Рейтинг ООО «Электроаппарат»: rlBB+

На конец II кв. 2023 года, ООО "Электроаппарат" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.68 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 18%. Общая задолженность компании состоит из 164.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 249.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 145.4 млн срочных и 104.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 28.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+


Обложка

ООО "Электроаппарат"



ООО "Электроаппарат"
ИНН6312147088
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат"
Вид экономической деятельностиПроизводство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Сектор рынка по ОКВЭДПроизводство электрического оборудования
Юридический адрес443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров, владение 150, оф. 45
Сайт компании https://ea-provide.com/inverters/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-6312147088/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал20
Внеоборотные активы34 598
Оборотные активы452 381
Капитал и резервы68 587
Долгосрочные обязательства164 276
Краткосрочные обязательства254 114
Ресурсная база486 979


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Электроаппарат"
Описание

Компания ООО "Электроаппарат" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и рост финансовой устойчивости на 3%. Разница между показателями увеличилась с 17п до 19п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Электроаппарат"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 626 млн рублей. Долг, ООО "Электроаппарат", вырос на 10% и составил 414 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Электроаппарат" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка586 513
Себестоимость продаж-449 377
Коммерческие расходы-6 110
Управленческие расходы-67 484
Доходы от участия в других организациях372
Проценты к получению853
Проценты к уплате-19 398
Прочие доходы38 274
Прочие расходы-48 062
Налог на прибыль-7 299

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Электроаппарат"
Описание

Чистая прибыль ООО "Электроаппарат" в отчётном периоде составила 28.3 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Электроаппарат"
Описание

Закредитованность ООО "Электроаппарат": 5.68, что на 33% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-6 712
Инвестиционный23
Финансовый55 930
Совокупный49 241
Входящие денежные потоки62 642
Исходящие денежные потоки49 264
Описание

Баланс денежных потоков ООО "Электроаппарат" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 13 378 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Электроаппарат" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 80 698 тыс рублей, кредиторской задолженности на 145 406 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 64 708 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 315 430 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 104 374 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 211 056 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 146 348 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Электроаппарат", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 49 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 42. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. При инвестировании в облигации ООО "Электроаппарат" рекомендованная доля бумаг не более 2% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.0.36максимальный80.0rlD
2017 г.1.39высокий60.0rlC
2018 г.2.20умеренный14.8rlB
2019 г.2.13умеренный14.8rlB
2020 г.2.82умеренный7.9rlBB+
2021 г.2.35умеренный12.9rlB+
II квартал 2022 г.2.56умеренный11.1rlBB-
2022 г.2.87умеренный7.9rlBB+
II квартал 2023 г.2.93умеренный7.9rlBB+


Проведённый финансовый анализ ООО "Электроаппарат" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.68
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 42
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.93
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.4

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Электроаппарат", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии