На конец 2023 года, МКПАО "ОК Русал" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.43 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 355 391.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 136 893.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 13 467.0 млн срочных и 123 426.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 119 211.0 млн рублей долгосрочных и заняла 59 173.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlAA-
МКПАО "ОК Русал"
Общие сведения
МКПАО "ОК Русал" | |
---|---|
ИНН | 3906394938 |
Полное наименование | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая компания Русал" |
Вид экономической деятельности | Деятельность холдинговых компаний |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 236006, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, оф. 410 |
Сайт компании | https://rusal.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-3906394938/ |
Облигации МКПАО "ОК Русал"
Акции МКПАО "ОК Русал"
Основные финансовые показатели МКПАО "ОК Русал"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 9 974 473 |
Внеоборотные активы | 1 127 744 732 |
Оборотные активы | 522 625 629 |
Капитал и резервы | 1 157 961 337 |
Долгосрочные обязательства | 355 391 662 |
Краткосрочные обязательства | 137 017 362 |
Ресурсная база | 1 650 370 361 |
Финансовое состояние МКПАО "ОК Русал"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости МКПАО "ОК Русал"
Описание
Компания МКПАО "ОК Русал" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 1% и рост финансовой устойчивости на 2%. Разница между показателями увеличилась с 2п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты МКПАО "ОК Русал"
Динамика доходов и долгов МКПАО "ОК Русал"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 115 691 млн рублей.
Долг, МКПАО "ОК Русал", вырос на 6% и составил 492 285 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал МКПАО "ОК Русал" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 30 898 154 |
Управленческие расходы | -2 594 852 |
Проценты к получению | 21 908 528 |
Проценты к уплате | -19 603 329 |
Прочие доходы | 62 883 909 |
Прочие расходы | -3 264 151 |
Налог на прибыль | -437 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли МКПАО "ОК Русал"
Описание
Чистая прибыль МКПАО "ОК Русал" в отчётном периоде составила 90 227.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности МКПАО "ОК Русал"
Описание
Закредитованность МКПАО "ОК Русал": 0.43, что на 0% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки МКПАО "ОК Русал"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 68 163 |
Инвестиционный | 18 710 033 |
Финансовый | -15 611 369 |
Совокупный | 3 166 827 |
Входящие денежные потоки | 15 679 532 |
Исходящие денежные потоки | 21 876 860 |
Описание
Баланс денежных потоков МКПАО "ОК Русал" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 6 197 328 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность МКПАО "ОК Русал"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность МКПАО "ОК Русал" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 447 630 630 тыс рублей, кредиторской задолженности на 13 467 033 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 434 163 597 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 74 987 256 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 123 426 185 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 48 438 929 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 385 724 668 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 84 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 87 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 59. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг МКПАО "ОК Русал"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2018 г. | 0.00 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.00 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 3.73 | средний | 3.3 | rlA- |
2021 г. | 3.74 | средний | 3.3 | rlA- |
II квартал 2022 г. | 4.14 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2022 г. | 4.22 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
II квартал 2023 г. | 4.19 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2023 г. | 4.26 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ МКПАО "ОК Русал" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 1.3%
Статистическая вероятность банкротства: 0.9%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.43
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 59
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.26
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая