На конец II кв. 2023 года, ООО "Сибстекло" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.13 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 19%. Общая задолженность компании состоит из 3 912.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 801.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 713.4 млн срочных и 87.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 261.7 млн рублей долгосрочных и заняла 0.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB+
ООО "Сибстекло"
Общие сведения
ООО "Сибстекло" | |
---|---|
ИНН | 5406305355 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское стекло" |
Вид экономической деятельности | Производство полых стеклянных изделий |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
Юридический адрес | 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8А |
Сайт компании | https://sibstek.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5406305355/ |
Облигации ООО "Сибстекло"
Акции ООО "Сибстекло"
Основные финансовые показатели ООО "Сибстекло"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 38 646 |
Внеоборотные активы | 3 032 755 |
Оборотные активы | 3 793 827 |
Капитал и резервы | 1 078 709 |
Долгосрочные обязательства | 3 912 826 |
Краткосрочные обязательства | 1 835 046 |
Ресурсная база | 6 826 582 |
Финансовое состояние ООО "Сибстекло"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Сибстекло"
Описание
Компания ООО "Сибстекло" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 5% и рост финансовой устойчивости на 4%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Сибстекло"
Динамика доходов и долгов ООО "Сибстекло"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 6 770 млн рублей.
Долг, ООО "Сибстекло", сократился на 3% и составил 5 714 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Сибстекло" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 3 243 816 |
Себестоимость продаж | -2 365 413 |
Коммерческие расходы | -283 072 |
Управленческие расходы | -183 179 |
Проценты к получению | 861 |
Проценты к уплате | -197 192 |
Прочие доходы | 3 524 848 |
Прочие расходы | -3 676 433 |
Налог на прибыль | -17 450 |
Прочее | 7 297 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Сибстекло"
Описание
Чистая прибыль ООО "Сибстекло" в отчётном периоде составила 54.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Сибстекло"
Описание
Закредитованность ООО "Сибстекло": 5.13, что на 7% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Сибстекло"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -513 127 |
Инвестиционный | 200 903 |
Финансовый | 292 595 |
Совокупный | -19 629 |
Входящие денежные потоки | 805 722 |
Исходящие денежные потоки | 220 532 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Сибстекло" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 585 190 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Сибстекло"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Сибстекло" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 31 501 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 713 402 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 681 901 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 828 915 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 87 592 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 741 323 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 059 422 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 46 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 49 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 14. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Сибстекло"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.65 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 1.28 | высокий | 60.0 | rlC |
2018 г. | 2.24 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2019 г. | 2.68 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2020 г. | 2.26 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2021 г. | 2.57 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
II квартал 2022 г. | 2.51 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2022 г. | 2.28 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
II квартал 2023 г. | 2.38 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Сибстекло" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.13
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 14
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.38
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 4.8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Сибстекло", выше риска потери инвестиций.