На конец II кв. 2023 года, ООО "Электроаппарат" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.68 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 18%. Общая задолженность компании состоит из 164.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 249.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 145.4 млн срочных и 104.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 28.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+
ООО "Электроаппарат"
Общие сведения
ООО "Электроаппарат" | |
---|---|
ИНН | 6312147088 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат" |
Вид экономической деятельности | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство электрического оборудования |
Юридический адрес | 443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров, владение 150, оф. 45 |
Сайт компании | https://ea-provide.com/inverters/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6312147088/ |
Облигации ООО "Электроаппарат"
Акции ООО "Электроаппарат"
Основные финансовые показатели ООО "Электроаппарат"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 20 |
Внеоборотные активы | 34 598 |
Оборотные активы | 452 381 |
Капитал и резервы | 68 587 |
Долгосрочные обязательства | 164 276 |
Краткосрочные обязательства | 254 114 |
Ресурсная база | 486 979 |
Финансовое состояние ООО "Электроаппарат"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Электроаппарат"
Описание
Компания ООО "Электроаппарат" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и рост финансовой устойчивости на 3%. Разница между показателями увеличилась с 17п до 19п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Электроаппарат"
Динамика доходов и долгов ООО "Электроаппарат"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 626 млн рублей.
Долг, ООО "Электроаппарат", вырос на 10% и составил 414 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Электроаппарат" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 586 513 |
Себестоимость продаж | -449 377 |
Коммерческие расходы | -6 110 |
Управленческие расходы | -67 484 |
Доходы от участия в других организациях | 372 |
Проценты к получению | 853 |
Проценты к уплате | -19 398 |
Прочие доходы | 38 274 |
Прочие расходы | -48 062 |
Налог на прибыль | -7 299 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Электроаппарат"
Описание
Чистая прибыль ООО "Электроаппарат" в отчётном периоде составила 28.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Электроаппарат"
Описание
Закредитованность ООО "Электроаппарат": 5.68, что на 33% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Электроаппарат"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -6 712 |
Инвестиционный | 23 |
Финансовый | 55 930 |
Совокупный | 49 241 |
Входящие денежные потоки | 62 642 |
Исходящие денежные потоки | 49 264 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Электроаппарат" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 13 378 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Электроаппарат"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Электроаппарат" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 80 698 тыс рублей, кредиторской задолженности на 145 406 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 64 708 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 315 430 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 104 374 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 211 056 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 146 348 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 49 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 42. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Электроаппарат"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.36 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 1.39 | высокий | 60.0 | rlC |
2018 г. | 2.20 | умеренный | 14.8 | rlB |
2019 г. | 2.13 | умеренный | 14.8 | rlB |
2020 г. | 2.82 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2021 г. | 2.35 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
II квартал 2022 г. | 2.56 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2022 г. | 2.87 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
II квартал 2023 г. | 2.93 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Электроаппарат" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.68
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 42
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.93
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.4
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Электроаппарат", выше риска потери инвестиций.