На конец II кв. 2022 года, ООО "Реаторг" - рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 8.26 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 12%. Общая задолженность компании состоит из 55.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 386.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 385.0 млн срочных и 1.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 39.5 млн рублей долгосрочных и заняла 1.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlRD
ООО "Реаторг"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Реаторг" | |
|---|---|
| ИНН | 5036117570 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Реаторг" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая химическими продуктами |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 121165, г. Москва, пр-кт Кутузовский, д. 30, помещ. 5, ком. 1 |
| Сайт компании | https://www.reatorg.ru/ |
Облигации ООО "Реаторг"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕАТОРГ1Р1 | RU000A105BP9 | 14.93 | 16.00 | 14.90 | 25.07.2023 | 21.10.2025 |
| Облигационный долг, тыс: 200 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Реаторг"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 000 |
| Внеоборотные активы | 22 047 |
| Оборотные активы | 472 709 |
| Капитал и резервы | 30 580 |
| Долгосрочные обязательства | 55 324 |
| Краткосрочные обязательства | 408 849 |
| Ресурсная база | 494 756 |
Финансовое состояние ООО "Реаторг"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Реаторг"
Компания ООО "Реаторг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -52% и снижение финансовой устойчивости на -62%. Разница между показателями сократилась с 17п до 2п.
Финансовое результаты ООО "Реаторг"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Реаторг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Реаторг"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 453 млн рублей. Долг, ООО "Реаторг", вырос на 49% и составил 441 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 403 786 |
| Себестоимость продаж | -295 352 |
| Коммерческие расходы | -36 323 |
| Управленческие расходы | -49 095 |
| Проценты к получению | 48 |
| Прочие доходы | 48 818 |
| Прочие расходы | -76 568 |
| Налог на прибыль | 4 822 |
| Прочее | -21 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Реаторг"
Чистая прибыль ООО "Реаторг" в отчётном периоде составила 0.1 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Реаторг"
Закредитованность ООО "Реаторг": 8.26, что на 265% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Реаторг"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 24 779 |
| Инвестиционный | -4 681 |
| Финансовый | 29 345 |
| Совокупный | 49 443 |
| Входящие денежные потоки | 54 124 |
| Исходящие денежные потоки | 54 124 |
Ликвидность ООО "Реаторг"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Реаторг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 55 608 тыс рублей, кредиторской задолженности на 384 986 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 329 378 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 183 529 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 000 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 182 529 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 146 849 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 40 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 21 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 23 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 10. Предприятие неэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Реаторг"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 0.97 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 1.43 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2019 г. | 0.89 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 2.40 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2021 г. | 2.62 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| II квартал 2022 г. | 1.11 | высокий | 70.0 | rlRD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Реаторг" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 8.26
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 10
❌ Уровень КредитоСпособности: 40
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.11
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Реаторг", значительно ниже риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-3.
Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта
Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.
Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры