Рейтинг ПАО «Новатэк»: rlAAA

На конец 2023 года, ПАО "Новатэк" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, высокоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 857 417.1 млн, чистая прибыль 530 444.5 млн рублей.


На 1 рубль собственного капитала приходится 0.24 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 208 878.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 217 500.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 209 467.3 млн срочных и 8 032.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 76 099.2 млн рублей долгосрочных и вернула 15 036.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlAAA


ПАО "Новатэк"
ИНН6316031581
Полное наименованиеПубличное акционерное общество "Новатэк"
Вид экономической деятельностиТорговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес629850, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22А
Сайт компании https://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-6316031581/




2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал303 631
Внеоборотные активы1 089 741 943
Оборотные активы1 122 540 297
Капитал и резервы1 779 097 672
Долгосрочные обязательства208 878 716
Краткосрочные обязательства224 305 852
Ресурсная база2 212 282 240


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Новатэк"
Описание

Компания ПАО "Новатэк" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -1% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями увеличилась с 0п до 1п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ПАО "Новатэк"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 377 240 млн рублей. Долг, ПАО "Новатэк", вырос на 41% и составил 426 379 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Новатэк" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка857 417 122
Себестоимость продаж-471 099 034
Коммерческие расходы-147 113 168
Управленческие расходы-30 118 891
Доходы от участия в других организациях203 673 340
Проценты к получению43 104 519
Проценты к уплате-9 069 391
Прочие доходы273 045 127
Прочие расходы-109 245 643
Налог на прибыль-80 802 027
Прочее652 555

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ПАО "Новатэк"
Описание

Чистая прибыль ПАО "Новатэк" в отчётном периоде составила 530 444.5 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ПАО "Новатэк"
Описание

Закредитованность ПАО "Новатэк": 0.24, что на 33% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный491 599 726
Инвестиционный-280 420 640
Финансовый357 876 261
Совокупный569 055 347
Входящие денежные потоки849 475 987
Исходящие денежные потоки849 475 987
Описание

Денежные потоки ПАО "Новатэк" сбалансированы.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ПАО "Новатэк" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 138 112 247 тыс рублей, кредиторской задолженности на 209 467 307 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 71 355 060 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 969 912 789 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 8 032 857 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 961 879 932 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 890 524 872 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ПАО "Новатэк", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2023 г.
  • УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 99 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
  • Финансовая устойчивость: 100 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - минимальный. При инвестировании в облигации ПАО "Новатэк" рекомендованная доля бумаг не более 4% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.4.20минимальный1.3rlAA-
2017 г.4.19минимальный1.8rlA+
2018 г.4.17минимальный1.8rlA+
2019 г.4.85минимальный0.1rlAAA
2020 г.4.91минимальный0.1rlAAA
2021 г.4.87минимальный0.1rlAAA
2022 г.5.00минимальный0.1rlAAA
II квартал 2023 г.5.00минимальный0.1rlAAA
2023 г.4.97минимальный0.1rlAAA


Проведённый финансовый анализ ПАО "Новатэк" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.24
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.97
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Новатэк", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
4 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии