Рейтинг ООО «Мосрегионлифт»: rlBB-

На конец II кв. 2022 года, ООО "Мосрегионлифт" - умеренно рискованное, закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.54 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 39%. Общая задолженность компании состоит из 142.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 967.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 896.4 млн срочных и 71.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 58.5 млн рублей долгосрочных и вернула 9.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlBB-

Обложка

ООО "Мосрегионлифт"


ООО "Мосрегионлифт"
ИНН7705722209
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт"
Вид экономической деятельностиПроизводство прочих строительно-монтажных работ
Сектор рынка по ОКВЭДРаботы строительные специализированные
Юридический адрес119270, г. Москва, наб. Лужнецкая, д. 6, стр. 1, офис 201
Сайт компании https://mosregionlift.ru/investoram

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
МЛФТ БО-01RU000A105RU518.5118.004.9323.02.202308.01.2026
Облигационный долг, тыс: 200 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал280
Внеоборотные активы51 143
Оборотные активы1 496 657
Капитал и резервы434 145
Долгосрочные обязательства142 773
Краткосрочные обязательства970 883
Ресурсная база1 547 800

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Мосрегионлифт"

Компания ООО "Мосрегионлифт" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 19% и рост финансовой устойчивости на 12%. Разница между показателями сократилась с 12п до 11п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Мосрегионлифт" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Мосрегионлифт"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 489 млн рублей. Долг, ООО "Мосрегионлифт", сократился на 26% и составил 1 110 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка687 137
Себестоимость продаж-535 334
Управленческие расходы-58 282
Проценты к получению4
Проценты к уплате-139 662
Прочие доходы801 457
Прочие расходы-715 528
Налог на прибыль-7 987

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Мосрегионлифт"

Чистая прибыль ООО "Мосрегионлифт" в отчётном периоде составила 31.8 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Мосрегионлифт"

Закредитованность ООО "Мосрегионлифт": 2.54, что на 29% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный77 165
Инвестиционный1 433
Финансовый-51 316
Совокупный27 282
Входящие денежные потоки128 481
Исходящие денежные потоки28 715
Баланс денежных потоков ООО "Мосрегионлифт" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 99 766 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Мосрегионлифт" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 55 977 тыс рублей, кредиторской задолженности на 896 432 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 840 455 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 162 119 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 71 061 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 091 058 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 250 603 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Мосрегионлифт", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 44 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 55 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 23. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Мосрегионлифт" от активов инвестиционного портфеля не более 2.47%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.2.28умеренный12.9rlB+
2018 г.1.80высокий29.2rlCCC
2019 г.2.00высокий19.6rlB-
2020 г.2.64умеренный9.2rlBB
2021 г.2.15умеренный14.8rlB
II квартал 2022 г.2.47умеренный11.1rlBB-

Проведённый финансовый анализ ООО "Мосрегионлифт" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.54
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 23
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.47
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.8

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Мосрегионлифт", выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ



Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии