На конец 2021 года, ООО "ДиректЛизинг" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 12.36 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 8%. Общая задолженность компании состоит из 1 279.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 158.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 31.8 млн срочных и 127.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 480.5 млн рублей долгосрочных и вернула 96.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+
ООО "ДиректЛизинг"
Общие сведения
ООО "ДиректЛизинг" | |
---|---|
ИНН | 7709673048 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" |
Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 119034, г. Москва, пер. Всеволожский, д. 2, стр. 2 |
Сайт компании | https://d-leasing.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7709673048/ |
Облигации ООО "ДиректЛизинг"
Акции ООО "ДиректЛизинг"
Основные финансовые показатели ООО "ДиректЛизинг"
2021 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 71 000 |
Внеоборотные активы | 345 981 |
Оборотные активы | 1 208 818 |
Капитал и резервы | 115 237 |
Долгосрочные обязательства | 1 279 616 |
Краткосрочные обязательства | 159 947 |
Ресурсная база | 1 554 799 |
Финансовое состояние ООО "ДиректЛизинг"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ДиректЛизинг"
Описание
Компания ООО "ДиректЛизинг" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями сократилась с 9п до 8п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ДиректЛизинг"
Динамика доходов и долгов ООО "ДиректЛизинг"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 275 млн рублей.
Долг, ООО "ДиректЛизинг", вырос на 21% и составил 2 356 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ДиректЛизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2021 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 614 440 |
Себестоимость продаж | -498 784 |
Проценты к получению | 355 |
Проценты к уплате | -102 741 |
Прочие доходы | 20 732 |
Прочие расходы | -17 844 |
Налог на прибыль | -3 654 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ДиректЛизинг"
Описание
Чистая прибыль ООО "ДиректЛизинг" в отчётном периоде составила 6.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ДиректЛизинг"
Описание
Закредитованность ООО "ДиректЛизинг": 17.94, что на 15% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ДиректЛизинг"
2021 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -532 949 |
Инвестиционный | -158 093 |
Финансовый | 706 027 |
Совокупный | 14 985 |
Входящие денежные потоки | 1 238 976 |
Исходящие денежные потоки | 173 078 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ДиректЛизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 1 065 898 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ДиректЛизинг"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ДиректЛизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 40 763 тыс рублей, кредиторской задолженности на 66 139 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 25 376 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 884 233 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 339 101 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 545 132 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 519 756 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2021 г.
- УКС предприятия: 68 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 50 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 63 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 14. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ДиректЛизинг"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.30 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.66 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 1.15 | высокий | 70.0 | rlRD |
2019 г. | 3.79 | средний | 3.3 | rlA- |
2020 г. | 3.90 | средний | 2.3 | rlA |
2021 г. | 2.82 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
II квартал 2022 г. | 3.11 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2022 г. | 2.64 | умеренный | 9.2 | rlBB |
II квартал 2023 г. | 2.60 | умеренный | 9.2 | rlBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ДиректЛизинг" за 2021 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 17.94
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 14
✔ Уровень КредитоСпособности: 68
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.82
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.2
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ДиректЛизинг", выше риска потери инвестиций.