На конец II кв. 2022 года, ООО "Вита Лайн" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.27 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 79%. Общая задолженность компании состоит из 3 691.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 11 767.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 11 505.5 млн срочных и 261.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 159.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBBB+
ООО "Вита Лайн"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Вита Лайн" | |
|---|---|
| ИНН | 6367052981 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 443099, г. Самара, ул. Куйбышева д.110 |
| Сайт компании | https://vitaexpress.ru/ |
Облигации ООО "Вита Лайн"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВитаЛ 1Р01 | RU000A102200 | 11.00 | 10.00 | 7.95 | 22.05.2023 | 19.08.2024 |
| ВитаЛ 1Р03 | RU000A1036X6 | 12.34 | 10.00 | 5.21 | 01.06.2023 | 29.05.2025 |
| ВитаЛ 1Р02 | RU000A102B97 | 11.58 | 9.75 | 13.09 | 02.05.2023 | 28.10.2025 |
| Облигационный долг, тыс: 2 350 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Вита Лайн"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 972 865 |
| Оборотные активы | 26 646 559 |
| Капитал и резервы | 12 117 818 |
| Долгосрочные обязательства | 3 691 451 |
| Краткосрочные обязательства | 11 810 155 |
| Ресурсная база | 27 619 424 |
Финансовое состояние ООО "Вита Лайн"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Вита Лайн"
Компания ООО "Вита Лайн" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 25% и снижение финансовой устойчивости на -3%. Разница между показателями сократилась с 16п до 0п.
Финансовое результаты ООО "Вита Лайн"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Вита Лайн" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Вита Лайн"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 22 995 млн рублей. Долг, ООО "Вита Лайн", сократился на 28% и составил 15 459 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 22 698 246 |
| Себестоимость продаж | -20 015 600 |
| Коммерческие расходы | -1 048 295 |
| Проценты к получению | 119 258 |
| Проценты к уплате | -183 627 |
| Прочие доходы | 177 221 |
| Прочие расходы | -131 025 |
| Налог на прибыль | -326 536 |
| Прочее | -575 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Вита Лайн"
Чистая прибыль ООО "Вита Лайн" в отчётном периоде составила 1 289.1 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Вита Лайн"
Закредитованность ООО "Вита Лайн": 1.27, что на 36% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Вита Лайн"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -2 722 558 |
| Инвестиционный | -14 775 |
| Финансовый | 988 706 |
| Совокупный | -1 748 627 |
| Входящие денежные потоки | 3 711 264 |
| Исходящие денежные потоки | 1 763 402 |
Ликвидность ООО "Вита Лайн"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Вита Лайн" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 174 996 тыс рублей, кредиторской задолженности на 11 505 542 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 11 330 546 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 21 631 695 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 261 686 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 21 370 009 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 10 039 463 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 71 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 71 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 36. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Вита Лайн"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 0.78 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 1.27 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2019 г. | 2.07 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2020 г. | 2.88 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2021 г. | 3.24 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2022 г. | 3.54 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Вита Лайн" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 4.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.27
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 36
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.54
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Вита Лайн", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта
Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.
Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры