На конец 2022 года, ООО "С-Инновации" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично неликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.17 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 72.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 339.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 87.8 млн срочных и 251.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 250.0 млн рублей долгосрочных и заняла 249.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП-рейтинг: rlAAA
ООО "С-Инновации"
Навигация
Общие сведения
| ООО "С-Инновации" | |
|---|---|
| ИНН | 5032242530 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "С-Инновации" |
| Вид экономической деятельности | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
| Юридический адрес | 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, строение 2, этаж 1, помещение I, комната 52 |
| Сайт компании | https://www.s-innovations.ru/ |
Информпанель и отзывы | https://fapvdo.ru/db-5032242530/ |
Облигации ООО "С-Инновации"
Акции ООО "С-Инновации"
Основные финансовые показатели ООО "С-Инновации"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 1 296 396 |
| Оборотные активы | 1 568 057 |
| Капитал и резервы | 2 236 568 |
| Долгосрочные обязательства | 72 819 |
| Краткосрочные обязательства | 555 066 |
| Ресурсная база | 2 864 453 |
Финансовое состояние ООО "С-Инновации"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "С-Инновации"
Компания ООО "С-Инновации" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 14% и рост финансовой устойчивости на 12%. Разница между показателями сократилась с 1п до 0п.
Финансовое результаты ООО "С-Инновации"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "С-Инновации" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "С-Инновации"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 939 млн рублей.
Долг, ООО "С-Инновации", сократился на 55% и составил 412 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 560 018 |
| Себестоимость продаж | -678 988 |
| Коммерческие расходы | -17 343 |
| Управленческие расходы | -64 959 |
| Проценты к получению | 27 310 |
| Проценты к уплате | -27 345 |
| Прочие доходы | 351 536 |
| Прочие расходы | -3 546 |
| Налог на прибыль | -197 099 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "С-Инновации"
Чистая прибыль ООО "С-Инновации" в отчётном периоде составила 949.6 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "С-Инновации"
Закредитованность ООО "С-Инновации": 0.17, что на 65% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "С-Инновации"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 415 909 |
| Инвестиционный | 333 066 |
| Финансовый | 365 041 |
| Совокупный | 1 114 016 |
| Входящие денежные потоки | 780 950 |
| Исходящие денежные потоки | 1 447 082 |
Ликвидность ООО "С-Инновации"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "С-Инновации" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 633 092 тыс рублей, кредиторской задолженности на 87 806 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 545 286 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 125 376 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 251 733 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 126 357 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 418 929 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 100 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
- Финансовая устойчивость: 100 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "С-Инновации"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2.32 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2018 г. | 3.90 | средний | 2.3 | rlA |
| 2019 г. | 4.94 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2020 г. | 4.95 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2021 г. | 4.35 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| II квартал 2022 г. | 4.43 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| 2022 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "С-Инновации" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.17
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 5.00
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.