Рейтинг ООО «Энерготехсервис»: rlD

На конец II кв. 2023 года, ООО "Энерготехсервис" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.82 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 21%. Общая задолженность компании состоит из 5 324.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 5 128.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 695.5 млн срочных и 4 432.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 101.3 млн рублей долгосрочных и заняла 560.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlD

Обложка

ООО "Энерготехсервис"


ООО "Энерготехсервис"
ИНН7203126844
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"
Вид экономической деятельностиПроизводство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности
Сектор рынка по ОКВЭДОбеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Юридический адрес625504, Тюменская обл., Тюменский район, рабочий пос. Боровский, пос. Южный стр. 8
Сайт компании https://www.tmenergo.ru/
Информпанель и отзывы
https://fapvdo.ru/db-7203126844/


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал70 000
Внеоборотные активы8 232 517
Оборотные активы4 388 362
Капитал и резервы2 168 083
Долгосрочные обязательства5 324 584
Краткосрочные обязательства5 128 212
Ресурсная база12 620 879

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Энерготехсервис"

Компания ООО "Энерготехсервис" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 44% и рост финансовой устойчивости на 450%. Разница между показателями сократилась с 7п до 2п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Энерготехсервис" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Энерготехсервис"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 368 млн рублей. Долг, ООО "Энерготехсервис", вырос на 8% и составил 10 453 млн рублей.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка3 139 503
Себестоимость продаж-2 053 055
Коммерческие расходы-10 299
Управленческие расходы-490 066
Проценты к получению748
Проценты к уплате-455 125
Прочие доходы227 889
Прочие расходы-150 993
Налог на прибыль-40 440

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Энерготехсервис"

Чистая прибыль ООО "Энерготехсервис" в отчётном периоде составила 168.2 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Энерготехсервис"

Закредитованность ООО "Энерготехсервис": 4.82, что на 12% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-286 558
Инвестиционный47 973
Финансовый899 266
Совокупный660 681
Входящие денежные потоки1 185 824
Исходящие денежные потоки708 654
Баланс денежных потоков ООО "Энерготехсервис" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 477 170 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Энерготехсервис" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 541 826 тыс рублей, кредиторской задолженности на 695 525 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 153 699 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 934 374 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 4 432 687 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 498 313 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 652 012 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Энерготехсервис", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 21 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 13 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 11 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
  • Эффективность бизнеса: 26. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. При инвестировании в облигации ООО "Энерготехсервис" рекомендованная доля бумаг не более 0% от объёма инвестиционного портфеля.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.2.12умеренный14.8rlB
2018 г.0.79максимальный80.0rlD
2019 г.2.15умеренный14.8rlB
2020 г.2.49умеренный11.1rlBB-
2021 г.2.32умеренный12.9rlB+
II квартал 2022 г.0.59максимальный80.0rlD
2022 г.0.28максимальный80.0rlD
II квартал 2023 г.0.59максимальный80.0rlD

Проведённый финансовый анализ ООО "Энерготехсервис" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.82
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 26
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.59
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Энерготехсервис", значительно ниже риска потери инвестиций.

Другие мнения и отзывы инвесторов о ООО "Энерготехсервис"

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна

Вас может заинтересовать

Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии