Рейтинг ООО «С-Инновации»: rlAA

На конец II кв. 2022 года, ООО "С-Инновации" - финансово устойчивое, незакредитованное, неликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.48 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 324.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 586.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 584.8 млн срочных и 1.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 0.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП-рейтинг: rlAA

Обложка

ООО "С-Инновации"


ООО "С-Инновации"
ИНН5032242530
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "С-Инновации"
Вид экономической деятельностиНаучные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Сектор рынка по ОКВЭДНаучные исследования и разработки
Юридический адрес117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, строение 2, этаж 1, помещение I, комната 52
Сайт компании https://www.s-innovations.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
С-ИнновБП2RU000A1037S49.5611.0017.4808.03.202307.06.2023
Облигационный долг, тыс: 250 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал10
Внеоборотные активы1 523 224
Оборотные активы1 304 366
Капитал и резервы1 629 345
Долгосрочные обязательства324 707
Краткосрочные обязательства873 541
Ресурсная база2 827 590

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "С-Инновации"

Компания ООО "С-Инновации" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 9% и снижение финансовой устойчивости на -5%. Разница между показателями сократилась с 13п до 1п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "С-Инновации" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "С-Инновации"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 730 млн рублей. Долг, ООО "С-Инновации", вырос на 63% и составил 911 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка498 359
Себестоимость продаж-250 682
Коммерческие расходы-5 449
Управленческие расходы-33 363
Проценты к получению13 599
Проценты к уплате-13 635
Прочие доходы218 390
Прочие расходы-1 854
Налог на прибыль-82 993
Прочее-11

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "С-Инновации"

Чистая прибыль ООО "С-Инновации" в отчётном периоде составила 342.4 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "С-Инновации"

Закредитованность ООО "С-Инновации": 0.48, что на 60% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный304 973
Инвестиционный106 238
Финансовый182 613
Совокупный593 824
Входящие денежные потоки487 586
Исходящие денежные потоки700 062
Баланс денежных потоков ООО "С-Инновации" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 212 476 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "С-Инновации" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 336 621 тыс рублей, кредиторской задолженности на 584 839 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 248 218 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 160 001 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 733 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 158 268 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 89 950 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "С-Инновации", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 88 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
  • Финансовая устойчивость: 89 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 76. Предприятие эффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - минимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО "С-Инновации" от активов инвестиционного портфеля не более 4.43%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.2.32умеренный12.9rlB+
2018 г.3.90средний2.3rlA
2019 г.4.94минимальный0.1rlAAA
2020 г.4.95минимальный0.1rlAAA
2021 г.4.35минимальный1.3rlAA-
II квартал 2022 г.4.43минимальный0.7rlAA

Проведённый финансовый анализ ООО "С-Инновации" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 0.7%
Статистическая вероятность банкротства: 0.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.48
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 76
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.43
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 10.4

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "С-Инновации", выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
6 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии