Рейтинг ООО «Новосибирский завод резки металла»: rlB

На конец II кв. 2023 года, ООО "НЗРМ" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.99 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 25%. Общая задолженность компании состоит из 754.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 659.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 527.3 млн срочных и 131.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 139.7 млн рублей долгосрочных и вернула 63.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB


Обложка

ООО "НЗРМ"



ООО "НЗРМ"
ИНН5405963591
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Новосибирский завод резки металла"
Вид экономической деятельностиПредоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла
Сектор рынка по ОКВЭДПроизводство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
Юридический адрес 630068, г. Новосибирск, ул. Твардовского, д. 3, к. 10, оф. 34
Сайт компании https://nzrm.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-5405963591/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал10
Внеоборотные активы459 601
Оборотные активы1 307 568
Капитал и резервы347 720
Долгосрочные обязательства754 101
Краткосрочные обязательства665 348
Ресурсная база1 767 169


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "НЗРМ"
Описание

Компания ООО "НЗРМ" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -21% и снижение финансовой устойчивости на -36%. Разница между показателями сократилась с 15п до 2п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "НЗРМ"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 055 млн рублей. Долг, ООО "НЗРМ", вырос на 25% и составил 1 413 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "НЗРМ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка2 015 824
Себестоимость продаж-1 749 234
Коммерческие расходы-54 929
Управленческие расходы-68 923
Проценты к получению4 513
Проценты к уплате-49 671
Прочие доходы34 326
Прочие расходы-31 477
Налог на прибыль-15 276

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "НЗРМ"
Описание

Чистая прибыль ООО "НЗРМ" в отчётном периоде составила 85.2 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "НЗРМ"
Описание

Закредитованность ООО "НЗРМ": 3.99, что на 5% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-177 000
Инвестиционный-36 998
Финансовый201 787
Совокупный-12 211
Входящие денежные потоки378 787
Исходящие денежные потоки49 209
Описание

Баланс денежных потоков ООО "НЗРМ" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 329 578 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "НЗРМ" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 56 133 тыс рублей, кредиторской задолженности на 527 309 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 471 176 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 455 019 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 131 851 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 323 168 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 148 008 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "НЗРМ", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 41 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 43 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 32. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. При инвестировании в облигации ООО "НЗРМ" рекомендованная доля бумаг не более 2% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.0.55максимальный80.0rlD
2017 г.0.62максимальный80.0rlD
2018 г.2.18умеренный14.8rlB
2019 г.2.99умеренный7.9rlBB+
2020 г.3.10средний6.6rlBBB-
2021 г.0.79максимальный80.0rlD
II квартал 2022 г.3.15средний6.6rlBBB-
2022 г.2.98умеренный7.9rlBB+
II квартал 2023 г.2.11умеренный14.8rlB


Проведённый финансовый анализ ООО "НЗРМ" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.99
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 32
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.11
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.4

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "НЗРМ", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии