Рейтинг ООО «Делопортс»: rlA

На конец II кв. 2023 года, ООО "Делопортс" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.55 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 9 987.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 656.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 608.2 млн срочных и 1 048.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 290.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlA


Обложка

ООО "Делопортс"



ООО "Делопортс"
ИНН7706420120
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Делопортс"
Вид экономической деятельностиВложения в ценные бумаги
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес353902, г. Новороссийск, ш. Сухумское, д. 21 эт. 3 пом. 14
Сайт компании https://deloports.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7706420120/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал100 000
Внеоборотные активы29 886 653
Оборотные активы3 115 094
Капитал и резервы21 341 408
Долгосрочные обязательства9 987 578
Краткосрочные обязательства1 672 763
Ресурсная база33 001 747


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Делопортс"
Описание

Компания ООО "Делопортс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 9% и рост финансовой устойчивости на 8%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Делопортс"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 826 млн рублей. Долг, ООО "Делопортс", вырос на 7% и составил 11 644 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Делопортс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка17 935
Себестоимость продаж-27 533
Управленческие расходы-83 318
Доходы от участия в других организациях3 199 958
Проценты к получению608 084
Проценты к уплате-579 677
Прочие доходы8
Прочие расходы-22 472
Налог на прибыль12 364

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Делопортс"
Описание

Чистая прибыль ООО "Делопортс" в отчётном периоде составила 3 125.3 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Делопортс"
Описание

Закредитованность ООО "Делопортс": 0.55, что на 4% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный1 804 915
Инвестиционный-16 456
Финансовый1 416 500
Совокупный3 204 959
Входящие денежные потоки3 221 415
Исходящие денежные потоки3 221 415
Описание

Денежные потоки ООО "Делопортс" сбалансированы.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Делопортс" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 514 666 тыс рублей, кредиторской задолженности на 608 228 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 93 562 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 594 938 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 048 265 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 546 673 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 453 111 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Делопортс", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 72 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
  • Финансовая устойчивость: 83 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 53. Предприятие среднеэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. При инвестировании в облигации ООО "Делопортс" рекомендованная доля бумаг не более 3% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.4.23минимальный1.3rlAA-
2017 г.3.79средний3.3rlA-
2018 г.3.75средний3.3rlA-
2019 г.4.14минимальный1.8rlA+
2020 г.4.14минимальный1.8rlA+
2021 г.3.47средний4.3rlBBB+
II квартал 2022 г.3.57средний4.3rlBBB+
2022 г.3.58средний4.3rlBBB+
II квартал 2023 г.3.87средний2.3rlA


Проведённый финансовый анализ ООО "Делопортс" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 2.3%
Статистическая вероятность банкротства: 1.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.55
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 53
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.87
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.6

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Делопортс", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
6 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии