На конец II кв. 2023 года, АО "Синара - ТМ" - средне рискованное, незначительно закредитованное, относительно ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.6 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 62%. Общая задолженность компании состоит из 34 120.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 456.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 213.9 млн срочных и 4 242.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 1 490.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB
АО "Синара - ТМ"
Общие сведения
АО "Синара - ТМ" | |
---|---|
ИНН | 6672241304 |
Полное наименование | Акционерное общество "Синара - Транспортные машины" |
Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления |
Юридический адрес | 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр. 51, пом. 634 |
Сайт компании | https://sinaratm.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6672241304/ |
Облигации АО "Синара - ТМ"
Акции АО "Синара - ТМ"
Основные финансовые показатели АО "Синара - ТМ"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 22 605 800 |
Внеоборотные активы | 50 931 607 |
Оборотные активы | 11 733 295 |
Капитал и резервы | 23 988 761 |
Долгосрочные обязательства | 34 120 182 |
Краткосрочные обязательства | 4 555 959 |
Ресурсная база | 62 664 902 |
Финансовое состояние АО "Синара - ТМ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Синара - ТМ"
Описание
Компания АО "Синара - ТМ" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 7% и рост финансовой устойчивости на 9%. Разница между показателями увеличилась с 13п до 15п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "Синара - ТМ"
Динамика доходов и долгов АО "Синара - ТМ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 460 млн рублей.
Долг, АО "Синара - ТМ", сократился на 3% и составил 38 577 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Синара - ТМ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 956 552 |
Себестоимость продаж | -1 125 207 |
Доходы от участия в других организациях | 570 421 |
Проценты к получению | 1 220 359 |
Проценты к уплате | -1 670 833 |
Прочие доходы | 712 555 |
Прочие расходы | -143 587 |
Налог на прибыль | 130 446 |
Прочее | -2 045 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "Синара - ТМ"
Описание
Чистая прибыль АО "Синара - ТМ" в отчётном периоде составила 648.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "Синара - ТМ"
Описание
Закредитованность АО "Синара - ТМ": 1.6, что на 5% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "Синара - ТМ"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 1 310 247 |
Инвестиционный | 2 769 231 |
Финансовый | -3 359 645 |
Совокупный | 719 833 |
Входящие денежные потоки | 4 669 892 |
Исходящие денежные потоки | 3 489 064 |
Описание
Баланс денежных потоков АО "Синара - ТМ" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 1 180 828 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "Синара - ТМ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "Синара - ТМ" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 6 578 378 тыс рублей, кредиторской задолженности на 213 883 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 6 364 495 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 4 912 681 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 4 242 694 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 669 987 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 7 034 482 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 59 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 74 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 8. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "Синара - ТМ"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 1.07 | высокий | 70.0 | rlRD |
2017 г. | 1.18 | высокий | 70.0 | rlRD |
2018 г. | 1.27 | высокий | 60.0 | rlC |
2019 г. | 1.26 | высокий | 60.0 | rlC |
2020 г. | 1.52 | высокий | 56.7 | rlCC |
2021 г. | 4.03 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
II квартал 2022 г. | 4.03 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2022 г. | 3.08 | средний | 6.6 | rlBBB- |
II квартал 2023 г. | 3.33 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Синара - ТМ" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 1.6
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 8
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.33
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.5
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Синара - ТМ", выше риска потери инвестиций.