На конец II кв. 2022 года, ООО "КЛС-Трейд" - средне рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.21 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 24%. Общая задолженность компании состоит из 992.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 601.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 474.0 млн срочных и 127.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 22.5 млн рублей долгосрочных и заняла 89.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBBB
ООО "КЛС-Трейд"
Навигация
Общие сведения
| ООО "КЛС-Трейд" | |
|---|---|
| ИНН | 7709971326 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая ручными инструментами |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 141402, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25, пом. 10, эт. 17 |
| Сайт компании | https://www.kls-trade24.ru/ |
Облигации ООО "КЛС-Трейд"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Интерскол2 | RU000A105QL6 | 18.75 | 18.00 | 11.84 | 11.04.2023 | 07.01.2025 |
| Интерскол1 | RU000A104A05 | 17.01 | 13.50 | 18.49 | 16.03.2023 | 10.12.2026 |
| Облигационный долг, тыс: 411 460 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "КЛС-Трейд"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 983 |
| Внеоборотные активы | 177 745 |
| Оборотные активы | 1 794 895 |
| Капитал и резервы | 375 119 |
| Долгосрочные обязательства | 992 393 |
| Краткосрочные обязательства | 605 127 |
| Ресурсная база | 1 972 640 |
Финансовое состояние ООО "КЛС-Трейд"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "КЛС-Трейд"
Компания ООО "КЛС-Трейд" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 2% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 12п до 11п.
Финансовое результаты ООО "КЛС-Трейд"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "КЛС-Трейд" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "КЛС-Трейд"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 711 млн рублей. Долг, ООО "КЛС-Трейд", вырос на 10% и составил 1 594 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 525 307 |
| Себестоимость продаж | -1 067 277 |
| Коммерческие расходы | -308 981 |
| Проценты к получению | 3 100 |
| Проценты к уплате | -91 762 |
| Прочие доходы | 1 182 330 |
| Прочие расходы | -1 164 019 |
| Налог на прибыль | -17 874 |
| Прочее | -7 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "КЛС-Трейд"
Чистая прибыль ООО "КЛС-Трейд" в отчётном периоде составила 60.8 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "КЛС-Трейд"
Закредитованность ООО "КЛС-Трейд": 4.21, что на 7% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "КЛС-Трейд"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -54 510 |
| Инвестиционный | 9 700 |
| Финансовый | 100 121 |
| Совокупный | 55 311 |
| Входящие денежные потоки | 154 631 |
| Исходящие денежные потоки | 65 011 |
Ликвидность ООО "КЛС-Трейд"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "КЛС-Трейд" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 432 620 тыс рублей, кредиторской задолженности на 474 007 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 41 387 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 697 147 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 127 774 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 569 373 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 527 986 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 60 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 71 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 26. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "КЛС-Трейд"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2018 г. | 0.32 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 1.35 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2020 г. | 2.04 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2021 г. | 3.24 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2022 г. | 3.28 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "КЛС-Трейд" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.21
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 26
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.28
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 11.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "КЛС-Трейд", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта
Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.
Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры