Рейтинг ООО «Реаторг»: rlRD

На конец II кв. 2022 года, ООО "Реаторг" - рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 8.26 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 12%. Общая задолженность компании состоит из 55.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 386.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 385.0 млн срочных и 1.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 39.5 млн рублей долгосрочных и заняла 1.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlRD

Обложка

ООО "Реаторг"


ООО "Реаторг"
ИНН5036117570
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Реаторг"
Вид экономической деятельностиТорговля оптовая химическими продуктами
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес 121165, г. Москва, пр-кт Кутузовский, д. 30, помещ. 5, ком. 1
Сайт компании https://www.reatorg.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
РЕАТОРГ1Р1RU000A105BP916.9916.004.3825.04.202321.10.2025
Облигационный долг, тыс: 69 452



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал10 000
Внеоборотные активы22 047
Оборотные активы472 709
Капитал и резервы30 580
Долгосрочные обязательства55 324
Краткосрочные обязательства408 849
Ресурсная база494 756

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Реаторг"

Компания ООО "Реаторг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -52% и снижение финансовой устойчивости на -62%. Разница между показателями сократилась с 17п до 2п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Реаторг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Реаторг"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 453 млн рублей. Долг, ООО "Реаторг", вырос на 49% и составил 441 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка403 786
Себестоимость продаж-295 352
Коммерческие расходы-36 323
Управленческие расходы-49 095
Проценты к получению48
Прочие доходы48 818
Прочие расходы-76 568
Налог на прибыль4 822
Прочее-21

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Реаторг"

Чистая прибыль ООО "Реаторг" в отчётном периоде составила 0.1 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Реаторг"

Закредитованность ООО "Реаторг": 8.26, что на 265% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный24 779
Инвестиционный-4 681
Финансовый29 345
Совокупный49 443
Входящие денежные потоки54 124
Исходящие денежные потоки54 124
Денежные потоки ООО "Реаторг" сбалансированы.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Реаторг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 55 608 тыс рублей, кредиторской задолженности на 384 986 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 329 378 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 183 529 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 000 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 182 529 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 146 849 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Реаторг", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 40 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 21 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 23 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
  • Эффективность бизнеса: 10. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Реаторг" от активов инвестиционного портфеля не более 1.11%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.0.97максимальный80.0rlD
2018 г.1.43высокий56.7rlCC
2019 г.0.89максимальный80.0rlD
2020 г.2.40умеренный12.9rlB+
2021 г.2.62умеренный9.2rlBB
II квартал 2022 г.1.11высокий70.0rlRD

Проведённый финансовый анализ ООО "Реаторг" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 8.26
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 10
❌ Уровень КредитоСпособности: 40
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.11
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Реаторг", значительно ниже риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии