Рейтинг АО «Группа компаний Медси»: rlRD

На конец II кв. 2023 года, АО "ГК Медси" - рискованное, незакредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.4 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 71%. Общая задолженность компании состоит из 11 210.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 17 314.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 7 885.5 млн срочных и 9 428.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 4 653.8 млн рублей долгосрочных и вернула 3 506.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlRD


Обложка

АО "ГК Медси"



АО "ГК Медси"
ИНН7710641442
Полное наименованиеАкционерное общество "Группа компаний Медси"
Вид экономической деятельностиДеятельность больничных организаций
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность в области здравоохранения
Юридический адрес123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А
Сайт компании https://medsi.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7710641442/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал3 277 588
Внеоборотные активы40 224 378
Оборотные активы8 634 175
Капитал и резервы19 347 670
Долгосрочные обязательства11 210 209
Краткосрочные обязательства18 300 674
Ресурсная база48 858 553


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "ГК Медси"
Описание

Компания АО "ГК Медси" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -4% и снижение финансовой устойчивости на -21%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 3п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов АО "ГК Медси"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 18 130 млн рублей. Долг, АО "ГК Медси", вырос на 6% и составил 28 524 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "ГК Медси" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка15 161 715
Себестоимость продаж-12 374 534
Коммерческие расходы-694 500
Управленческие расходы-1 901 356
Доходы от участия в других организациях1 847 436
Проценты к получению28 212
Проценты к уплате-649 936
Прочие доходы1 092 756
Прочие расходы-960 391

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли АО "ГК Медси"
Описание

Чистая прибыль АО "ГК Медси" в отчётном периоде составила 1 549.4 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности АО "ГК Медси"
Описание

Закредитованность АО "ГК Медси": 1.4, что на 2% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный856 086
Инвестиционный-2 075 761
Финансовый2 278 595
Совокупный1 058 920
Входящие денежные потоки3 134 681
Исходящие денежные потоки3 134 681
Описание

Денежные потоки АО "ГК Медси" сбалансированы.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность АО "ГК Медси" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 488 852 тыс рублей, кредиторской задолженности на 7 885 538 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 5 396 686 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 4 515 625 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 9 428 501 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 4 912 876 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 10 309 562 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска АО "ГК Медси", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 27 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 22 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 19 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
  • Эффективность бизнеса: 18. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. При инвестировании в облигации АО "ГК Медси" рекомендованная доля бумаг не более 1% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.4.69минимальный0.4rlAA+
2017 г.4.22минимальный1.3rlAA-
2018 г.3.17средний6.6rlBBB-
2019 г.2.34умеренный12.9rlB+
2020 г.2.45умеренный11.1rlBB-
2021 г.1.72высокий29.2rlCCC
2022 г.1.17высокий70.0rlRD
II квартал 2023 г.1.03высокий70.0rlRD


Проведённый финансовый анализ АО "ГК Медси" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.4
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 18
❌ Уровень КредитоСпособности: 27
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.03
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "ГК Медси", значительно ниже риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
4 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии