На конец II кв. 2023 года, ООО "ТК Нафтатранс+" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 7.41 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 14%. Общая задолженность компании состоит из 2 090.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 067.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 617.7 млн срочных и 450.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 33.4 млн рублей долгосрочных и заняла 8.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB-
ООО "ТК Нафтатранс+"
Общие сведения
| ООО "ТК Нафтатранс+" | |
|---|---|
| ИНН | 5404345962 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Топливная компания Нафтатранс Плюс" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 630041, г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1 |
| Сайт компании | https://www.нафтатранс-плюс.рф/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5404345962/ |
Облигации ООО "ТК Нафтатранс+"
Акции ООО "ТК Нафтатранс+"
Основные финансовые показатели ООО "ТК Нафтатранс+"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 242 903 |
| Оборотные активы | 3 341 545 |
| Капитал и резервы | 425 654 |
| Долгосрочные обязательства | 2 090 386 |
| Краткосрочные обязательства | 1 068 408 |
| Ресурсная база | 3 584 448 |
Финансовое состояние ООО "ТК Нафтатранс+"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ТК Нафтатранс+"
Описание
Компания ООО "ТК Нафтатранс+" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ТК Нафтатранс+"
Динамика доходов и долгов ООО "ТК Нафтатранс+"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 5 052 млн рублей.
Долг, ООО "ТК Нафтатранс+", вырос на 3% и составил 3 158 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ТК Нафтатранс+" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 5 014 906 |
| Себестоимость продаж | -4 579 856 |
| Коммерческие расходы | -221 787 |
| Проценты к получению | 33 703 |
| Проценты к уплате | -126 734 |
| Прочие доходы | 3 239 |
| Прочие расходы | -48 946 |
| Налог на прибыль | -16 023 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ТК Нафтатранс+"
Описание
Чистая прибыль ООО "ТК Нафтатранс+" в отчётном периоде составила 58.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ТК Нафтатранс+"
Описание
Закредитованность ООО "ТК Нафтатранс+": 7.41, что на 11% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ТК Нафтатранс+"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 97 692 |
| Инвестиционный | -80 962 |
| Финансовый | 61 839 |
| Совокупный | 78 569 |
| Входящие денежные потоки | 159 531 |
| Исходящие денежные потоки | 159 531 |
Описание
Денежные потоки ООО "ТК Нафтатранс+" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ТК Нафтатранс+"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ТК Нафтатранс+" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 76 401 тыс рублей, кредиторской задолженности на 617 694 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 541 293 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 304 112 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 449 974 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 854 138 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 312 845 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 46 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 55 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 16. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ТК Нафтатранс+"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.60 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 2.94 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2018 г. | 2.74 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2019 г. | 2.84 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2020 г. | 2.54 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2021 г. | 2.74 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| II квартал 2022 г. | 2.69 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2022 г. | 2.52 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| II квартал 2023 г. | 2.55 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ТК Нафтатранс+" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 7.41
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 16
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.55
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ТК Нафтатранс+", выше риска потери инвестиций.
