На конец II кв. 2022 года, ООО "Мосрегионлифт" - умеренно рискованное, закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.54 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 39%. Общая задолженность компании состоит из 142.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 967.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 896.4 млн срочных и 71.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 58.5 млн рублей долгосрочных и вернула 9.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlBB-
ООО "Мосрегионлифт"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Мосрегионлифт" | |
|---|---|
| ИНН | 7705722209 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" |
| Вид экономической деятельности | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Работы строительные специализированные |
| Юридический адрес | 119270, г. Москва, наб. Лужнецкая, д. 6, стр. 1, офис 201 |
| Сайт компании | https://mosregionlift.ru/investoram |
Облигации ООО "Мосрегионлифт"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МЛФТ БО-01 | RU000A105RU5 | 18.51 | 18.00 | 4.93 | 23.02.2023 | 08.01.2026 |
| Облигационный долг, тыс: 200 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Мосрегионлифт"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 280 |
| Внеоборотные активы | 51 143 |
| Оборотные активы | 1 496 657 |
| Капитал и резервы | 434 145 |
| Долгосрочные обязательства | 142 773 |
| Краткосрочные обязательства | 970 883 |
| Ресурсная база | 1 547 800 |
Финансовое состояние ООО "Мосрегионлифт"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Мосрегионлифт"
Компания ООО "Мосрегионлифт" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 19% и рост финансовой устойчивости на 12%. Разница между показателями сократилась с 12п до 11п.
Финансовое результаты ООО "Мосрегионлифт"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Мосрегионлифт" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Мосрегионлифт"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 489 млн рублей. Долг, ООО "Мосрегионлифт", сократился на 26% и составил 1 110 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 687 137 |
| Себестоимость продаж | -535 334 |
| Управленческие расходы | -58 282 |
| Проценты к получению | 4 |
| Проценты к уплате | -139 662 |
| Прочие доходы | 801 457 |
| Прочие расходы | -715 528 |
| Налог на прибыль | -7 987 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Мосрегионлифт"
Чистая прибыль ООО "Мосрегионлифт" в отчётном периоде составила 31.8 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Мосрегионлифт"
Закредитованность ООО "Мосрегионлифт": 2.54, что на 29% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Мосрегионлифт"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 77 165 |
| Инвестиционный | 1 433 |
| Финансовый | -51 316 |
| Совокупный | 27 282 |
| Входящие денежные потоки | 128 481 |
| Исходящие денежные потоки | 28 715 |
Ликвидность ООО "Мосрегионлифт"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Мосрегионлифт" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 55 977 тыс рублей, кредиторской задолженности на 896 432 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 840 455 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 162 119 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 71 061 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 091 058 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 250 603 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 44 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 55 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 23. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Мосрегионлифт"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2.28 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2018 г. | 1.80 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2019 г. | 2.00 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2020 г. | 2.64 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2021 г. | 2.15 | умеренный | 14.8 | rlB |
| II квартал 2022 г. | 2.47 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Мосрегионлифт" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.54
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 23
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.47
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Мосрегионлифт", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.