На конец II кв. 2023 года, ПАО "НК Роснефть" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.58 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 28%. Общая задолженность компании состоит из 6 471 061.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 801 833.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 470 013.6 млн срочных и 1 331 820.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 583 475.0 млн рублей долгосрочных и вернула 125 600.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlB+
ПАО "НК Роснефть"
Навигация
Общие сведения
| ПАО "НК Роснефть" | |
|---|---|
| ИНН | 7706107510 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания Роснефть" |
| Вид экономической деятельности | Добыча нефти |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Добыча нефти и природного газа |
| Юридический адрес | 115035, г. Москва, наб.Софийская, д. 26/1 |
| Сайт компании | https://www.rosneft.ru/Investors/information/ |
Информпанель и отзывы | https://fapvdo.ru/db-7706107510/ |
Облигации ПАО "НК Роснефть"
Акции ПАО "НК Роснефть"
Основные финансовые показатели ПАО "НК Роснефть"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 105 982 |
| Внеоборотные активы | 8 046 443 710 |
| Оборотные активы | 5 098 712 432 |
| Капитал и резервы | 2 810 159 752 |
| Долгосрочные обязательства | 6 471 061 373 |
| Краткосрочные обязательства | 3 863 935 017 |
| Ресурсная база | 13 145 156 142 |
Финансовое состояние ПАО "НК Роснефть"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "НК Роснефть"
Компания ПАО "НК Роснефть" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 12% и рост финансовой устойчивости на 4%. Разница между показателями сократилась с 23п до 21п.
Финансовое результаты ПАО "НК Роснефть"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "НК Роснефть" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ПАО "НК Роснефть"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 480 807 млн рублей.
Долг, ПАО "НК Роснефть", вырос на 3% и составил 10 272 895 млн рублей.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 3 418 239 217 |
| Себестоимость продаж | -2 512 501 431 |
| Коммерческие расходы | -323 343 358 |
| Управленческие расходы | -39 538 315 |
| Проценты к получению | 30 537 925 |
| Проценты к уплате | -234 040 274 |
| Прочие доходы | 32 029 965 |
| Прочие расходы | -77 808 699 |
| Налог на прибыль | -54 010 825 |
| Прочее | 18 167 011 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ПАО "НК Роснефть"
Чистая прибыль ПАО "НК Роснефть" в отчётном периоде составила 257 731.2 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ПАО "НК Роснефть"
Закредитованность ПАО "НК Роснефть": 3.58, что на 0% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ПАО "НК Роснефть"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 96 255 314 |
| Инвестиционный | -206 270 199 |
| Финансовый | 347 338 191 |
| Совокупный | 237 323 306 |
| Входящие денежные потоки | 443 593 505 |
| Исходящие денежные потоки | 443 593 505 |
Ликвидность ПАО "НК Роснефть"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ПАО "НК Роснефть" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 095 849 158 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 470 013 551 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 374 164 393 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 779 728 923 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 331 820 395 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 447 908 528 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 073 744 135 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 37 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 58 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 27. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ПАО "НК Роснефть"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2.40 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2018 г. | 2.63 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2019 г. | 2.36 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2020 г. | 3.04 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2021 г. | 2.75 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2022 г. | 2.23 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| II квартал 2023 г. | 2.38 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "НК Роснефть" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.58
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 27
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.38
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: -2.1
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "НК Роснефть", соизмерима с риском потери инвестиций.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
