На конец II кв. 2023 года, ООО "Делопортс" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.55 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 9 987.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 656.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 608.2 млн срочных и 1 048.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 290.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlA
ООО "Делопортс"
Общие сведения
ООО "Делопортс" | |
---|---|
ИНН | 7706420120 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Делопортс" |
Вид экономической деятельности | Вложения в ценные бумаги |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 353902, г. Новороссийск, ш. Сухумское, д. 21 эт. 3 пом. 14 |
Сайт компании | https://deloports.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7706420120/ |
Облигации ООО "Делопортс"
Акции ООО "Делопортс"
Основные финансовые показатели ООО "Делопортс"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 100 000 |
Внеоборотные активы | 29 886 653 |
Оборотные активы | 3 115 094 |
Капитал и резервы | 21 341 408 |
Долгосрочные обязательства | 9 987 578 |
Краткосрочные обязательства | 1 672 763 |
Ресурсная база | 33 001 747 |
Финансовое состояние ООО "Делопортс"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Делопортс"
Описание
Компания ООО "Делопортс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 9% и рост финансовой устойчивости на 8%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Делопортс"
Динамика доходов и долгов ООО "Делопортс"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 826 млн рублей.
Долг, ООО "Делопортс", вырос на 7% и составил 11 644 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Делопортс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 17 935 |
Себестоимость продаж | -27 533 |
Управленческие расходы | -83 318 |
Доходы от участия в других организациях | 3 199 958 |
Проценты к получению | 608 084 |
Проценты к уплате | -579 677 |
Прочие доходы | 8 |
Прочие расходы | -22 472 |
Налог на прибыль | 12 364 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Делопортс"
Описание
Чистая прибыль ООО "Делопортс" в отчётном периоде составила 3 125.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Делопортс"
Описание
Закредитованность ООО "Делопортс": 0.55, что на 4% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Делопортс"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 1 804 915 |
Инвестиционный | -16 456 |
Финансовый | 1 416 500 |
Совокупный | 3 204 959 |
Входящие денежные потоки | 3 221 415 |
Исходящие денежные потоки | 3 221 415 |
Описание
Денежные потоки ООО "Делопортс" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Делопортс"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Делопортс" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 514 666 тыс рублей, кредиторской задолженности на 608 228 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 93 562 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 594 938 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 048 265 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 546 673 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 453 111 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 72 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 83 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 53. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Делопортс"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 4.23 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
2017 г. | 3.79 | средний | 3.3 | rlA- |
2018 г. | 3.75 | средний | 3.3 | rlA- |
2019 г. | 4.14 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2020 г. | 4.14 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2021 г. | 3.47 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
II квартал 2022 г. | 3.57 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
2022 г. | 3.58 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
II квартал 2023 г. | 3.87 | средний | 2.3 | rlA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Делопортс" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 2.3%
Статистическая вероятность банкротства: 1.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.55
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 53
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.87
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.6
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Делопортс", выше риска потери инвестиций.