На конец II кв. 2023 года, ООО "Атомстройкомплекс" - средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.69 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 27%. Общая задолженность компании состоит из 5 411.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 176.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 7.1 млн срочных и 169.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 652.8 млн рублей долгосрочных и вернула 128.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ООО "Атомстройкомплекс"
Общие сведения
| ООО "Атомстройкомплекс" | |
|---|---|
| ИНН | 6685028774 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Атомстройкомплекс-строительство" |
| Вид экономической деятельности | Вложения в ценные бумаги |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 39 |
| Сайт компании | https://www.atomsk.info/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6685028774/ |
Облигации ООО "Атомстройкомплекс"
Акции ООО "Атомстройкомплекс"
Основные финансовые показатели ООО "Атомстройкомплекс"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 20 000 |
| Внеоборотные активы | 4 403 785 |
| Оборотные активы | 2 700 935 |
| Капитал и резервы | 1 511 107 |
| Долгосрочные обязательства | 5 411 538 |
| Краткосрочные обязательства | 182 075 |
| Ресурсная база | 7 104 720 |
Финансовое состояние ООО "Атомстройкомплекс"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Атомстройкомплекс"
Описание
Компания ООО "Атомстройкомплекс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 4% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 12п до 10п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Атомстройкомплекс"
Динамика доходов и долгов ООО "Атомстройкомплекс"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 574 млн рублей.
Долг, ООО "Атомстройкомплекс", вырос на 10% и составил 5 588 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Атомстройкомплекс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 149 385 |
| Управленческие расходы | -48 125 |
| Проценты к получению | 313 657 |
| Проценты к уплате | -227 833 |
| Прочие доходы | 111 411 |
| Прочие расходы | -125 438 |
| Налог на прибыль | -12 864 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Атомстройкомплекс"
Описание
Чистая прибыль ООО "Атомстройкомплекс" в отчётном периоде составила 160.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Атомстройкомплекс"
Описание
Закредитованность ООО "Атомстройкомплекс": 3.69, что на 1% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Атомстройкомплекс"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 43 881 |
| Инвестиционный | 55 926 |
| Финансовый | 216 937 |
| Совокупный | 316 744 |
| Входящие денежные потоки | 260 818 |
| Исходящие денежные потоки | 372 670 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Атомстройкомплекс" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 111 852 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Атомстройкомплекс"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Атомстройкомплекс" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 573 200 тыс рублей, кредиторской задолженности на 7 086 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 566 114 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 107 286 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 169 835 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 937 451 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 503 565 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 58 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 36. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Атомстройкомплекс"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 4.95 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2017 г. | 1.40 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2018 г. | 1.27 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2019 г. | 2.37 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2020 г. | 3.10 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2021 г. | 3.09 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2022 г. | 3.08 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2022 г. | 3.10 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2023 г. | 3.14 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Атомстройкомплекс" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.69
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 36
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.14
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.5
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Атомстройкомплекс", выше риска потери инвестиций.
