Рейтинг ООО «Роял Капитал»: rlBB-

На конец II кв. 2023 года, ООО "Роял Капитал" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 6.01 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 17%. Общая задолженность компании состоит из 295.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 199.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 63.0 млн срочных и 136.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 83.5 млн рублей долгосрочных и заняла 6.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB-


Обложка

ООО "Роял Капитал"



ООО "Роял Капитал"
ИНН4025428684
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"
Вид экономической деятельностиДеятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес249030, г. Обнинск, ул. Победы, д. 14, к. 37
Сайт компании https://royal-capital.ru
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-4025428684/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал55 600
Внеоборотные активы284 628
Оборотные активы292 057
Капитал и резервы78 896
Долгосрочные обязательства295 028
Краткосрочные обязательства202 759
Ресурсная база576 685


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Роял Капитал"
Описание

Компания ООО "Роял Капитал" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 100% и рост финансовой устойчивости на 93%. Разница между показателями увеличилась с 9п до 16п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Роял Капитал"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 249 млн рублей. Долг, ООО "Роял Капитал", вырос на 2% и составил 494 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Роял Капитал" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка190 887
Себестоимость продаж-150 828
Управленческие расходы-33 372
Проценты к получению10 156
Проценты к уплате-29 933
Прочие доходы47 507
Прочие расходы-27 346
Налог на прибыль-507

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Роял Капитал"
Описание

Чистая прибыль ООО "Роял Капитал" в отчётном периоде составила 6.6 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Роял Капитал"
Описание

Закредитованность ООО "Роял Капитал": 6.01, что на 6% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-104 191
Инвестиционный24 896
Финансовый86 239
Совокупный6 944
Входящие денежные потоки190 430
Исходящие денежные потоки31 840
Описание

Баланс денежных потоков ООО "Роял Капитал" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 158 590 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Роял Капитал" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 65 458 тыс рублей, кредиторской задолженности на 62 997 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 461 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 120 805 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 136 382 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 15 577 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 13 116 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Роял Капитал", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 42 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 58 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 14. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. При инвестировании в облигации ООО "Роял Капитал" рекомендованная доля бумаг не более 2% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.0.06максимальный80.0rlD
2017 г.0.51максимальный80.0rlD
2018 г.3.07средний6.6rlBBB-
2019 г.4.28минимальный1.3rlAA-
2020 г.3.25средний5.3rlBBB
2021 г.3.26средний5.3rlBBB
II квартал 2022 г.3.11средний6.6rlBBB-
2022 г.1.27высокий60.0rlC
II квартал 2023 г.2.50умеренный11.1rlBB-


Проведённый финансовый анализ ООО "Роял Капитал" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 6.01
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 14
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.50
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.3

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Роял Капитал", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии