На конец II кв. 2022 года, ООО "Сибстекло" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 6.22 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 16%. Общая задолженность компании состоит из 3 221.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 342.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 333.7 млн срочных и 8.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 18.1 млн рублей долгосрочных и заняла 3.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlBB-

ООО "Сибстекло"
Навигация
Общие сведения
ООО "Сибстекло" | |
---|---|
ИНН | 5406305355 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское стекло" |
Вид экономической деятельности | Производство полых стеклянных изделий |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
Юридический адрес | 630047, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Даргомыжского, 8А |
Сайт компании | https://sibstek.ru/ |
Облигации ООО "Сибстекло"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|
СибСтекП03 | RU000A105C93 | 17.28 | 17.00 | 3.73 | 25.02.2023 | 12.10.2025 |
СибСтекП02 | RU000A1026R9 | 12.77 | 12.50 | 37.67 | 22.02.2023 | 09.09.2025 |
Облигационный долг, тыс: 425 000 |
Основные финансовые показатели ООО "Сибстекло"
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 38 646 |
Внеоборотные активы | 2 522 114 |
Оборотные активы | 3 936 542 |
Капитал и резервы | 845 941 |
Долгосрочные обязательства | 3 221 761 |
Краткосрочные обязательства | 2 390 954 |
Ресурсная база | 6 458 656 |
Финансовое состояние ООО "Сибстекло"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Сибстекло"
Компания ООО "Сибстекло" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Финансовое результаты ООО "Сибстекло"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Сибстекло" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Сибстекло"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 7 127 млн рублей. Долг, ООО "Сибстекло", вырос на 11% и составил 5 564 млн рублей.
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 2 899 302 |
Себестоимость продаж | -2 101 679 |
Коммерческие расходы | -207 427 |
Управленческие расходы | -185 285 |
Проценты к получению | 10 088 |
Проценты к уплате | -278 401 |
Прочие доходы | 4 217 621 |
Прочие расходы | -4 290 836 |
Налог на прибыль | -15 304 |
Прочее | -5 688 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Сибстекло"
Чистая прибыль ООО "Сибстекло" в отчётном периоде составила 42.4 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Сибстекло"
Закредитованность ООО "Сибстекло": 6.22, что на 7% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Сибстекло"
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -214 932 |
Инвестиционный | 219 960 |
Финансовый | 113 696 |
Совокупный | 118 724 |
Входящие денежные потоки | 328 628 |
Исходящие денежные потоки | 338 684 |
Ликвидность ООО "Сибстекло"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Сибстекло" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 336 745 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 333 672 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 996 927 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 700 616 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 8 308 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 692 308 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 695 381 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 46 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 55 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 12. Предприятие неэффективное.

ЛИСП-рейтинг ООО "Сибстекло"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2017 г. | 1.28 | высокий | 60.0 | rlC |
2018 г. | 2.24 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2019 г. | 2.68 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2020 г. | 2.26 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2021 г. | 2.57 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
II квартал 2022 г. | 2.51 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Сибстекло" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 6.22
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 12
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.51
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.5
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Сибстекло", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта
Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.
Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры