Рейтинг ООО «Реаторг»: rlB+

На конец II кв. 2023 года, ООО "Реаторг" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 646.8 млн, чистая прибыль 32.1 млн рублей.


На 1 рубль собственного капитала приходится 9.3 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 11%. Общая задолженность компании состоит из 242.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 349.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 278.6 млн срочных и 71.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 155.1 млн рублей долгосрочных и вернула 4.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB+


ООО "Реаторг"
ИНН5036117570
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Реаторг"
Вид экономической деятельностиТорговля оптовая химическими продуктами
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес 121165, г. Москва, пр. Кутузовский, д. 30, пом. 5, к. 1
Сайт компании https://www.reatorg.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-5036117570/



II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал10 000
Внеоборотные активы54 242
Оборотные активы601 918
Капитал и резервы52 400
Долгосрочные обязательства242 612
Краткосрочные обязательства361 147
Ресурсная база656 160


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Реаторг"
Описание

Компания ООО "Реаторг" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 72% и рост финансовой устойчивости на 66%. Разница между показателями увеличилась с 4п до 5п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Реаторг"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 702 млн рублей. Долг, ООО "Реаторг", вырос на 9% и составил 592 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Реаторг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка646 755
Себестоимость продаж-479 999
Коммерческие расходы-70 579
Управленческие расходы-71 673
Проценты к получению13
Проценты к уплате-11 574
Прочие доходы55 245
Прочие расходы-27 999
Налог на прибыль-8 126

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Реаторг"
Описание

Чистая прибыль ООО "Реаторг" в отчётном периоде составила 32.1 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Реаторг"
Описание

Закредитованность ООО "Реаторг": 9.3, что на 49% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-137 742
Инвестиционный-6 776
Финансовый156 209
Совокупный11 691
Входящие денежные потоки293 951
Исходящие денежные потоки18 467
Описание

Баланс денежных потоков ООО "Реаторг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 275 484 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Реаторг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 22 245 тыс рублей, кредиторской задолженности на 278 626 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 256 381 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 319 554 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 71 206 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 248 348 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 8 033 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Реаторг", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 43 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 48 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 42. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. При инвестировании в облигации ООО "Реаторг" рекомендованная доля бумаг не более 2% от объёма инвестиционного портфеля.



Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.1.23высокий60.0rlC
2017 г.0.97максимальный80.0rlD
2018 г.1.43высокий56.7rlCC
2019 г.0.89максимальный80.0rlD
2020 г.2.40умеренный12.9rlB+
2021 г.2.43умеренный11.1rlBB-
II квартал 2022 г.1.11высокий70.0rlRD
2022 г.1.33высокий60.0rlC
II квартал 2023 г.2.29умеренный12.9rlB+

Проведённый финансовый анализ ООО "Реаторг" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 9.3
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 42
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.29
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.3

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Реаторг", выше риска потери инвестиций.




Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии