На конец II кв. 2022 года, ООО "Юниметрикс" - рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 32.96 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 3%. Общая задолженность компании 448.7 млн текущих обязательств. Текущие обязательства включают в себя 48.7 млн срочных и 400.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 0.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlB-
ООО "Юниметрикс"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Юниметрикс" | |
|---|---|
| ИНН | 5405971433 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Юниметрикс" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д. 28 офис 502 |
| Сайт компании | https://unimetrix.ru/ |
Облигации ООО "Юниметрикс"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮниМетр01 | RU000A100T81 | 13.43 | 15.00 | 5.34 | 20.02.2023 | 03.08.2026 |
| Облигационный долг, тыс: 400 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Юниметрикс"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 30 |
| Внеоборотные активы | 0 |
| Оборотные активы | 462 323 |
| Капитал и резервы | 13 609 |
| Долгосрочные обязательства | 0 |
| Краткосрочные обязательства | 448 713 |
| Ресурсная база | 462 323 |
Финансовое состояние ООО "Юниметрикс"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Юниметрикс"
Компания ООО "Юниметрикс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 75% и рост финансовой устойчивости на 32%. Разница между показателями сократилась с 11п до 6п.
Финансовое результаты ООО "Юниметрикс"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Юниметрикс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Юниметрикс"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 922 млн рублей. Долг, ООО "Юниметрикс", вырос на 8% и составил 449 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 875 618 |
| Себестоимость продаж | -812 384 |
| Коммерческие расходы | -40 530 |
| Управленческие расходы | -3 176 |
| Проценты к получению | 12 393 |
| Проценты к уплате | -24 859 |
| Прочие доходы | 33 591 |
| Прочие расходы | -39 418 |
| Налог на прибыль | -264 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Юниметрикс"
Чистая прибыль ООО "Юниметрикс" в отчётном периоде составила 1.0 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Юниметрикс"
Закредитованность ООО "Юниметрикс": 32.96, что на 3% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Юниметрикс"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 321 917 |
| Инвестиционный | 477 |
| Финансовый | -220 744 |
| Совокупный | 101 650 |
| Входящие денежные потоки | 542 661 |
| Исходящие денежные потоки | 102 127 |
Ликвидность ООО "Юниметрикс"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Юниметрикс" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 411 768 тыс рублей, кредиторской задолженности на 48 675 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 363 093 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 26 396 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 400 032 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 373 636 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 10 543 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 35 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 41 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 9. Предприятие неэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Юниметрикс"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 0.68 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 3.20 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2019 г. | 3.14 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2020 г. | 3.21 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2021 г. | 1.27 | высокий | 60.0 | rlC |
| II квартал 2022 г. | 1.88 | высокий | 19.6 | rlB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Юниметрикс" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 32.96
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 9
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.88
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: -1.3
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Юниметрикс", соизмерима с риском потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Особое мнение
Компания имеет облигационный долг на сумму в 400 млн рублей с погашением 03.08.2026 года, то есть имеет долгосрочный заём с 09.09.2019 года. Однако, на конец 2021 и первой половины 2022 гг. компания прописывает в финансовой отчётности данный долг, как краткосрочный, что не соответствует действительности. Краткосрочные займы — это займы с погашением до года. Причины, лично мне, непонятны.
Инвестор так же должен учитывать, что ООО «Юниметрикс» допускала технический дефолт по купонной выплате 26.05.2022 года. Задолженность компания закрыла 30.05.2022 года.
Кроме того, компания, по факту, является финансовой, а не торговой конторой, из-за отсутствия внеоборотных и наличия в большей степени оборотных активов в виде финансовых вложений, денег, и денежных эквивалентов.
Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта
Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.
Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры