На конец 2021 года, ООО "Эбис" - средне рискованное, закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.29 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 44%. Общая задолженность компании состоит из 1 109.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 533.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 60.3 млн срочных и 473.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 530.1 млн рублей долгосрочных и заняла 375.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ООО "Эбис"
Общие сведения
ООО "Эбис" | |
---|---|
ИНН | 5050116514 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Эбис" |
Вид экономической деятельности | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
Юридический адрес | 121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, д. № 36, стр. 7, этаж 1 пом. I ком. 9 оф. 5 |
Сайт компании | - |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5050116514/ |
Облигации ООО "Эбис"
Акции ООО "Эбис"
Основные финансовые показатели ООО "Эбис"
2021 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 30 |
Внеоборотные активы | 1 005 781 |
Оборотные активы | 1 355 876 |
Капитал и резервы | 718 612 |
Долгосрочные обязательства | 1 109 640 |
Краткосрочные обязательства | 533 405 |
Ресурсная база | 2 361 657 |
Финансовое состояние ООО "Эбис"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Эбис"
Описание
Компания ООО "Эбис" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 9% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 17п до 12п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Эбис"
Динамика доходов и долгов ООО "Эбис"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 838 млн рублей.
Долг, ООО "Эбис", вырос на 6% и составил 1 745 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Эбис" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2021 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 1 953 702 |
Себестоимость продаж | -1 345 999 |
Коммерческие расходы | -22 879 |
Управленческие расходы | -204 068 |
Проценты к получению | 20 211 |
Проценты к уплате | -168 556 |
Прочие доходы | 1 718 613 |
Прочие расходы | -1 754 816 |
Налог на прибыль | -40 454 |
Прочее | -33 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Эбис"
Описание
Чистая прибыль ООО "Эбис" в отчётном периоде составила 66.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Эбис"
Описание
Закредитованность ООО "Эбис": 2.26, что на 1% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Эбис"
2021 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -211 029 |
Инвестиционный | -723 506 |
Финансовый | 1 176 563 |
Совокупный | 242 028 |
Входящие денежные потоки | 1 387 592 |
Исходящие денежные потоки | 965 534 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Эбис" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 422 058 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Эбис"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Эбис" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 380 934 тыс рублей, кредиторской задолженности на 180 322 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 200 612 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 813 038 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 514 620 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 298 418 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 499 030 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2021 г.
- УКС предприятия: 63 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 53 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 70 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 34. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Эбис"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.59 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 3.16 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2018 г. | 2.28 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2019 г. | 2.99 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2020 г. | 2.85 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2021 г. | 3.07 | средний | 6.6 | rlBBB- |
II квартал 2022 г. | 3.22 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Эбис" за 2021 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.26
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 34
✔ Уровень КредитоСпособности: 63
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.07
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая