На конец II кв. 2023 года, ПАО "Новатэк" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.18 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 146 646.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 155 512.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 155 228.2 млн срочных и 284.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 30 044.8 млн рублей долгосрочных и вернула 21 629.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlAAA
ПАО "Новатэк"
Общие сведения
| ПАО "Новатэк" | |
|---|---|
| ИНН | 6316031581 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Новатэк" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 629850, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22А |
| Сайт компании | https://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6316031581/ |
Облигации ПАО "Новатэк"
Акции ПАО "Новатэк"
Основные финансовые показатели ПАО "Новатэк"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 303 631 |
| Внеоборотные активы | 959 767 295 |
| Оборотные активы | 1 023 127 866 |
| Капитал и резервы | 1 673 341 855 |
| Долгосрочные обязательства | 146 646 039 |
| Краткосрочные обязательства | 162 907 267 |
| Ресурсная база | 1 982 895 161 |
Финансовое состояние ПАО "Новатэк"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Новатэк"
Описание
Компания ПАО "Новатэк" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Новатэк"
Динамика доходов и долгов ПАО "Новатэк"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 704 770 млн рублей.
Долг, ПАО "Новатэк", вырос на 27% и составил 302 159 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Новатэк" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 379 698 170 |
| Себестоимость продаж | -196 757 066 |
| Коммерческие расходы | -72 767 818 |
| Управленческие расходы | -18 238 664 |
| Доходы от участия в других организациях | 128 588 703 |
| Проценты к получению | 17 482 698 |
| Проценты к уплате | -3 133 104 |
| Прочие доходы | 179 000 697 |
| Прочие расходы | -46 994 571 |
| Налог на прибыль | -47 595 558 |
| Прочее | 652 555 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Новатэк"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Новатэк" в отчётном периоде составила 319 936.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Новатэк"
Описание
Закредитованность ПАО "Новатэк": 0.18, что на 20% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Новатэк"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 329 897 227 |
| Инвестиционный | -150 445 992 |
| Финансовый | 206 987 936 |
| Совокупный | 386 439 171 |
| Входящие денежные потоки | 536 885 163 |
| Исходящие денежные потоки | 536 885 163 |
Описание
Денежные потоки ПАО "Новатэк" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Новатэк"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Новатэк" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 142 311 379 тыс рублей, кредиторской задолженности на 155 228 220 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 12 916 841 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 869 507 170 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 284 248 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 869 222 922 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 856 306 081 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 100 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
- Финансовая устойчивость: 100 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 92. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Новатэк"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 4.20 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2017 г. | 4.19 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2018 г. | 4.17 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2019 г. | 4.85 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2020 г. | 4.91 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2021 г. | 4.87 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2022 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| II квартал 2023 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Новатэк" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.18
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 92
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 5.00
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Новатэк", выше риска потери инвестиций.
