На конец II кв. 2023 года, ООО "Сибавтотранс" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.08 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 20%. Общая задолженность компании состоит из 838.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 163.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 163.8 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 400.0 млн рублей долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+
ООО "Сибавтотранс"
Общие сведения
ООО "Сибавтотранс" | |
---|---|
ИНН | 5503168016 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Сибавтотранс" |
Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий |
Сектор рынка по ОКВЭД | Строительство зданий |
Юридический адрес | 644007, г. Омск, ул Фрунзе, д. 80, помещ. 41П, к. 1 |
Сайт компании | https://stroygazneft.ru/investors/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5503168016/ |
Облигации ООО "Сибавтотранс"
Акции ООО "Сибавтотранс"
Основные финансовые показатели ООО "Сибавтотранс"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 80 471 |
Внеоборотные активы | 571 979 |
Оборотные активы | 627 434 |
Капитал и резервы | 194 504 |
Долгосрочные обязательства | 838 284 |
Краткосрочные обязательства | 166 626 |
Ресурсная база | 1 199 413 |
Финансовое состояние ООО "Сибавтотранс"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Сибавтотранс"
Описание
Компания ООО "Сибавтотранс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 84% и рост финансовой устойчивости на 269%. Разница между показателями сократилась с 12п до 2п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Сибавтотранс"
Динамика доходов и долгов ООО "Сибавтотранс"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 739 млн рублей.
Долг, ООО "Сибавтотранс", вырос на 215% и составил 1 002 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Сибавтотранс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 720 286 |
Себестоимость продаж | -390 314 |
Управленческие расходы | -262 880 |
Проценты к получению | 558 |
Проценты к уплате | -9 620 |
Прочие доходы | 18 285 |
Прочие расходы | -51 393 |
Налог на прибыль | -5 371 |
Прочее | 1 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Сибавтотранс"
Описание
Чистая прибыль ООО "Сибавтотранс" в отчётном периоде составила 19.6 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Сибавтотранс"
Описание
Закредитованность ООО "Сибавтотранс": 5.08, что на 179% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Сибавтотранс"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -376 565 |
Инвестиционный | -366 065 |
Финансовый | 761 379 |
Совокупный | 18 749 |
Входящие денежные потоки | 1 137 944 |
Исходящие денежные потоки | 384 814 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Сибавтотранс" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 753 130 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Сибавтотранс"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Сибавтотранс" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 155 тыс рублей, кредиторской задолженности на 163 838 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 163 683 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 294 444 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 294 444 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 130 761 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 46 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 48 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 28. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Сибавтотранс"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.78 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 1.31 | высокий | 60.0 | rlC |
2018 г. | 2.03 | умеренный | 14.8 | rlB |
2019 г. | 2.45 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2020 г. | 1.25 | высокий | 60.0 | rlC |
2021 г. | 0.58 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 0.56 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 0.95 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 2.35 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Сибавтотранс" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.08
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 28
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.35
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.4
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Сибавтотранс", выше риска потери инвестиций.