Рейтинг ООО «Смартфакт»: rlB+

На конец 2023 года, ООО "Смартфакт" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 566.1 млн, чистая прибыль 72.5 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 17.14 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 6%. Общая задолженность компании состоит из 285.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 616.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 368.9 млн срочных и 3 247.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 277.8 млн рублей долгосрочных и заняла 571.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+
2023 г.
Единица измерениямлн рублей
Уставный капитал2.01
Внеоборотные активы14.20
Оборотные активы4 115.91
Капитал и резервы222.61
Долгосрочные обязательства285.69
Краткосрочные обязательства3 621.81
Ресурсная база4 130.11

Компания ООО "Смартфакт" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 3% и рост финансовой устойчивости на 2%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 587 млн рублей. Долг, ООО "Смартфакт", вырос на 23% и составил 3 902 млн рублей.

Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г.
Единица измерениямлн рублей
Выручка566.12
Чистая прибыль72.50
Себестоимость продаж-21.17
Коммерческие расходы-0.21
Управленческие расходы-89.81
Проценты к получению9.68
Проценты к уплате-365.53
Прочие доходы11.07
Прочие расходы-18.42
Налог на прибыль-19.23

Чистая прибыль ООО "Смартфакт"


Чистая прибыль ООО "Смартфакт" в отчётном периоде составила 72.5 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Закредитованность ООО "Смартфакт"


Закредитованность ООО "Смартфакт": 17.14, что на 5% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
2023 г.
Единица измерениямлн рублей
Операционный-46.95
Инвестиционный4.44
Финансовый139.06
Совокупный96.54
Входящие денежные потоки186.01
Исходящие денежные потоки100.98
Описание

Баланс денежных потоков ООО "Смартфакт" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 85.03 млн рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Описание
Ликвидность ООО "Смартфакт" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 4 006.05 млн рублей, кредиторской задолженности на 368.90 млн рублей. Профицит ликвидности составляет 3 637.15 млн рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 76.92 млн рублей, краткосрочных обязательств на 3 247.88 млн рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 170.95 млн рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 466.20 млн рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
  • УКС: 58 - Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • УФС: 37 - Финансовое состояние рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • УФУ: 57 - Финансовая устойчивость умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • УЭБ: 61 - Предприятие среднеэффективное.
  • УИР: 2.35 - Инвестиционный риск умеренно высокий.
При инвестировании в облигации ООО "Смартфакт" рекомендованная доля бумаг не более 2% от объёма инвестиционного портфеля.
Уровень инвестиционного риска
Не игнорируйте чек-лист инвестора.
Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.2.21умеренный12.9rlB+
2017 г.2.21умеренный12.9rlB+
2018 г.2.21умеренный12.9rlB+
2019 г.2.21умеренный12.9rlB+
2020 г.2.25умеренный12.9rlB+
2021 г.1.85высокий19.6rlB-
2022 г.2.26умеренный12.9rlB+
II квартал 2023 г.2.31умеренный12.9rlB+
2023 г.2.35умеренный12.9rlB+
Проведённый финансовый анализ ООО "Смартфакт" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 17.14
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 61
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.35
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.1

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Смартфакт", выше риска потери инвестиций.

Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
Подписаться
Уведомить о
guest
4 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии