На конец II кв. 2023 года, ООО "Сибнефтехимтрейд" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.81 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 17%. Общая задолженность компании состоит из 606.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 284.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 384.0 млн срочных и 900.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 178.3 млн рублей долгосрочных и заняла 411.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB
ООО "Сибнефтехимтрейд"
Общие сведения
ООО "Сибнефтехимтрейд" | |
---|---|
ИНН | 7206033362 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" |
Вид экономической деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 625055, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 17 |
Сайт компании | https://snht.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7206033362/ |
Облигации ООО "Сибнефтехимтрейд"
Акции ООО "Сибнефтехимтрейд"
Основные финансовые показатели ООО "Сибнефтехимтрейд"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 38 |
Внеоборотные активы | 268 639 |
Оборотные активы | 1 947 484 |
Капитал и резервы | 323 194 |
Долгосрочные обязательства | 606 125 |
Краткосрочные обязательства | 1 286 804 |
Ресурсная база | 2 216 123 |
Финансовое состояние ООО "Сибнефтехимтрейд"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Сибнефтехимтрейд"
Описание
Компания ООО "Сибнефтехимтрейд" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -14% и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями увеличилась с 5п до 10п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Сибнефтехимтрейд"
Динамика доходов и долгов ООО "Сибнефтехимтрейд"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 9 499 млн рублей.
Долг, ООО "Сибнефтехимтрейд", вырос на 2% и составил 1 891 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Сибнефтехимтрейд" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 9 489 796 |
Себестоимость продаж | -8 784 067 |
Коммерческие расходы | -444 953 |
Управленческие расходы | -32 033 |
Проценты к получению | 44 |
Проценты к уплате | -85 741 |
Прочие доходы | 9 075 |
Прочие расходы | -108 208 |
Налог на прибыль | -11 308 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Сибнефтехимтрейд"
Описание
Чистая прибыль ООО "Сибнефтехимтрейд" в отчётном периоде составила 32.6 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Сибнефтехимтрейд"
Описание
Закредитованность ООО "Сибнефтехимтрейд": 5.81, что на 1% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Сибнефтехимтрейд"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -116 920 |
Инвестиционный | -17 673 |
Финансовый | 236 314 |
Совокупный | 101 721 |
Входящие денежные потоки | 353 234 |
Исходящие денежные потоки | 119 394 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Сибнефтехимтрейд" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 233 840 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Сибнефтехимтрейд"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Сибнефтехимтрейд" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 87 801 тыс рублей, кредиторской задолженности на 383 989 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 296 188 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 304 857 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 900 786 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 404 071 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 107 883 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 37 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 47 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 15. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Сибнефтехимтрейд"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.62 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2017 г. | 2.26 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2018 г. | 1.84 | высокий | 19.6 | rlB- |
2019 г. | 1.98 | высокий | 19.6 | rlB- |
2020 г. | 2.47 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2021 г. | 2.02 | умеренный | 14.8 | rlB |
II квартал 2022 г. | 2.48 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2022 г. | 2.28 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
II квартал 2023 г. | 2.11 | умеренный | 14.8 | rlB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Сибнефтехимтрейд" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.81
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 15
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.11
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Сибнефтехимтрейд", выше риска потери инвестиций.