На конец II кв. 2023 года, ООО "Мосрегионлифт" - средне рискованное, закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.49 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 40%. Общая задолженность компании состоит из 644.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 536.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 535.2 млн срочных и 1.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 439.8 млн рублей долгосрочных и вернула 44.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB
ООО "Мосрегионлифт"
Общие сведения
| ООО "Мосрегионлифт" | |
|---|---|
| ИНН | 7705722209 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" |
| Вид экономической деятельности | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Работы строительные специализированные |
| Юридический адрес | 119270, г. Москва, наб. Лужнецкая, д. 6, стр. 1, оф. 201 |
| Сайт компании | https://mosregionlift.ru/investoram |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7705722209/ |
Облигации ООО "Мосрегионлифт"
Акции ООО "Мосрегионлифт"
Основные финансовые показатели ООО "Мосрегионлифт"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 300 |
| Внеоборотные активы | 129 124 |
| Оборотные активы | 1 525 851 |
| Капитал и резервы | 468 676 |
| Долгосрочные обязательства | 644 460 |
| Краткосрочные обязательства | 541 839 |
| Ресурсная база | 1 654 975 |
Финансовое состояние ООО "Мосрегионлифт"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Мосрегионлифт"
Описание
Компания ООО "Мосрегионлифт" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и рост финансовой устойчивости на 19%. Разница между показателями увеличилась с 9п до 21п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Мосрегионлифт"
Динамика доходов и долгов ООО "Мосрегионлифт"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 787 млн рублей.
Долг, ООО "Мосрегионлифт", вырос на 41% и составил 1 181 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Мосрегионлифт" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 625 556 |
| Себестоимость продаж | -419 057 |
| Управленческие расходы | -68 929 |
| Проценты к получению | 344 |
| Проценты к уплате | -34 961 |
| Прочие доходы | 161 279 |
| Прочие расходы | -211 337 |
| Налог на прибыль | -10 722 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Мосрегионлифт"
Описание
Чистая прибыль ООО "Мосрегионлифт" в отчётном периоде составила 42.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Мосрегионлифт"
Описание
Закредитованность ООО "Мосрегионлифт": 2.49, что на 33% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Мосрегионлифт"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -248 453 |
| Инвестиционный | -34 389 |
| Финансовый | 304 820 |
| Совокупный | 21 978 |
| Входящие денежные потоки | 553 273 |
| Исходящие денежные потоки | 56 367 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Мосрегионлифт" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 496 906 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Мосрегионлифт"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Мосрегионлифт" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 131 528 тыс рублей, кредиторской задолженности на 535 196 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 403 668 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 025 881 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 624 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 024 257 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 620 589 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 68 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 55 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 76 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 31. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Мосрегионлифт"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.12 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2017 г. | 2.28 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2018 г. | 1.80 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2019 г. | 2.00 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2020 г. | 2.64 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2021 г. | 2.15 | умеренный | 14.8 | rlB |
| II квартал 2022 г. | 2.47 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2022 г. | 2.97 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2023 г. | 3.29 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Мосрегионлифт" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.49
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 31
✔ Уровень КредитоСпособности: 68
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.29
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 12.2
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Мосрегионлифт", выше риска потери инвестиций.
