На конец 2022 года, ООО "Вита Лайн" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.45 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 69%. Общая задолженность компании состоит из 3 173.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 17 956.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 17 297.3 млн срочных и 658.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 621.5 млн рублей долгосрочных и заняла 237.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlA
ООО "Вита Лайн"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Вита Лайн" | |
|---|---|
| ИНН | 6367052981 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 443099, г. Самара, ул. Куйбышева д.110 |
| Сайт компании | https://vitaexpress.ru/ |
| Информационная панель | https://fapvdo.ru/db-6367052981/ |
Облигации ООО "Вита Лайн"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВитаЛ 1Р01 | RU000A102200 | 13.26 | 10.00 | 9.59 | 20.11.2023 | 19.08.2024 |
| ВитаЛ 1Р03 | RU000A1036X6 | 14.48 | 10.00 | 6.85 | 30.11.2023 | 29.05.2025 |
| ВитаЛ 1Р02 | RU000A102B97 | 14.33 | 9.75 | 14.69 | 31.10.2023 | 28.10.2025 |
| Облигационный долг, тыс: 2 350 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Вита Лайн"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 1 189 004 |
| Оборотные активы | 34 521 915 |
| Капитал и резервы | 14 533 567 |
| Долгосрочные обязательства | 3 173 843 |
| Краткосрочные обязательства | 18 003 509 |
| Ресурсная база | 35 710 919 |
Финансовое состояние ООО "Вита Лайн"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Вита Лайн"
Компания ООО "Вита Лайн" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -6% и рост финансовой устойчивости на 21%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 19п.
Финансовое результаты ООО "Вита Лайн"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Вита Лайн" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Вита Лайн"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 49 254 млн рублей. Долг, ООО "Вита Лайн", вырос на 37% и составил 21 130 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 48 762 541 |
| Себестоимость продаж | -41 871 233 |
| Коммерческие расходы | -2 195 172 |
| Проценты к получению | 171 483 |
| Проценты к уплате | -369 788 |
| Прочие доходы | 319 803 |
| Прочие расходы | -237 380 |
| Налог на прибыль | -927 250 |
| Прочее | -575 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Вита Лайн"
Чистая прибыль ООО "Вита Лайн" в отчётном периоде составила 3 652.4 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Вита Лайн"
Закредитованность ООО "Вита Лайн": 1.45, что на 14% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Вита Лайн"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 1 617 939 |
| Инвестиционный | -164 826 |
| Финансовый | 3 217 891 |
| Совокупный | 4 671 004 |
| Входящие денежные потоки | 4 835 830 |
| Исходящие денежные потоки | 4 835 830 |
Ликвидность ООО "Вита Лайн"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Вита Лайн" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 4 231 264 тыс рублей, кредиторской задолженности на 17 297 255 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 13 065 991 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 24 920 275 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 658 819 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 24 261 456 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 11 195 465 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 67 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 86 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 53. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Вита Лайн"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 0.78 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 1.27 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2019 г. | 2.07 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2020 г. | 2.88 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2021 г. | 3.24 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2022 г. | 3.54 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2022 г. | 3.82 | средний | 2.3 | rlA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Вита Лайн" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 2.3%
Статистическая вероятность банкротства: 1.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.45
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 53
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.82
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Вита Лайн", выше риска потери инвестиций.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.