На конец II кв. 2023 года, ООО "Городской СМ" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 9.7 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 10%. Общая задолженность компании состоит из 22 393.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 16 850.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 8 365.0 млн срочных и 8 485.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 2 084.4 млн рублей долгосрочных и вернула 2 738.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "Городской СМ"
Общие сведения
| ООО "Городской СМ" | |
|---|---|
| ИНН | 7705466989 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Городской Супермаркет" |
| Вид экономической деятельности | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/1 |
| Сайт компании | https://av.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7705466989/ |
Облигации ООО "Городской СМ"
Акции ООО "Городской СМ"
Основные финансовые показатели ООО "Городской СМ"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 310 000 |
| Внеоборотные активы | 30 008 093 |
| Оборотные активы | 13 280 029 |
| Капитал и резервы | 3 645 519 |
| Долгосрочные обязательства | 22 393 654 |
| Краткосрочные обязательства | 17 248 948 |
| Ресурсная база | 43 288 122 |
Финансовое состояние ООО "Городской СМ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Городской СМ"
Описание
Компания ООО "Городской СМ" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и снижение финансовой устойчивости на -38%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 6п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Городской СМ"
Динамика доходов и долгов ООО "Городской СМ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 40 071 млн рублей.
Долг, ООО "Городской СМ", сократился на 9% и составил 39 244 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Городской СМ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 39 670 428 |
| Себестоимость продаж | -22 861 048 |
| Коммерческие расходы | -14 645 881 |
| Управленческие расходы | -1 087 874 |
| Проценты к получению | 126 551 |
| Проценты к уплате | -567 071 |
| Прочие доходы | 273 603 |
| Прочие расходы | -1 768 860 |
| Налог на прибыль | 76 062 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Городской СМ"
Описание
Чистая прибыль ООО "Городской СМ" в отчётном периоде составила -784.1 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Городской СМ"
Описание
Закредитованность ООО "Городской СМ": 9.7, что на 8% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Городской СМ"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -437 192 |
| Инвестиционный | 2 390 689 |
| Финансовый | -3 810 253 |
| Совокупный | -1 856 756 |
| Входящие денежные потоки | 4 247 445 |
| Исходящие денежные потоки | 4 247 445 |
Описание
Денежные потоки ООО "Городской СМ" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Городской СМ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Городской СМ" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 062 796 тыс рублей, кредиторской задолженности на 8 365 019 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 7 302 223 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 4 903 914 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 8 485 215 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 581 301 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 10 883 524 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 11 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 11 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
- Финансовая устойчивость: 5 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 7. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Городской СМ"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.62 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2017 г. | 1.89 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2018 г. | 1.05 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2019 г. | 0.62 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.59 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.55 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 0.38 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 0.49 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2023 г. | 0.39 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Городской СМ" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 9.7
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 7
❌ Уровень КредитоСпособности: 11
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.39
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Городской СМ", значительно ниже риска потери инвестиций.
