Рейтинг ООО «Сибирское стекло»: rlB+

На конец II кв. 2023 года, ООО "Сибстекло" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.13 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 19%. Общая задолженность компании состоит из 3 912.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 801.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 713.4 млн срочных и 87.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 261.7 млн рублей долгосрочных и заняла 0.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB+


Обложка

ООО "Сибстекло"



ООО "Сибстекло"
ИНН5406305355
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Сибирское стекло"
Вид экономической деятельностиПроизводство полых стеклянных изделий
Сектор рынка по ОКВЭДПроизводство прочей неметаллической минеральной продукции
Юридический адрес 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8А
Сайт компании https://sibstek.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-5406305355/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал38 646
Внеоборотные активы3 032 755
Оборотные активы3 793 827
Капитал и резервы1 078 709
Долгосрочные обязательства3 912 826
Краткосрочные обязательства1 835 046
Ресурсная база6 826 582


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Сибстекло"
Описание

Компания ООО "Сибстекло" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 5% и рост финансовой устойчивости на 4%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Сибстекло"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 6 770 млн рублей. Долг, ООО "Сибстекло", сократился на 3% и составил 5 714 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Сибстекло" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка3 243 816
Себестоимость продаж-2 365 413
Коммерческие расходы-283 072
Управленческие расходы-183 179
Проценты к получению861
Проценты к уплате-197 192
Прочие доходы3 524 848
Прочие расходы-3 676 433
Налог на прибыль-17 450
Прочее7 297

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Сибстекло"
Описание

Чистая прибыль ООО "Сибстекло" в отчётном периоде составила 54.1 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Сибстекло"
Описание

Закредитованность ООО "Сибстекло": 5.13, что на 7% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-513 127
Инвестиционный200 903
Финансовый292 595
Совокупный-19 629
Входящие денежные потоки805 722
Исходящие денежные потоки220 532
Описание

Баланс денежных потоков ООО "Сибстекло" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 585 190 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Сибстекло" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 31 501 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 713 402 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 681 901 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 828 915 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 87 592 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 741 323 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 059 422 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Сибстекло", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 46 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 49 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 14. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. При инвестировании в облигации ООО "Сибстекло" рекомендованная доля бумаг не более 2% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.0.65максимальный80.0rlD
2017 г.1.28высокий60.0rlC
2018 г.2.24умеренный12.9rlB+
2019 г.2.68умеренный9.2rlBB
2020 г.2.26умеренный12.9rlB+
2021 г.2.57умеренный11.1rlBB-
II квартал 2022 г.2.51умеренный11.1rlBB-
2022 г.2.28умеренный12.9rlB+
II квартал 2023 г.2.38умеренный12.9rlB+


Проведённый финансовый анализ ООО "Сибстекло" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.13
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 14
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.38
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 4.8

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Сибстекло", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
9 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии