Рейтинг ООО «Сибавтотранс»: rlB+

На конец II кв. 2023 года, ООО "Сибавтотранс" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.08 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 20%. Общая задолженность компании состоит из 838.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 163.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 163.8 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 400.0 млн рублей долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+


Обложка

ООО "Сибавтотранс"



ООО "Сибавтотранс"
ИНН5503168016
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Сибавтотранс"
Вид экономической деятельностиСтроительство жилых и нежилых зданий
Сектор рынка по ОКВЭДСтроительство зданий
Юридический адрес644007, г. Омск, ул Фрунзе, д. 80, помещ. 41П, к. 1
Сайт компании https://stroygazneft.ru/investors/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-5503168016/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал80 471
Внеоборотные активы571 979
Оборотные активы627 434
Капитал и резервы194 504
Долгосрочные обязательства838 284
Краткосрочные обязательства166 626
Ресурсная база1 199 413


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Сибавтотранс"
Описание

Компания ООО "Сибавтотранс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 84% и рост финансовой устойчивости на 269%. Разница между показателями сократилась с 12п до 2п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Сибавтотранс"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 739 млн рублей. Долг, ООО "Сибавтотранс", вырос на 215% и составил 1 002 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Сибавтотранс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка720 286
Себестоимость продаж-390 314
Управленческие расходы-262 880
Проценты к получению558
Проценты к уплате-9 620
Прочие доходы18 285
Прочие расходы-51 393
Налог на прибыль-5 371
Прочее1

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Сибавтотранс"
Описание

Чистая прибыль ООО "Сибавтотранс" в отчётном периоде составила 19.6 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Сибавтотранс"
Описание

Закредитованность ООО "Сибавтотранс": 5.08, что на 179% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-376 565
Инвестиционный-366 065
Финансовый761 379
Совокупный18 749
Входящие денежные потоки1 137 944
Исходящие денежные потоки384 814
Описание

Баланс денежных потоков ООО "Сибавтотранс" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 753 130 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Сибавтотранс" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 155 тыс рублей, кредиторской задолженности на 163 838 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 163 683 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 294 444 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 294 444 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 130 761 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Сибавтотранс", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 46 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 48 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 28. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. При инвестировании в облигации ООО "Сибавтотранс" рекомендованная доля бумаг не более 2% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.0.78максимальный80.0rlD
2017 г.1.31высокий60.0rlC
2018 г.2.03умеренный14.8rlB
2019 г.2.45умеренный11.1rlBB-
2020 г.1.25высокий60.0rlC
2021 г.0.58максимальный80.0rlD
II квартал 2022 г.0.56максимальный80.0rlD
2022 г.0.95максимальный80.0rlD
II квартал 2023 г.2.35умеренный12.9rlB+


Проведённый финансовый анализ ООО "Сибавтотранс" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.08
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 28
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.35
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.4

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Сибавтотранс", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии