На конец II кв. 2023 года, ООО "Юниметрикс" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 21.76 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 5%. Общая задолженность компании состоит из 83.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 201.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 0.7 млн срочных и 200.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 285.7 млн рублей долгосрочных и заняла 198.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+
ООО "Юниметрикс"
Общие сведения
| ООО "Юниметрикс" | |
|---|---|
| ИНН | 5405971433 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Юниметрикс" |
| Вид экономической деятельности | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления |
| Юридический адрес | 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 28, оф. 502 |
| Сайт компании | https://unimetrix.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5405971433/ |
Облигации ООО "Юниметрикс"
Акции ООО "Юниметрикс"
Основные финансовые показатели ООО "Юниметрикс"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 30 |
| Внеоборотные активы | 0 |
| Оборотные активы | 297 776 |
| Капитал и резервы | 13 081 |
| Долгосрочные обязательства | 83 668 |
| Краткосрочные обязательства | 201 028 |
| Ресурсная база | 297 776 |
Финансовое состояние ООО "Юниметрикс"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Юниметрикс"
Описание
Компания ООО "Юниметрикс" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -20% и снижение финансовой устойчивости на -13%. Разница между показателями сократилась с 6п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Юниметрикс"
Динамика доходов и долгов ООО "Юниметрикс"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 287 млн рублей.
Долг, ООО "Юниметрикс", сократился на 23% и составил 285 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Юниметрикс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Управленческие расходы | -772 |
| Проценты к получению | 25 214 |
| Проценты к уплате | -22 945 |
| Прочие доходы | 261 456 |
| Прочие расходы | -259 844 |
| Налог на прибыль | -1 193 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Юниметрикс"
Описание
Чистая прибыль ООО "Юниметрикс" в отчётном периоде составила 1.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Юниметрикс"
Описание
Закредитованность ООО "Юниметрикс": 21.76, что на 24% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Юниметрикс"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 2 506 |
| Инвестиционный | 0 |
| Финансовый | -2 846 |
| Совокупный | -340 |
| Входящие денежные потоки | 5 352 |
| Исходящие денежные потоки | 340 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Юниметрикс" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 5 012 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Юниметрикс"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Юниметрикс" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 296 623 тыс рублей, кредиторской задолженности на 682 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 295 941 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 102 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 200 344 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 199 242 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 96 699 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 48 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 47 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 9. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Юниметрикс"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.30 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 0.68 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 3.20 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2019 г. | 3.14 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2020 г. | 3.21 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2021 г. | 1.27 | высокий | 60.0 | rlC |
| II квартал 2022 г. | 1.88 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2022 г. | 2.85 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2023 г. | 2.36 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Юниметрикс" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 21.76
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 9
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.36
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 1.3
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Юниметрикс", соизмерима с риском потери инвестиций.
