Рейтинг ООО «ОР»: rlD

На конец 2021 года, ООО "ОР" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.18 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 19%. Общая задолженность компании состоит из 5 958.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 12 751.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 6 848.8 млн срочных и 5 902.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 1 119.5 млн рублей долгосрочных и заняла 403.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD


Обложка

ООО "ОР"



ООО "ОР"
ИНН5407249872
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "ОР"
Вид экономической деятельностиТорговля розничная обувью в специализированных магазинах
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес115114, г, Москва, ул. Летниковская, д. 10, строение 4, этаж 2, помещение 1, комната 70
Сайт компании http://www.orgroup.ru/investors/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-5407249872/




2021 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал1 574 352
Внеоборотные активы2 185 942
Оборотные активы20 134 709
Капитал и резервы3 574 868
Долгосрочные обязательства5 958 636
Краткосрочные обязательства12 787 147
Ресурсная база22 320 651


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ОР"
Описание

Компания ООО "ОР" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -39% и снижение финансовой устойчивости на -64%. Разница между показателями увеличилась с 8п до 14п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "ОР"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 8 078 млн рублей. Долг, ООО "ОР", вырос на 21% и составил 18 710 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ОР" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

2021 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка5 513 600
Себестоимость продаж-3 484 867
Коммерческие расходы-2 028 601
Управленческие расходы-297 497
Проценты к получению33 388
Проценты к уплате-1 115 450
Прочие доходы2 531 376
Прочие расходы-6 547 565
Налог на прибыль1 044 322

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "ОР"
Описание

Чистая прибыль ООО "ОР" в отчётном периоде составила -4 351.3 млн рублей. Предприятие убыточное.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "ОР"
Описание

Закредитованность ООО "ОР": 5.18, что на 196% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


2021 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-596 514
Инвестиционный-74 748
Финансовый-1 561 110
Совокупный-2 232 372
Входящие денежные потоки2 157 624
Исходящие денежные потоки2 307 120
Описание

Баланс денежных потоков ООО "ОР" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 149 496 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "ОР" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 321 109 тыс рублей, кредиторской задолженности на 6 848 820 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 6 527 711 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 4 201 342 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 5 902 697 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 701 355 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 8 229 066 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "ОР", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2021 г.
  • УКС предприятия: 21 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 27 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 13 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
  • Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.3.51средний4.3rlBBB+
2018 г.4.35минимальный1.3rlAA-
2019 г.2.68умеренный9.2rlBB
2020 г.2.02умеренный14.8rlB
2021 г.1.00максимальный80.0rlD


Проведённый финансовый анализ ООО "ОР" за 2021 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.18
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.00
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии