На конец 2022 года, ПАО "Новатэк" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.15 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 92 722.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 144 669.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 122 756.1 млн срочных и 21 913.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 18 565.4 млн рублей долгосрочных и вернула 62 038.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlAAA
ПАО "Новатэк"
Навигация
Общие сведения
| ПАО "Новатэк" | |
|---|---|
| ИНН | 6316031581 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Новатэк" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 629850, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22А |
| Сайт компании | https://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ |
| Информационная панель | https://fapvdo.ru/db-6316031581/ |
Облигации ПАО "Новатэк"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НОВАТЭК1Р1 | RU000A106938 | 11.33 | 9.10 | 8.48 | 21.11.2023 | 19.05.2026 |
| Облигационный долг, тыс: 30 000 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ПАО "Новатэк"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 303 631 |
| Внеоборотные активы | 809 321 303 |
| Оборотные активы | 972 475 278 |
| Капитал и резервы | 1 537 345 108 |
| Долгосрочные обязательства | 92 722 691 |
| Краткосрочные обязательства | 151 728 782 |
| Ресурсная база | 1 781 796 581 |
Финансовое состояние ПАО "Новатэк"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Новатэк"
Компания ПАО "Новатэк" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 5% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 5п до 0п.
Финансовое результаты ПАО "Новатэк"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Новатэк" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ПАО "Новатэк"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 874 936 млн рублей. Долг, ПАО "Новатэк", сократился на 1% и составил 237 392 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 804 688 288 |
| Себестоимость продаж | -451 914 014 |
| Коммерческие расходы | -144 223 803 |
| Управленческие расходы | -28 057 492 |
| Доходы от участия в других организациях | 533 208 196 |
| Проценты к получению | 16 413 447 |
| Проценты к уплате | -5 054 290 |
| Прочие доходы | 520 625 752 |
| Прочие расходы | -575 421 027 |
| Налог на прибыль | -29 898 235 |
| Прочее | -7 235 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ПАО "Новатэк"
Чистая прибыль ПАО "Новатэк" в отчётном периоде составила 640 359.6 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ПАО "Новатэк"
Закредитованность ПАО "Новатэк": 0.15, что на 25% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ПАО "Новатэк"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 300 491 540 |
| Инвестиционный | 28 852 761 |
| Финансовый | 363 777 839 |
| Совокупный | 693 122 140 |
| Входящие денежные потоки | 664 269 379 |
| Исходящие денежные потоки | 721 974 901 |
Ликвидность ПАО "Новатэк"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ПАО "Новатэк" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 114 505 112 тыс рублей, кредиторской задолженности на 122 756 123 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 8 251 011 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 848 191 408 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 21 913 269 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 826 278 139 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 818 027 128 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 100 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
- Финансовая устойчивость: 100 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ПАО "Новатэк"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 4.19 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2018 г. | 4.17 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2019 г. | 4.85 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2020 г. | 4.91 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2021 г. | 4.87 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2022 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Новатэк" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.15
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 5.00
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Новатэк", выше риска потери инвестиций.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.