На конец II кв. 2023 года, АО "Максимателеком" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.51 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на -18%. Общая задолженность компании состоит из 133.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 7 223.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 326.7 млн срочных и 5 896.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 2 500.0 млн рублей долгосрочных и заняла 2 299.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlD
АО "Максимателеком"
Общие сведения
| АО "Максимателеком" | |
|---|---|
| ИНН | 7703534295 |
| Полное наименование | Акционерное общество "Максимателеком" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность в области информационных технологий |
| Юридический адрес | 127006, г. Москва, пер. Старопименовский, д. 10 |
| Сайт компании | https://maxima.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7703534295/ |
Облигации АО "Максимателеком"
Акции АО "Максимателеком"
Основные финансовые показатели АО "Максимателеком"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 510 |
| Внеоборотные активы | 4 049 829 |
| Оборотные активы | 1 972 733 |
| Капитал и резервы | -1 514 787 |
| Долгосрочные обязательства | 133 556 |
| Краткосрочные обязательства | 7 403 794 |
| Ресурсная база | 6 022 562 |
Финансовое состояние АО "Максимателеком"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Максимателеком"
Описание
Компания АО "Максимателеком" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -36% и снижение финансовой устойчивости на -100%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "Максимателеком"
Динамика доходов и долгов АО "Максимателеком"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 240 млн рублей.
Долг, АО "Максимателеком", сократился на 17% и составил 7 357 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Максимателеком" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 906 389 |
| Себестоимость продаж | -2 105 462 |
| Коммерческие расходы | -16 183 |
| Управленческие расходы | -178 867 |
| Проценты к получению | 2 226 |
| Проценты к уплате | -290 101 |
| Прочие доходы | 331 790 |
| Прочие расходы | -1 607 328 |
| Налог на прибыль | 91 242 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "Максимателеком"
Описание
Чистая прибыль АО "Максимателеком" в отчётном периоде составила -1 866.3 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "Максимателеком"
Описание
Закредитованность АО "Максимателеком": 5.51, что на 69% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "Максимателеком"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -688 760 |
| Инвестиционный | 854 396 |
| Финансовый | -2 285 101 |
| Совокупный | -2 119 465 |
| Входящие денежные потоки | 2 973 861 |
| Исходящие денежные потоки | 2 973 861 |
Описание
Денежные потоки АО "Максимателеком" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "Максимателеком"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "Максимателеком" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 16 792 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 326 716 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 309 924 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 962 050 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 5 896 832 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 4 934 782 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 6 244 706 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 0 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 7 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
- Финансовая устойчивость: 0 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "Максимателеком"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.48 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 2.22 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2018 г. | 1.29 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2019 г. | 2.16 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2020 г. | 3.01 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2021 г. | 2.82 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2022 г. | 2.05 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2022 г. | 0.39 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2023 г. | 0.17 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Максимателеком" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.51
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 0
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.17
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Максимателеком", значительно ниже риска потери инвестиций.
