Рейтинг ООО «С-Инновации»: rlAAA

На конец 2022 года, ООО "С-Инновации" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично неликвидное, высокоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 560.0 млн, чистая прибыль 949.6 млн рублей.


На 1 рубль собственного капитала приходится 0.17 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 72.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 339.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 87.8 млн срочных и 251.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 250.0 млн рублей долгосрочных и заняла 249.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlAAA


ООО "С-Инновации"
ИНН5032242530
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "С-Инновации"
Вид экономической деятельностиНаучные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Сектор рынка по ОКВЭДНаучные исследования и разработки
Юридический адрес117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 2, эт. 1, пом. I, к. 52
Сайт компании https://www.s-innovations.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-5032242530/



2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал10
Внеоборотные активы1 296 396
Оборотные активы1 568 057
Капитал и резервы2 236 568
Долгосрочные обязательства72 819
Краткосрочные обязательства555 066
Ресурсная база2 864 453


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "С-Инновации"
Описание

Компания ООО "С-Инновации" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 14% и рост финансовой устойчивости на 12%. Разница между показателями сократилась с 1п до 0п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "С-Инновации"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 939 млн рублей. Долг, ООО "С-Инновации", сократился на 55% и составил 412 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "С-Инновации" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка1 560 018
Себестоимость продаж-678 988
Коммерческие расходы-17 343
Управленческие расходы-64 959
Проценты к получению27 310
Проценты к уплате-27 345
Прочие доходы351 536
Прочие расходы-3 546
Налог на прибыль-197 099

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "С-Инновации"
Описание

Чистая прибыль ООО "С-Инновации" в отчётном периоде составила 949.6 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "С-Инновации"
Описание

Закредитованность ООО "С-Инновации": 0.17, что на 65% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный415 909
Инвестиционный333 066
Финансовый365 041
Совокупный1 114 016
Входящие денежные потоки780 950
Исходящие денежные потоки1 447 082
Описание

Баланс денежных потоков ООО "С-Инновации" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 666 132 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "С-Инновации" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 633 092 тыс рублей, кредиторской задолженности на 87 806 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 545 286 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 125 376 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 251 733 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 126 357 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 418 929 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "С-Инновации", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2022 г.
  • УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 100 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
  • Финансовая устойчивость: 100 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - минимальный.



Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.2.28умеренный12.9rlB+
2017 г.2.32умеренный12.9rlB+
2018 г.3.90средний2.3rlA
2019 г.4.94минимальный0.1rlAAA
2020 г.4.95минимальный0.1rlAAA
2021 г.4.35минимальный1.3rlAA-
II квартал 2022 г.4.43минимальный0.7rlAA
2022 г.5.00минимальный0.1rlAAA

Проведённый финансовый анализ ООО "С-Инновации" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.17
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 5.00
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая




Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
Подписаться
Уведомить о
guest
6 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии