На конец II кв. 2022 года, ООО "С-Инновации" - финансово устойчивое, незакредитованное, неликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.48 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 324.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 586.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 584.8 млн срочных и 1.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 0.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП-рейтинг: rlAA
ООО "С-Инновации"
Навигация
Общие сведения
| ООО "С-Инновации" | |
|---|---|
| ИНН | 5032242530 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "С-Инновации" |
| Вид экономической деятельности | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Научные исследования и разработки |
| Юридический адрес | 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, строение 2, этаж 1, помещение I, комната 52 |
| Сайт компании | https://www.s-innovations.ru/ |
Облигации ООО "С-Инновации"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С-ИнновБП2 | RU000A1037S4 | 11.30 | 11.00 | 24.71 | 07.06.2023 | 07.06.2023 |
| Облигационный долг, тыс: 250 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "С-Инновации"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 1 523 224 |
| Оборотные активы | 1 304 366 |
| Капитал и резервы | 1 629 345 |
| Долгосрочные обязательства | 324 707 |
| Краткосрочные обязательства | 873 541 |
| Ресурсная база | 2 827 590 |
Финансовое состояние ООО "С-Инновации"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "С-Инновации"
Компания ООО "С-Инновации" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 9% и снижение финансовой устойчивости на -5%. Разница между показателями сократилась с 13п до 1п.
Финансовое результаты ООО "С-Инновации"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "С-Инновации" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "С-Инновации"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 730 млн рублей. Долг, ООО "С-Инновации", вырос на 63% и составил 911 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 498 359 |
| Себестоимость продаж | -250 682 |
| Коммерческие расходы | -5 449 |
| Управленческие расходы | -33 363 |
| Проценты к получению | 13 599 |
| Проценты к уплате | -13 635 |
| Прочие доходы | 218 390 |
| Прочие расходы | -1 854 |
| Налог на прибыль | -82 993 |
| Прочее | -11 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "С-Инновации"
Чистая прибыль ООО "С-Инновации" в отчётном периоде составила 342.4 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "С-Инновации"
Закредитованность ООО "С-Инновации": 0.48, что на 60% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "С-Инновации"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 304 973 |
| Инвестиционный | 106 238 |
| Финансовый | 182 613 |
| Совокупный | 593 824 |
| Входящие денежные потоки | 487 586 |
| Исходящие денежные потоки | 700 062 |
Ликвидность ООО "С-Инновации"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "С-Инновации" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 336 621 тыс рублей, кредиторской задолженности на 584 839 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 248 218 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 160 001 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 733 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 158 268 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 89 950 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 88 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 89 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 76. Предприятие эффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "С-Инновации"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2.32 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2018 г. | 3.90 | средний | 2.3 | rlA |
| 2019 г. | 4.94 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2020 г. | 4.95 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2021 г. | 4.35 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| II квартал 2022 г. | 4.43 | минимальный | 0.7 | rlAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "С-Инновации" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 0.7%
Статистическая вероятность банкротства: 0.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.48
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 76
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.43
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 10.4
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "С-Инновации", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-3.
Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта
Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.
Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры