Рейтинг ООО «Научно-производственное предприятие Моторные технологии»: rlD

На конец II кв. 2023 года, ООО "Моторные технологии" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.67 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 21%. Общая задолженность компании состоит из 267.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 265.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 240.7 млн срочных и 24.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 147.6 млн рублей долгосрочных и вернула 43.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD


Обложка

ООО "Моторные технологии"



ООО "Моторные технологии"
ИНН5835115642
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Моторные технологии"
Вид экономической деятельностиПроизводство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Сектор рынка по ОКВЭДПроизводство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Юридический адрес440015, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 129Д
Сайт компании https://moykadvs.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-5835115642/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал10
Внеоборотные активы357 790
Оборотные активы289 476
Капитал и резервы92 551
Долгосрочные обязательства267 441
Краткосрочные обязательства287 274
Ресурсная база647 266


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Моторные технологии"
Описание

Компания ООО "Моторные технологии" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 58% и рост финансовой устойчивости на 900%. Разница между показателями сократилась с 10п до 1п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Моторные технологии"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 299 млн рублей. Долг, ООО "Моторные технологии", вырос на 68% и составил 533 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Моторные технологии" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка294 846
Себестоимость продаж-230 901
Коммерческие расходы-12 450
Управленческие расходы-25 788
Проценты к получению603
Проценты к уплате-11 674
Прочие доходы3 051
Прочие расходы-4 086
Налог на прибыль-2 611

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Моторные технологии"
Описание

Чистая прибыль ООО "Моторные технологии" в отчётном периоде составила 11.0 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Моторные технологии"
Описание

Закредитованность ООО "Моторные технологии": 4.67, что на 55% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный56 382
Инвестиционный-128 427
Финансовый119 089
Совокупный47 044
Входящие денежные потоки175 471
Исходящие денежные потоки175 471
Описание

Денежные потоки ООО "Моторные технологии" сбалансированы.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Моторные технологии" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 41 619 тыс рублей, кредиторской задолженности на 240 660 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 199 041 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 116 230 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 24 921 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 91 309 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 107 732 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Моторные технологии", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 19 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 20 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
  • Эффективность бизнеса: 22. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. При инвестировании в облигации ООО "Моторные технологии" рекомендованная доля бумаг не более 0% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.0.60максимальный80.0rlD
2017 г.1.33высокий60.0rlC
2018 г.1.96высокий19.6rlB-
2019 г.0.96максимальный80.0rlD
2020 г.1.13высокий70.0rlRD
2021 г.0.69максимальный80.0rlD
II квартал 2022 г.0.32максимальный80.0rlD
2022 г.0.35максимальный80.0rlD
II квартал 2023 г.0.96максимальный80.0rlD


Проведённый финансовый анализ ООО "Моторные технологии" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.67
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 22
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.96
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Моторные технологии", значительно ниже риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии