На конец II кв. 2023 года, АО "Центральная ППК" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 17 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 6%. Общая задолженность компании состоит из 200 402.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 31 673.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 23 744.1 млн срочных и 7 929.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 376.3 млн рублей долгосрочных и заняла 4 267.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlD
АО "Центральная ППК"
Общие сведения
| АО "Центральная ППК" | |
|---|---|
| ИНН | 7705705370 |
| Полное наименование | Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания" |
| Вид экономической деятельности | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта |
| Юридический адрес | 115054, г. Москва, пл. Павелецкая, д. 1А |
| Сайт компании | https://www.central-ppk.ru/new/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7705705370/ |
Облигации АО "Центральная ППК"
Акции АО "Центральная ППК"
Основные финансовые показатели АО "Центральная ППК"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 262 |
| Внеоборотные активы | 232 244 232 |
| Оборотные активы | 13 481 404 |
| Капитал и резервы | 9 154 184 |
| Долгосрочные обязательства | 200 402 137 |
| Краткосрочные обязательства | 36 169 315 |
| Ресурсная база | 245 725 636 |
Финансовое состояние АО "Центральная ППК"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Центральная ППК"
Описание
Компания АО "Центральная ППК" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -30% и снижение финансовой устойчивости на -58%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "Центральная ППК"
Динамика доходов и долгов АО "Центральная ППК"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 29 915 млн рублей.
Долг, АО "Центральная ППК", вырос на 11% и составил 232 075 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Центральная ППК" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 28 638 040 |
| Себестоимость продаж | -25 264 259 |
| Управленческие расходы | -1 125 856 |
| Проценты к получению | 134 126 |
| Проценты к уплате | -7 789 959 |
| Прочие доходы | 1 142 576 |
| Прочие расходы | -783 249 |
| Налог на прибыль | 962 121 |
| Прочее | -10 397 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "Центральная ППК"
Описание
Чистая прибыль АО "Центральная ППК" в отчётном периоде составила -4 096.9 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "Центральная ППК"
Описание
Закредитованность АО "Центральная ППК": 17, что на 50% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "Центральная ППК"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 529 579 |
| Инвестиционный | -15 724 953 |
| Финансовый | 10 920 126 |
| Совокупный | -4 275 248 |
| Входящие денежные потоки | 11 449 705 |
| Исходящие денежные потоки | 20 000 201 |
Описание
Баланс денежных потоков АО "Центральная ППК" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 8 550 496 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "Центральная ППК"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "Центральная ППК" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 915 068 тыс рублей, кредиторской задолженности на 23 744 076 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 21 829 008 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 10 769 302 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 7 929 250 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 840 052 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 18 988 956 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 11 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 7 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
- Финансовая устойчивость: 5 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "Центральная ППК"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 3.02 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2017 г. | 2.76 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2018 г. | 3.37 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2019 г. | 3.94 | средний | 2.3 | rlA |
| 2020 г. | 0.76 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.71 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 0.30 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 0.55 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2023 г. | 0.30 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Центральная ППК" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 17
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 11
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.30
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Центральная ППК", значительно ниже риска потери инвестиций.
