Рейтинг ООО «КЛС-Трейд»: rlBBB

На конец II кв. 2022 года, ООО "КЛС-Трейд" - средне рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.21 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 24%. Общая задолженность компании состоит из 992.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 601.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 474.0 млн срочных и 127.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 22.5 млн рублей долгосрочных и заняла 89.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBBB

Обложка

ООО "КЛС-Трейд"


ООО "КЛС-Трейд"
ИНН7709971326
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд"
Вид экономической деятельностиТорговля оптовая ручными инструментами
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес 141402, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25, пом. 10, эт. 17
Сайт компании https://www.kls-trade24.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
Интерскол2RU000A105QL618.7518.0011.8411.04.202307.01.2025
Интерскол1RU000A104A0517.0113.5018.4916.03.202310.12.2026
Облигационный долг, тыс: 411 460



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал1 983
Внеоборотные активы177 745
Оборотные активы1 794 895
Капитал и резервы375 119
Долгосрочные обязательства992 393
Краткосрочные обязательства605 127
Ресурсная база1 972 640

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "КЛС-Трейд"

Компания ООО "КЛС-Трейд" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 2% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 12п до 11п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "КЛС-Трейд" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "КЛС-Трейд"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 711 млн рублей. Долг, ООО "КЛС-Трейд", вырос на 10% и составил 1 594 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка1 525 307
Себестоимость продаж-1 067 277
Коммерческие расходы-308 981
Проценты к получению3 100
Проценты к уплате-91 762
Прочие доходы1 182 330
Прочие расходы-1 164 019
Налог на прибыль-17 874
Прочее-7

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "КЛС-Трейд"

Чистая прибыль ООО "КЛС-Трейд" в отчётном периоде составила 60.8 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "КЛС-Трейд"

Закредитованность ООО "КЛС-Трейд": 4.21, что на 7% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-54 510
Инвестиционный9 700
Финансовый100 121
Совокупный55 311
Входящие денежные потоки154 631
Исходящие денежные потоки65 011
Баланс денежных потоков ООО "КЛС-Трейд" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 89 620 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "КЛС-Трейд" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 432 620 тыс рублей, кредиторской задолженности на 474 007 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 41 387 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 697 147 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 127 774 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 569 373 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 527 986 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "КЛС-Трейд", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 60 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 71 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 26. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО "КЛС-Трейд" от активов инвестиционного портфеля не более 3.28%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2018 г.0.32максимальный80.0rlD
2019 г.1.35высокий60.0rlC
2020 г.2.04умеренный14.8rlB
2021 г.3.24средний5.3rlBBB
II квартал 2022 г.3.28средний5.3rlBBB

Проведённый финансовый анализ ООО "КЛС-Трейд" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.21
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 26
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.28
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 11.3

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "КЛС-Трейд", выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии