Рейтинг ООО «Кузина»: rlAA-

На конец II кв. 2023 года, ООО "Кузина" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.14 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 87%. Общая задолженность компании состоит из 170.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 50.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 48.3 млн срочных и 1.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 108.8 млн рублей долгосрочных и вернула 33.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlAA-


Обложка

ООО "Кузина"



ООО "Кузина"
ИНН5404373487
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Кузина"
Вид экономической деятельностиДеятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
Юридический адрес 630049, г. Новосибирск, пр. Красный, д. 157, пом. 32
Сайт компании https://invest.kuzina.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-5404373487/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал2 000
Внеоборотные активы109 667
Оборотные активы304 375
Капитал и резервы190 392
Долгосрочные обязательства170 834
Краткосрочные обязательства52 815
Ресурсная база414 042


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Кузина"
Описание

Компания ООО "Кузина" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -9% и снижение финансовой устойчивости на -9%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Кузина"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 195 млн рублей. Долг, ООО "Кузина", вырос на 58% и составил 221 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Кузина" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка191 316
Себестоимость продаж-71 619
Коммерческие расходы-83 846
Управленческие расходы-15 322
Проценты к получению634
Проценты к уплате-9 807
Прочие доходы2 840
Прочие расходы-10 712
Налог на прибыль-1 029

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Кузина"
Описание

Чистая прибыль ООО "Кузина" в отчётном периоде составила 2.5 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Кузина"
Описание

Закредитованность ООО "Кузина": 1.14, что на 56% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-54 944
Инвестиционный-12 007
Финансовый72 024
Совокупный5 073
Входящие денежные потоки126 968
Исходящие денежные потоки17 080
Описание

Баланс денежных потоков ООО "Кузина" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 109 888 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Кузина" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 121 432 тыс рублей, кредиторской задолженности на 48 298 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 73 134 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 129 579 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 727 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 127 852 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 200 986 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Кузина", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 87 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
  • Финансовая устойчивость: 87 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 42. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - минимальный. При инвестировании в облигации ООО "Кузина" рекомендованная доля бумаг не более 4% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.5.00минимальный0.1rlAAA
2017 г.4.98минимальный0.1rlAAA
2018 г.4.96минимальный0.1rlAAA
2019 г.4.66минимальный0.4rlAA+
2020 г.4.47минимальный0.7rlAA
2021 г.4.77минимальный0.4rlAA+
II квартал 2022 г.4.90минимальный0.1rlAAA
2022 г.4.80минимальный0.4rlAA+
II квартал 2023 г.4.35минимальный1.3rlAA-


Проведённый финансовый анализ ООО "Кузина" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 1.3%
Статистическая вероятность банкротства: 0.9%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.14
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 42
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.35
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 15.4

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Кузина", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
16 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии