Рейтинг ООО «Вита Лайн»: rlBBB+

На конец II кв. 2022 года, ООО "Вита Лайн" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.27 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 79%. Общая задолженность компании состоит из 3 691.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 11 767.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 11 505.5 млн срочных и 261.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 159.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBBB+

Обложка

ООО "Вита Лайн"


ООО "Вита Лайн"
ИНН6367052981
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн"
Вид экономической деятельностиТорговля оптовая фармацевтической продукцией
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес443099, г. Самара, ул. Куйбышева д.110
Сайт компании https://vitaexpress.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ВитаЛ 1Р01RU000A10220011.7710.0020.2720.02.202319.08.2024
ВитаЛ 1Р03RU000A1036X612.7410.0017.5302.03.202329.05.2025
ВитаЛ 1Р02RU000A102B9713.709.750.8002.05.202328.10.2025
ВитаЛайнБ1RU000A101DU4-27.3611.00-03.02.202303.02.2023
Облигационный долг, тыс: 3 350 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал10
Внеоборотные активы972 865
Оборотные активы26 646 559
Капитал и резервы12 117 818
Долгосрочные обязательства3 691 451
Краткосрочные обязательства11 810 155
Ресурсная база27 619 424

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Вита Лайн"

Компания ООО "Вита Лайн" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 25% и снижение финансовой устойчивости на -3%. Разница между показателями сократилась с 16п до 0п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Вита Лайн" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Вита Лайн"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 22 995 млн рублей. Долг, ООО "Вита Лайн", сократился на 28% и составил 15 459 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка22 698 246
Себестоимость продаж-20 015 600
Коммерческие расходы-1 048 295
Проценты к получению119 258
Проценты к уплате-183 627
Прочие доходы177 221
Прочие расходы-131 025
Налог на прибыль-326 536
Прочее-575

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Вита Лайн"

Чистая прибыль ООО "Вита Лайн" в отчётном периоде составила 1 289.1 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Вита Лайн"

Закредитованность ООО "Вита Лайн": 1.27, что на 36% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-2 722 558
Инвестиционный-14 775
Финансовый988 706
Совокупный-1 748 627
Входящие денежные потоки3 711 264
Исходящие денежные потоки1 763 402
Баланс денежных потоков ООО "Вита Лайн" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 1 947 862 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Вита Лайн" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 174 996 тыс рублей, кредиторской задолженности на 11 505 542 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 11 330 546 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 21 631 695 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 261 686 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 21 370 009 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 10 039 463 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Вита Лайн", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 71 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
  • Финансовая устойчивость: 71 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 36. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Вита Лайн" от активов инвестиционного портфеля не более 3.54%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.0.78максимальный80.0rlD
2018 г.1.27высокий60.0rlC
2019 г.2.07умеренный14.8rlB
2020 г.2.88умеренный7.9rlBB+
2021 г.3.24средний5.3rlBBB
II квартал 2022 г.3.54средний4.3rlBBB+

Проведённый финансовый анализ ООО "Вита Лайн" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 4.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.27
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 36
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.54
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.6

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Вита Лайн", выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии