На конец II кв. 2023 года, ООО "Роял Капитал" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 6.01 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 17%. Общая задолженность компании состоит из 295.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 199.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 63.0 млн срочных и 136.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 83.5 млн рублей долгосрочных и заняла 6.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB-
ООО "Роял Капитал"
Общие сведения
ООО "Роял Капитал" | |
---|---|
ИНН | 4025428684 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" |
Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 249030, г. Обнинск, ул. Победы, д. 14, к. 37 |
Сайт компании | https://royal-capital.ru |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-4025428684/ |
Облигации ООО "Роял Капитал"
Акции ООО "Роял Капитал"
Основные финансовые показатели ООО "Роял Капитал"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 55 600 |
Внеоборотные активы | 284 628 |
Оборотные активы | 292 057 |
Капитал и резервы | 78 896 |
Долгосрочные обязательства | 295 028 |
Краткосрочные обязательства | 202 759 |
Ресурсная база | 576 685 |
Финансовое состояние ООО "Роял Капитал"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Роял Капитал"
Описание
Компания ООО "Роял Капитал" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 100% и рост финансовой устойчивости на 93%. Разница между показателями увеличилась с 9п до 16п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Роял Капитал"
Динамика доходов и долгов ООО "Роял Капитал"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 249 млн рублей.
Долг, ООО "Роял Капитал", вырос на 2% и составил 494 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Роял Капитал" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 190 887 |
Себестоимость продаж | -150 828 |
Управленческие расходы | -33 372 |
Проценты к получению | 10 156 |
Проценты к уплате | -29 933 |
Прочие доходы | 47 507 |
Прочие расходы | -27 346 |
Налог на прибыль | -507 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Роял Капитал"
Описание
Чистая прибыль ООО "Роял Капитал" в отчётном периоде составила 6.6 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Роял Капитал"
Описание
Закредитованность ООО "Роял Капитал": 6.01, что на 6% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Роял Капитал"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -104 191 |
Инвестиционный | 24 896 |
Финансовый | 86 239 |
Совокупный | 6 944 |
Входящие денежные потоки | 190 430 |
Исходящие денежные потоки | 31 840 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Роял Капитал" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 158 590 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Роял Капитал"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Роял Капитал" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 65 458 тыс рублей, кредиторской задолженности на 62 997 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 461 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 120 805 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 136 382 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 15 577 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 13 116 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 42 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 58 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 14. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Роял Капитал"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.06 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.51 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 3.07 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2019 г. | 4.28 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
2020 г. | 3.25 | средний | 5.3 | rlBBB |
2021 г. | 3.26 | средний | 5.3 | rlBBB |
II квартал 2022 г. | 3.11 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2022 г. | 1.27 | высокий | 60.0 | rlC |
II квартал 2023 г. | 2.50 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Роял Капитал" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 6.01
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 14
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.50
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Роял Капитал", выше риска потери инвестиций.