На конец II кв. 2023 года, ООО "ПЮДМ" - средне рискованное, незакредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.38 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 72%. Общая задолженность компании состоит из 190.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 0.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 116.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlA
ООО "ПЮДМ"
Общие сведения
| ООО "ПЮДМ" | |
|---|---|
| ИНН | 7703408540 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая неспециализированная |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.27, стр. 24, пом. IV, к. 3 |
| Сайт компании | http://zolotodm.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7703408540/ |
Облигации ООО "ПЮДМ"
Акции ООО "ПЮДМ"
Основные финансовые показатели ООО "ПЮДМ"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 330 |
| Внеоборотные активы | 1 443 |
| Оборотные активы | 327 430 |
| Капитал и резервы | 138 082 |
| Долгосрочные обязательства | 190 270 |
| Краткосрочные обязательства | 521 |
| Ресурсная база | 328 873 |
Финансовое состояние ООО "ПЮДМ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ПЮДМ"
Описание
Компания ООО "ПЮДМ" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 22% и рост финансовой устойчивости на 14%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 9п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ПЮДМ"
Динамика доходов и долгов ООО "ПЮДМ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 27 млн рублей.
Долг, ООО "ПЮДМ", сократился на 38% и составил 191 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ПЮДМ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 2 710 |
| Коммерческие расходы | -2 578 |
| Проценты к получению | 23 940 |
| Проценты к уплате | -21 016 |
| Прочие доходы | 209 |
| Прочие расходы | -3 009 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ПЮДМ"
Описание
Чистая прибыль ООО "ПЮДМ" в отчётном периоде составила 0.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ПЮДМ"
Описание
Закредитованность ООО "ПЮДМ": 1.38, что на 38% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ПЮДМ"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 2 260 |
| Инвестиционный | 322 |
| Финансовый | -11 718 |
| Совокупный | -9 136 |
| Входящие денежные потоки | 13 978 |
| Исходящие денежные потоки | 9 458 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ПЮДМ" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 4 520 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ПЮДМ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ПЮДМ" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 242 829 тыс рублей, кредиторской задолженности на 251 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 242 578 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 84 601 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 270 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 84 331 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 326 909 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 83 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 74 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 20. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ПЮДМ"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 3.39 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2017 г. | 3.04 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2018 г. | 3.35 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2019 г. | 3.81 | средний | 2.3 | rlA |
| 2020 г. | 3.61 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2021 г. | 3.88 | средний | 2.3 | rlA |
| II квартал 2022 г. | 3.34 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2022 г. | 3.33 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2023 г. | 3.90 | средний | 2.3 | rlA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ПЮДМ" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 2.3%
Статистическая вероятность банкротства: 1.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.38
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 20
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.90
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 11.1
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ПЮДМ", выше риска потери инвестиций.
