На конец II кв. 2022 года, ООО "Кузина" - финансово устойчивое, незакредитованное, абсолютно ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.67 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 27.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 101.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 67.3 млн срочных и 34.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 11.2 млн рублей долгосрочных и вернула 6.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlAAA
ООО "Кузина"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Кузина" | |
|---|---|
| ИНН | 5404373487 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков |
| Юридический адрес | г. Новосибирск, Красный проспект, 157, пом.32 |
| Сайт компании | https://invest.kuzina.ru/ |
Облигации ООО "Кузина"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузина1P01 | RU000A100TL1 | 2.80 | 15.00 | 16.64 | 29.03.2023 | 26.08.2023 |
| Облигационный долг, тыс: 10 102 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Кузина"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 2 000 |
| Внеоборотные активы | 85 347 |
| Оборотные активы | 236 288 |
| Капитал и резервы | 191 005 |
| Долгосрочные обязательства | 26 994 |
| Краткосрочные обязательства | 103 636 |
| Ресурсная база | 321 635 |
Финансовое состояние ООО "Кузина"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Кузина"
Компания ООО "Кузина" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 1% и рост финансовой устойчивости на 4%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 2п.
Финансовое результаты ООО "Кузина"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Кузина" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Кузина"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 246 млн рублей. Долг, ООО "Кузина", сократился на 14% и составил 129 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 244 247 |
| Себестоимость продаж | -108 134 |
| Коммерческие расходы | -100 125 |
| Управленческие расходы | -24 039 |
| Проценты к получению | 1 822 |
| Проценты к уплате | -622 |
| Прочие доходы | 20 |
| Прочие расходы | -8 974 |
| Налог на прибыль | -1 366 |
| Прочее | -54 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Кузина"
Чистая прибыль ООО "Кузина" в отчётном периоде составила 2.8 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Кузина"
Закредитованность ООО "Кузина": 0.67, что на 14% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Кузина"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 13 961 |
| Инвестиционный | 5 432 |
| Финансовый | -17 859 |
| Совокупный | 1 534 |
| Входящие денежные потоки | 31 820 |
| Исходящие денежные потоки | 6 966 |
Ликвидность ООО "Кузина"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Кузина" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 96 233 тыс рублей, кредиторской задолженности на 67 288 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 28 945 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 98 152 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 34 496 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 63 656 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 92 601 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 97 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
- Финансовая устойчивость: 99 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 46. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Кузина"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 4.98 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2018 г. | 4.96 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2019 г. | 4.66 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2020 г. | 4.47 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| 2021 г. | 4.77 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| II квартал 2022 г. | 4.90 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Кузина" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.67
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 46
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.90
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 14.9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
✔ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Кузина", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.