На конец II кв. 2023 года, ООО "Вита Лайн" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.27 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 79%. Общая задолженность компании состоит из 3 014.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 16 168.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 16 142.9 млн срочных и 26.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 632.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB+
ООО "Вита Лайн"
Общие сведения
| ООО "Вита Лайн" | |
|---|---|
| ИНН | 6367052981 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д.110 |
| Сайт компании | https://vitaexpress.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6367052981/ |
Облигации ООО "Вита Лайн"
Акции ООО "Вита Лайн"
Основные финансовые показатели ООО "Вита Лайн"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 1 122 600 |
| Оборотные активы | 33 204 184 |
| Капитал и резервы | 15 089 264 |
| Долгосрочные обязательства | 3 014 045 |
| Краткосрочные обязательства | 16 223 475 |
| Ресурсная база | 34 326 784 |
Финансовое состояние ООО "Вита Лайн"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Вита Лайн"
Описание
Компания ООО "Вита Лайн" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 6% и снижение финансовой устойчивости на -15%. Разница между показателями сократилась с 19п до 2п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Вита Лайн"
Динамика доходов и долгов ООО "Вита Лайн"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 12 571 млн рублей.
Долг, ООО "Вита Лайн", сократился на 9% и составил 19 183 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Вита Лайн" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 12 464 849 |
| Себестоимость продаж | -11 160 023 |
| Коммерческие расходы | -588 561 |
| Проценты к получению | 53 547 |
| Проценты к уплате | -77 100 |
| Прочие доходы | 52 907 |
| Прочие расходы | -46 813 |
| Налог на прибыль | -143 110 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Вита Лайн"
Описание
Чистая прибыль ООО "Вита Лайн" в отчётном периоде составила 555.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Вита Лайн"
Описание
Закредитованность ООО "Вита Лайн": 1.27, что на 12% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Вита Лайн"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -2 874 830 |
| Инвестиционный | 66 404 |
| Финансовый | -236 909 |
| Совокупный | -3 045 335 |
| Входящие денежные потоки | 3 111 739 |
| Исходящие денежные потоки | 3 111 739 |
Описание
Денежные потоки ООО "Вита Лайн" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Вита Лайн"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Вита Лайн" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 630 233 тыс рублей, кредиторской задолженности на 16 142 896 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 15 512 663 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 27 036 667 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 26 011 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 27 010 656 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 11 497 993 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 71 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 73 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 27. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Вита Лайн"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.86 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 0.78 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 1.27 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2019 г. | 2.07 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2020 г. | 2.88 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2021 г. | 3.24 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2022 г. | 3.54 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2022 г. | 3.82 | средний | 2.3 | rlA |
| II квартал 2023 г. | 3.60 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Вита Лайн" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 4.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.27
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 27
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.60
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Вита Лайн", выше риска потери инвестиций.
