Рейтинг ООО «Агротек»: rlD

На конец II кв. 2023 года, ООО "Агротек" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 492.3 млн, чистая прибыль 47.3 млн рублей.


На 1 рубль собственного капитала приходится 4.58 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 22%. Общая задолженность компании состоит из 1 028.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 762.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 351.2 млн срочных и 411.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 53.0 млн рублей долгосрочных и вернула 33.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlD


ООО "Агротек"
ИНН4100006268
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Агротек"
Вид экономической деятельностиРазведение свиней
Сектор рынка по ОКВЭДРастениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
Юридический адрес684000, Камчатский край, Елизовский р-н, территория Свинокомплекс 64 км, зд. 1
Сайт компании-
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-4100006268/



II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал20
Внеоборотные активы1 494 269
Оборотные активы687 673
Капитал и резервы384 380
Долгосрочные обязательства1 028 938
Краткосрочные обязательства768 624
Ресурсная база2 181 942


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Агротек"
Описание

Компания ООО "Агротек" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 33% и рост финансовой устойчивости на 100%. Разница между показателями увеличилась с 7п до 8п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Агротек"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 636 млн рублей. Долг, ООО "Агротек", сократился на 1% и составил 1 791 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Агротек" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка492 281
Себестоимость продаж-491 780
Управленческие расходы-34 611
Проценты к получению222
Проценты к уплате-34 391
Прочие доходы143 628
Прочие расходы-27 414
Налог на прибыль-614

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Агротек"
Описание

Чистая прибыль ООО "Агротек" в отчётном периоде составила 47.3 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Агротек"
Описание

Закредитованность ООО "Агротек": 4.58, что на 13% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-65 645
Инвестиционный70 258
Финансовый43 609
Совокупный48 222
Входящие денежные потоки109 254
Исходящие денежные потоки118 480
Описание

Баланс денежных потоков ООО "Агротек" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 9 226 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Агротек" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 159 тыс рублей, кредиторской задолженности на 351 242 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 349 083 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 403 350 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 411 020 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 7 670 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 356 753 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Агротек", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 0 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 12 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 4 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
  • Эффективность бизнеса: 18. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. При инвестировании в облигации ООО "Агротек" рекомендованная доля бумаг не более 0% от объёма инвестиционного портфеля.



Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.1.01высокий70.0rlRD
2017 г.2.76умеренный9.2rlBB
2018 г.1.27высокий60.0rlC
2019 г.0.23максимальный80.0rlD
2020 г.0.40максимальный80.0rlD
2021 г.0.29максимальный80.0rlD
2022 г.0.28максимальный80.0rlD
II квартал 2023 г.0.39максимальный80.0rlD

Проведённый финансовый анализ ООО "Агротек" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.58
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 18
❌ Уровень КредитоСпособности: 0
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.39
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Агротек", значительно ниже риска потери инвестиций.




Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
Подписаться
Уведомить о
guest
8 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии