Рейтинг ООО «Вита Лайн»: rlA

На конец 2022 года, ООО "Вита Лайн" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.45 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 69%. Общая задолженность компании состоит из 3 173.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 17 956.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 17 297.3 млн срочных и 658.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 621.5 млн рублей долгосрочных и заняла 237.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlA

Обложка

ООО "Вита Лайн"


ООО "Вита Лайн"
ИНН6367052981
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн"
Вид экономической деятельностиТорговля оптовая фармацевтической продукцией
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес443099, г. Самара, ул. Куйбышева д.110
Сайт компании https://vitaexpress.ru/
Информационная панельhttps://fapvdo.ru/db-6367052981/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ВитаЛ 1Р01RU000A10220013.2610.009.5920.11.202319.08.2024
ВитаЛ 1Р03RU000A1036X614.4810.006.8530.11.202329.05.2025
ВитаЛ 1Р02RU000A102B9714.339.7514.6931.10.202328.10.2025
Облигационный долг, тыс: 2 350 000



2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал10
Внеоборотные активы1 189 004
Оборотные активы34 521 915
Капитал и резервы14 533 567
Долгосрочные обязательства3 173 843
Краткосрочные обязательства18 003 509
Ресурсная база35 710 919

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Вита Лайн"

Компания ООО "Вита Лайн" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -6% и рост финансовой устойчивости на 21%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 19п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Вита Лайн" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Вита Лайн"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 49 254 млн рублей. Долг, ООО "Вита Лайн", вырос на 37% и составил 21 130 млн рублей.

2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка48 762 541
Себестоимость продаж-41 871 233
Коммерческие расходы-2 195 172
Проценты к получению171 483
Проценты к уплате-369 788
Прочие доходы319 803
Прочие расходы-237 380
Налог на прибыль-927 250
Прочее-575

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Вита Лайн"

Чистая прибыль ООО "Вита Лайн" в отчётном периоде составила 3 652.4 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Вита Лайн"

Закредитованность ООО "Вита Лайн": 1.45, что на 14% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный1 617 939
Инвестиционный-164 826
Финансовый3 217 891
Совокупный4 671 004
Входящие денежные потоки4 835 830
Исходящие денежные потоки4 835 830
Денежные потоки ООО "Вита Лайн" сбалансированы.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Вита Лайн" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 4 231 264 тыс рублей, кредиторской задолженности на 17 297 255 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 13 065 991 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 24 920 275 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 658 819 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 24 261 456 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 11 195 465 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Вита Лайн", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2022 г.
  • УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 67 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
  • Финансовая устойчивость: 86 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 53. Предприятие среднеэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Вита Лайн" от активов инвестиционного портфеля не более 3.82%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.0.78максимальный80.0rlD
2018 г.1.27высокий60.0rlC
2019 г.2.07умеренный14.8rlB
2020 г.2.88умеренный7.9rlBB+
2021 г.3.24средний5.3rlBBB
II квартал 2022 г.3.54средний4.3rlBBB+
2022 г.3.82средний2.3rlA

Проведённый финансовый анализ ООО "Вита Лайн" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 2.3%
Статистическая вероятность банкротства: 1.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.45
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 53
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.82
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Вита Лайн", выше риска потери инвестиций.

ЛИСП-3 - безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.

Как стать лучшим инвестором?


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.


Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии