Рейтинг ООО «Аквилон-Лизинг»: rlBB

На конец II кв. 2023 года, ООО "Аквилон-Лизинг" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.06 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 25%. Общая задолженность компании состоит из 524.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 232.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 93.2 млн срочных и 138.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 133.1 млн рублей долгосрочных и вернула 0.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBB


Обложка

ООО "Аквилон-Лизинг"



ООО "Аквилон-Лизинг"
ИНН5837026589
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг"
Вид экономической деятельностиДеятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес440052, г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52
Сайт компании https://akvilon-leasing.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-5837026589/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал100
Внеоборотные активы46 835
Оборотные активы896 164
Капитал и резервы185 856
Долгосрочные обязательства524 422
Краткосрочные обязательства232 721
Ресурсная база942 999


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Аквилон-Лизинг"
Описание

Компания ООО "Аквилон-Лизинг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -5% и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 5п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Аквилон-Лизинг"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 68 млн рублей. Долг, ООО "Аквилон-Лизинг", вырос на 26% и составил 756 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Аквилон-Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка61 295
Управленческие расходы-11 299
Проценты к получению2 261
Проценты к уплате-34 536
Прочие доходы4 531
Прочие расходы-3 966
Налог на прибыль-4 693

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Аквилон-Лизинг"
Описание

Чистая прибыль ООО "Аквилон-Лизинг" в отчётном периоде составила 13.6 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Аквилон-Лизинг"
Описание

Закредитованность ООО "Аквилон-Лизинг": 4.06, что на 20% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-123 311
Инвестиционный-20 047
Финансовый152 666
Совокупный9 308
Входящие денежные потоки275 977
Исходящие денежные потоки29 355
Описание

Баланс денежных потоков ООО "Аквилон-Лизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 246 622 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Аквилон-Лизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 62 087 тыс рублей, кредиторской задолженности на 93 193 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 31 106 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 831 875 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 138 850 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 693 025 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 661 919 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Аквилон-Лизинг", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 53 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 58 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 54. Предприятие среднеэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. При инвестировании в облигации ООО "Аквилон-Лизинг" рекомендованная доля бумаг не более 2% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.2.83умеренный7.9rlBB+
2017 г.3.18средний6.6rlBBB-
2018 г.2.74умеренный9.2rlBB
2019 г.2.90умеренный7.9rlBB+
2020 г.3.34средний5.3rlBBB
2021 г.3.21средний5.3rlBBB
II квартал 2022 г.3.32средний5.3rlBBB
2022 г.2.88умеренный7.9rlBB+
II квартал 2023 г.2.77умеренный9.2rlBB


Проведённый финансовый анализ ООО "Аквилон-Лизинг" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.06
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 54
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.77
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.5

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Аквилон-Лизинг", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии