уплате-62.35
Прочие доходы552.81
Прочие расходы-580.80
Налог на прибыль-35.15
Прочее-0.40

Чистая прибыль ООО "НПО Химтэк"


Чистая прибыль ООО "НПО Химтэк" в отчётном периоде составила 136.3 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Закредитованность ООО "НПО Химтэк"


Закредитованность ООО "НПО Химтэк": 2.94, что на 8% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
2023 г.
Единица измерениямлн рублей
Операционный13.38
Инвестиционный-168.74
Финансовый262.21
Совокупный106.85
Входящие денежные потоки275.59
Исходящие денежные потоки275.59
Описание

Денежные потоки ООО "НПО Химтэк" сбалансированы.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Описание
Ликвидность ООО "НПО Химтэк" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 16.85 млн рублей, кредиторской задолженности на 1 067.76 млн рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 050.91 млн рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 963.34 млн рублей, краткосрочных обязательств на 483.40 млн рублей. Профицит ликвидности составляет 479.95 млн рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 570.97 млн рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
  • УКС: 37 - Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • УФС: 17 - Финансовое состояние рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • УФУ: 10 - Финансовая устойчивость критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
  • УЭБ: 35 - Предприятие малоэффективное.
  • УИР: 0.69 - Инвестиционный риск максимальный.
При инвестировании в облигации ООО "НПО Химтэк" рекомендованная доля бумаг не более 0% от объёма инвестиционного портфеля.
Уровень инвестиционного риска
Не игнорируйте чек-лист инвестора.
Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.0.65максимальный80.0rlD
2017 г.1.15высокий70.0rlRD
2018 г.1.12высокий70.0rlRD
2019 г.1.99высокий19.6rlB-
2020 г.4.66минимальный0.4rlAA+
2021 г.2.89умеренный7.9rlBB+
II квартал 2022 г.1.98высокий19.6rlB-
2022 г.1.94высокий19.6rlB-
II квартал 2023 г.1.18высокий70.0rlRD
2023 г.0.69максимальный80.0rlD
Проведённый финансовый анализ ООО "НПО Химтэк" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.94
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 35
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.69
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "НПО Химтэк", значительно ниже риска потери инвестиций.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии