Рейтинг ООО «Юниметрикс»: rlB-

На конец II кв. 2022 года, ООО "Юниметрикс" - рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 32.96 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 3%. Общая задолженность компании 448.7 млн текущих обязательств. Текущие обязательства включают в себя 48.7 млн срочных и 400.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 0.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlB-

Обложка

ООО "Юниметрикс"


ООО "Юниметрикс"
ИНН5405971433
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Юниметрикс"
Вид экономической деятельностиТорговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д. 28 офис 502
Сайт компании https://unimetrix.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ЮниМетр01RU000A100T8113.4315.005.3420.02.202303.08.2026
Облигационный долг, тыс: 400 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал30
Внеоборотные активы0
Оборотные активы462 323
Капитал и резервы13 609
Долгосрочные обязательства0
Краткосрочные обязательства448 713
Ресурсная база462 323

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Юниметрикс"

Компания ООО "Юниметрикс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 75% и рост финансовой устойчивости на 32%. Разница между показателями сократилась с 11п до 6п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Юниметрикс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Юниметрикс"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 922 млн рублей. Долг, ООО "Юниметрикс", вырос на 8% и составил 449 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка875 618
Себестоимость продаж-812 384
Коммерческие расходы-40 530
Управленческие расходы-3 176
Проценты к получению12 393
Проценты к уплате-24 859
Прочие доходы33 591
Прочие расходы-39 418
Налог на прибыль-264

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Юниметрикс"

Чистая прибыль ООО "Юниметрикс" в отчётном периоде составила 1.0 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Юниметрикс"

Закредитованность ООО "Юниметрикс": 32.96, что на 3% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный321 917
Инвестиционный477
Финансовый-220 744
Совокупный101 650
Входящие денежные потоки542 661
Исходящие денежные потоки102 127
Баланс денежных потоков ООО "Юниметрикс" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 440 534 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Юниметрикс" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 411 768 тыс рублей, кредиторской задолженности на 48 675 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 363 093 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 26 396 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 400 032 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 373 636 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 10 543 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Юниметрикс", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 35 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 41 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
  • Эффективность бизнеса: 9. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Юниметрикс" от активов инвестиционного портфеля не более 1.88%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.0.68максимальный80.0rlD
2018 г.3.20средний5.3rlBBB
2019 г.3.14средний6.6rlBBB-
2020 г.3.21средний5.3rlBBB
2021 г.1.27высокий60.0rlC
II квартал 2022 г.1.88высокий19.6rlB-

Проведённый финансовый анализ ООО "Юниметрикс" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 32.96
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 9
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.88
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -1.3

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Юниметрикс", соизмерима с риском потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Особое мнение

Компания имеет облигационный долг на сумму в 400 млн рублей с погашением 03.08.2026 года, то есть имеет долгосрочный заём с 09.09.2019 года. Однако, на конец 2021 и первой половины 2022 гг. компания прописывает в финансовой отчётности данный долг, как краткосрочный, что не соответствует действительности. Краткосрочные займы — это займы с погашением до года. Причины, лично мне, непонятны.

Инвестор так же должен учитывать, что ООО «Юниметрикс» допускала технический дефолт по купонной выплате 26.05.2022 года. Задолженность компания закрыла 30.05.2022 года.

Кроме того, компания, по факту, является финансовой, а не торговой конторой, из-за отсутствия внеоборотных и наличия в большей степени оборотных активов в виде финансовых вложений, денег, и денежных эквивалентов.

Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
4 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии