Рейтинг ООО «Энергоника»: rlD

На конец II кв. 2023 года, ООО "Энергоника" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 151.3 млн, чистая прибыль 5.4 млн рублей.


На 1 рубль собственного капитала приходится 4.67 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 21%. Общая задолженность компании состоит из 371.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 297.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 289.8 млн срочных и 7.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 5.3 млн рублей долгосрочных и вернула 24.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD


ООО "Энергоника"
ИНН7709938216
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Энергоника"
Вид экономической деятельностиДеятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
Юридический адрес 105120, г. Москва, пер. Гжельский, д. 19
Сайт компании https://energonica.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7709938216/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал4 010
Внеоборотные активы712 750
Оборотные активы99 258
Капитал и резервы138 828
Долгосрочные обязательства371 333
Краткосрочные обязательства301 847
Ресурсная база812 008


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Энергоника"
Описание

Компания ООО "Энергоника" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -13% и снижение финансовой устойчивости на -67%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 4п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Энергоника"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 157 млн рублей. Долг, ООО "Энергоника", сократился на 2% и составил 669 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Энергоника" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка151 264
Себестоимость продаж-60 973
Управленческие расходы-16 562
Проценты к получению1 138
Проценты к уплате-25 584
Прочие доходы4 433
Прочие расходы-48 360

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Энергоника"
Описание

Чистая прибыль ООО "Энергоника" в отчётном периоде составила 5.4 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Энергоника"
Описание

Закредитованность ООО "Энергоника": 4.67, что на 7% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-29 481
Инвестиционный16 738
Финансовый-6 441
Совокупный-19 184
Входящие денежные потоки35 922
Исходящие денежные потоки35 922
Описание

Денежные потоки ООО "Энергоника" сбалансированы.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Энергоника" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 12 032 тыс рублей, кредиторской задолженности на 289 794 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 277 762 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 58 673 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 7 720 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 50 953 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 226 809 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Энергоника", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 21 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 7 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
  • Финансовая устойчивость: 3 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
  • Эффективность бизнеса: 26. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. При инвестировании в облигации ООО "Энергоника" рекомендованная доля бумаг не более 0% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.0.39максимальный80.0rlD
2017 г.3.43средний4.3rlBBB+
2018 г.2.88умеренный7.9rlBB+
2019 г.0.90максимальный80.0rlD
2020 г.2.36умеренный12.9rlB+
2021 г.0.88максимальный80.0rlD
II квартал 2022 г.0.27максимальный80.0rlD
2022 г.0.41максимальный80.0rlD
II квартал 2023 г.0.25максимальный80.0rlD


Проведённый финансовый анализ ООО "Энергоника" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.67
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 26
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.25
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Энергоника", значительно ниже риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
1 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии