На конец II кв. 2021 года, ООО "Калита" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.23 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 31%. Общая задолженность компании состоит из 600.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 553.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 13.0 млн срочных и 540.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 166.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBB-
ООО "Калита"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Калита" | |
|---|---|
| ИНН | 5505207983 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Калита" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 644092, г. Омск, ул. Перелета, д. 5, оф. 312 |
| Сайт компании | - |
Облигации ООО "Калита"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калита1P1 | RU000A101KJ2 | 13 169.67 | 15.00 | 1.77 | 15.04.2023 | 12.09.2023 |
| Калита1P2 | RU000A1023L9 | 1 726.63 | 13.00 | 8.55 | 27.03.2023 | 18.08.2024 |
| Калита1P3 | RU000A103UY6 | 1 133.86 | 13.00 | 5.34 | 05.04.2023 | 21.09.2025 |
| Облигационный долг, тыс: 708 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Калита"
| II квартал 2021 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 910 |
| Внеоборотные активы | 158 951 |
| Оборотные активы | 1 350 605 |
| Капитал и резервы | 356 235 |
| Долгосрочные обязательства | 600 005 |
| Краткосрочные обязательства | 553 316 |
| Ресурсная база | 1 509 556 |
Финансовое состояние ООО "Калита"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Калита"
Компания ООО "Калита" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Финансовое результаты ООО "Калита"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Калита" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Калита"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 821 млн рублей. Долг, ООО "Калита", вырос на 14% и составил 1 153 млн рублей.
| II квартал 2021 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 2 806 630 |
| Себестоимость продаж | -2 633 589 |
| Коммерческие расходы | -53 031 |
| Проценты к получению | 11 918 |
| Проценты к уплате | -64 688 |
| Прочие доходы | 2 099 |
| Прочие расходы | -8 957 |
| Налог на прибыль | -12 175 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Калита"
Чистая прибыль ООО "Калита" в отчётном периоде составила 48.2 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Калита"
Закредитованность ООО "Калита": 3.23, что на 1% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Калита"
| II квартал 2021 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -166 372 |
| Инвестиционный | 427 |
| Финансовый | 214 184 |
| Совокупный | 48 239 |
| Входящие денежные потоки | 380 556 |
| Исходящие денежные потоки | 48 666 |
Ликвидность ООО "Калита"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Калита" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 179 тыс рублей, кредиторской задолженности на 13 046 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 9 867 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 297 503 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 539 991 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 757 512 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 747 645 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2021 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 46 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 53 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 23. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Калита"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2.19 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2018 г. | 1.88 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2019 г. | 1.95 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2020 г. | 2.47 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| II квартал 2021 г. | 2.48 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Калита" за II квартал 2021 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.23
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 23
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.48
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 4.4
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Калита", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.