На конец II кв. 2023 года, ООО "Моторные технологии" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.67 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 21%. Общая задолженность компании состоит из 267.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 265.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 240.7 млн срочных и 24.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 147.6 млн рублей долгосрочных и вернула 43.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "Моторные технологии"
Общие сведения
ООО "Моторные технологии" | |
---|---|
ИНН | 5835115642 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Моторные технологии" |
Вид экономической деятельности | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
Юридический адрес | 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 129Д |
Сайт компании | https://moykadvs.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5835115642/ |
Облигации ООО "Моторные технологии"
Акции ООО "Моторные технологии"
Основные финансовые показатели ООО "Моторные технологии"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 10 |
Внеоборотные активы | 357 790 |
Оборотные активы | 289 476 |
Капитал и резервы | 92 551 |
Долгосрочные обязательства | 267 441 |
Краткосрочные обязательства | 287 274 |
Ресурсная база | 647 266 |
Финансовое состояние ООО "Моторные технологии"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Моторные технологии"
Описание
Компания ООО "Моторные технологии" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 58% и рост финансовой устойчивости на 900%. Разница между показателями сократилась с 10п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Моторные технологии"
Динамика доходов и долгов ООО "Моторные технологии"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 299 млн рублей.
Долг, ООО "Моторные технологии", вырос на 68% и составил 533 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Моторные технологии" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 294 846 |
Себестоимость продаж | -230 901 |
Коммерческие расходы | -12 450 |
Управленческие расходы | -25 788 |
Проценты к получению | 603 |
Проценты к уплате | -11 674 |
Прочие доходы | 3 051 |
Прочие расходы | -4 086 |
Налог на прибыль | -2 611 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Моторные технологии"
Описание
Чистая прибыль ООО "Моторные технологии" в отчётном периоде составила 11.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Моторные технологии"
Описание
Закредитованность ООО "Моторные технологии": 4.67, что на 55% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Моторные технологии"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 56 382 |
Инвестиционный | -128 427 |
Финансовый | 119 089 |
Совокупный | 47 044 |
Входящие денежные потоки | 175 471 |
Исходящие денежные потоки | 175 471 |
Описание
Денежные потоки ООО "Моторные технологии" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Моторные технологии"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Моторные технологии" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 41 619 тыс рублей, кредиторской задолженности на 240 660 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 199 041 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 116 230 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 24 921 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 91 309 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 107 732 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 19 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 20 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 22. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Моторные технологии"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.60 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 1.33 | высокий | 60.0 | rlC |
2018 г. | 1.96 | высокий | 19.6 | rlB- |
2019 г. | 0.96 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 1.13 | высокий | 70.0 | rlRD |
2021 г. | 0.69 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 0.32 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 0.35 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 0.96 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Моторные технологии" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.67
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 22
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.96
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Моторные технологии", значительно ниже риска потери инвестиций.