Рейтинг ООО «ДиректЛизинг»: rlBB+

На конец 2021 года, ООО "ДиректЛизинг" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 12.36 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 8%. Общая задолженность компании состоит из 1 279.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 158.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 31.8 млн срочных и 127.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 480.5 млн рублей долгосрочных и вернула 96.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+


Обложка

ООО "ДиректЛизинг"



ООО "ДиректЛизинг"
ИНН7709673048
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"
Вид экономической деятельностиДеятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес119034, г. Москва, пер. Всеволожский, д. 2, стр. 2
Сайт компании https://d-leasing.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7709673048/




2021 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал71 000
Внеоборотные активы345 981
Оборотные активы1 208 818
Капитал и резервы115 237
Долгосрочные обязательства1 279 616
Краткосрочные обязательства159 947
Ресурсная база1 554 799


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ДиректЛизинг"
Описание

Компания ООО "ДиректЛизинг" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями сократилась с 9п до 8п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "ДиректЛизинг"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 275 млн рублей. Долг, ООО "ДиректЛизинг", вырос на 21% и составил 2 356 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ДиректЛизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

2021 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка614 440
Себестоимость продаж-498 784
Проценты к получению355
Проценты к уплате-102 741
Прочие доходы20 732
Прочие расходы-17 844
Налог на прибыль-3 654

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "ДиректЛизинг"
Описание

Чистая прибыль ООО "ДиректЛизинг" в отчётном периоде составила 6.2 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "ДиректЛизинг"
Описание

Закредитованность ООО "ДиректЛизинг": 17.94, что на 15% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


2021 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-532 949
Инвестиционный-158 093
Финансовый706 027
Совокупный14 985
Входящие денежные потоки1 238 976
Исходящие денежные потоки173 078
Описание

Баланс денежных потоков ООО "ДиректЛизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 1 065 898 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "ДиректЛизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 40 763 тыс рублей, кредиторской задолженности на 66 139 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 25 376 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 884 233 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 339 101 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 545 132 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 519 756 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "ДиректЛизинг", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2021 г.
  • УКС предприятия: 68 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 50 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 63 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 14. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. При инвестировании в облигации ООО "ДиректЛизинг" рекомендованная доля бумаг не более 2% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.0.30максимальный80.0rlD
2017 г.0.66максимальный80.0rlD
2018 г.1.15высокий70.0rlRD
2019 г.3.79средний3.3rlA-
2020 г.3.90средний2.3rlA
2021 г.2.82умеренный7.9rlBB+
II квартал 2022 г.3.11средний6.6rlBBB-
2022 г.2.64умеренный9.2rlBB
II квартал 2023 г.2.60умеренный9.2rlBB


Проведённый финансовый анализ ООО "ДиректЛизинг" за 2021 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 17.94
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 14
✔ Уровень КредитоСпособности: 68
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.82
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.2

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ДиректЛизинг", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
6 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии