На конец II кв. 2022 года, АО "Синара - ТМ" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.94 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 20 606.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 278.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 106.2 млн срочных и 2 172.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 1 519.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlA+
АО "Синара - ТМ"
Навигация
Общие сведения
| АО "Синара - ТМ" | |
|---|---|
| ИНН | 6672241304 |
| Полное наименование | Акционерное общество "Синара - Транспортные машины" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления |
| Юридический адрес | 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург стр. 51 пом. 634 |
| Сайт компании | https://sinaratm.ru/ |
Облигации АО "Синара - ТМ"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТМ 1P2 | RU000A103G00 | 11.69 | 8.70 | 13.11 | 26.07.2023 | 22.07.2026 |
| СТМ 1P3 | RU000A105M91 | 11.08 | 11.50 | 1.26 | 16.06.2023 | 10.12.2027 |
| СТМ 1P1 | RU000A1035D0 | 10.23 | 8.10 | 25.74 | 26.05.2023 | 24.05.2024 |
| Облигационный долг, тыс: 30 000 000 | ||||||
Основные финансовые показатели АО "Синара - ТМ"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 22 605 800 |
| Внеоборотные активы | 40 229 159 |
| Оборотные активы | 7 087 216 |
| Капитал и резервы | 24 334 114 |
| Долгосрочные обязательства | 20 606 215 |
| Краткосрочные обязательства | 2 376 046 |
| Ресурсная база | 47 316 375 |
Финансовое состояние АО "Синара - ТМ"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Синара - ТМ"
Компания АО "Синара - ТМ" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 3% и снижение финансовой устойчивости на -1%. Разница между показателями сократилась с 3п до 0п.
Финансовое результаты АО "Синара - ТМ"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Синара - ТМ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов АО "Синара - ТМ"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 193 млн рублей. Долг, АО "Синара - ТМ", вырос на 10% и составил 22 885 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 478 602 |
| Себестоимость продаж | -872 708 |
| Доходы от участия в других организациях | 1 100 004 |
| Проценты к получению | 612 188 |
| Проценты к уплате | -887 472 |
| Прочие доходы | 2 235 |
| Прочие расходы | -25 613 |
| Налог на прибыль | 107 931 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли АО "Синара - ТМ"
Чистая прибыль АО "Синара - ТМ" в отчётном периоде составила 515.2 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности АО "Синара - ТМ"
Закредитованность АО "Синара - ТМ": 0.94, что на 9% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки АО "Синара - ТМ"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -2 532 548 |
| Инвестиционный | 303 285 |
| Финансовый | 2 736 895 |
| Совокупный | 507 632 |
| Входящие денежные потоки | 5 269 443 |
| Исходящие денежные потоки | 810 917 |
Ликвидность АО "Синара - ТМ"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность АО "Синара - ТМ" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 342 647 тыс рублей, кредиторской задолженности на 106 170 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 3 236 477 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 726 582 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 172 336 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 554 246 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 4 790 723 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 81 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 81 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 5. Предприятие неэффективное.
ЛИСП-рейтинг АО "Синара - ТМ"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 1.18 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2018 г. | 1.27 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2019 г. | 1.26 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2020 г. | 1.52 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2021 г. | 4.03 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| II квартал 2022 г. | 4.03 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Синара - ТМ" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 1.8%
Статистическая вероятность банкротства: 1.2%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.94
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 5
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.03
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Синара - ТМ", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.