На конец II кв. 2023 года, ООО "Аквилон-Лизинг" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.06 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 25%. Общая задолженность компании состоит из 524.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 232.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 93.2 млн срочных и 138.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 133.1 млн рублей долгосрочных и вернула 0.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBB
ООО "Аквилон-Лизинг"
Общие сведения
ООО "Аквилон-Лизинг" | |
---|---|
ИНН | 5837026589 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" |
Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 440052, г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52 |
Сайт компании | https://akvilon-leasing.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5837026589/ |
Облигации ООО "Аквилон-Лизинг"
Акции ООО "Аквилон-Лизинг"
Основные финансовые показатели ООО "Аквилон-Лизинг"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 100 |
Внеоборотные активы | 46 835 |
Оборотные активы | 896 164 |
Капитал и резервы | 185 856 |
Долгосрочные обязательства | 524 422 |
Краткосрочные обязательства | 232 721 |
Ресурсная база | 942 999 |
Финансовое состояние ООО "Аквилон-Лизинг"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Аквилон-Лизинг"
Описание
Компания ООО "Аквилон-Лизинг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -5% и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 5п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Аквилон-Лизинг"
Динамика доходов и долгов ООО "Аквилон-Лизинг"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 68 млн рублей.
Долг, ООО "Аквилон-Лизинг", вырос на 26% и составил 756 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Аквилон-Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 61 295 |
Управленческие расходы | -11 299 |
Проценты к получению | 2 261 |
Проценты к уплате | -34 536 |
Прочие доходы | 4 531 |
Прочие расходы | -3 966 |
Налог на прибыль | -4 693 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Аквилон-Лизинг"
Описание
Чистая прибыль ООО "Аквилон-Лизинг" в отчётном периоде составила 13.6 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Аквилон-Лизинг"
Описание
Закредитованность ООО "Аквилон-Лизинг": 4.06, что на 20% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Аквилон-Лизинг"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -123 311 |
Инвестиционный | -20 047 |
Финансовый | 152 666 |
Совокупный | 9 308 |
Входящие денежные потоки | 275 977 |
Исходящие денежные потоки | 29 355 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Аквилон-Лизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 246 622 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Аквилон-Лизинг"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Аквилон-Лизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 62 087 тыс рублей, кредиторской задолженности на 93 193 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 31 106 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 831 875 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 138 850 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 693 025 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 661 919 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 53 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 58 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 54. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Аквилон-Лизинг"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.83 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2017 г. | 3.18 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2018 г. | 2.74 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2019 г. | 2.90 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2020 г. | 3.34 | средний | 5.3 | rlBBB |
2021 г. | 3.21 | средний | 5.3 | rlBBB |
II квартал 2022 г. | 3.32 | средний | 5.3 | rlBBB |
2022 г. | 2.88 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
II квартал 2023 г. | 2.77 | умеренный | 9.2 | rlBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Аквилон-Лизинг" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.06
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 54
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.77
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.5
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Аквилон-Лизинг", выше риска потери инвестиций.